路维光电688401核心经营数据 |
1807 ℃ |
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当前股价：70，市值：135
亿，动态市盈率PE：49.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.43%，净利增长率：44.6%； 未来三年预估净利增长率：42.07% （26E:43.07%, 27E:41.91%, 28E:41.23%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19333.37 | 19333.37 | 13333.36 | 10000 | 10000 | 4720 | 3950 | 3950 | 3950 |
| 净资产(万) | - | 139277.75 | 151055.73 | 139366.58 | 52233.79 | 44425.99 | 37090.82 | 27755.56 | 24017.14 | 15467.67 |
| 总资产(万) | - | 224281.67 | 232258.99 | 193725.6 | 130944.03 | 129536.53 | 129323.01 | 101939.34 | 35051.49 | 21651.75 |
| 营业收入(万) | - | 87554.87 | 67239.44 | 64001.37 | 49359.17 | 40169.86 | 21828.42 | 14498.91 | 10681.08 | 10518.33 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 30.21 | 5.06 | 29.66 | 22.88 | 84.03 | 50.55 | 35.74 | 1.55 | 10.62 |
| 营业成本(万) | - | 57070.75 | 43641.01 | 42960.59 | 36397.15 | 30871.84 | 17152.44 | 8749.89 | 6730.9 | 5880.77 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 30.77 | 1.58 | 18.03 | 17.9 | 79.99 | 96.03 | 30 | 14.46 | 6.57 |
| 毛利率(%) | - | 34.82 | 35.1 | 32.88 | 26.26 | 23.15 | 21.42 | 39.65 | 36.98 | 44.09 |
| 三项费用(万) | - | 6505.07 | 5678.96 | 6610.01 | 7231.39 | 5132.55 | 6850.6 | 4680.6 | 2974.42 | 2825.94 |
| 费用增长率(%) | -100 | 14.55 | -14.09 | -8.59 | 40.89 | -25.08 | 46.36 | 57.36 | 5.25 | 5.52 |
| 费用率(%) | - | 21.34 | 24.06 | 31.42 | 55.79 | 55.2 | 146.51 | 81.42 | 75.3 | 60.94 |
| 净利润(万) | - | 19118.89 | 14644.83 | 11081.74 | 2849.54 | -368.43 | -4441.24 | -196.6 | 1104.47 | 1820.11 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 30.55 | 32.15 | 288.9 | -873.43 | -91.7 | 2159.02 | -117.8 | -39.32 | 70.49 |
| 经营现金流(万) | - | 26695.19 | 16668.95 | 29856.03 | 13445.54 | 11266.42 | 2442.11 | 613.15 | 1300.93 | 3014.05 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 60.15 | -44.17 | 122.05 | 19.34 | 361.34 | 298.29 | -52.87 | -56.84 | 7.02 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.4 | 1.14 | 2.69 | 4.72 | -30.58 | -0.55 | -3.12 | 1.18 | 1.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.17 | 10.09 | 11.57 | 5.9 | -0.9 | -13.7 | -0.76 | 5.59 | 16.16 |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.49 | 15.48 | 17.84 | 292.28 | 0.99 | -5.11 | 0.08 | 6.49 | 34.19 |
| 资本支出(万) | - | 25427.18 | 33831.75 | 11492.67 | 13544.17 | 15060.59 | 21743.15 | 35516.01 | 13738.44 | 2527.51 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10704 | 8616 | 8297 | - | 6913 | 4948 | 1272 | 1265 | 1170 |
| 归属股东权益(万) | - | 139189.57 | 146167.06 | 134328.42 | 46299.84 | 44425.99 | 30061.36 | 16889.72 | 16251.44 | 15467.67 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.77 | 8.81 | 190.13 | 4.22 | 47.78 | 77.99 | 3.93 | 5.07 | 119.28 |
| 自由现金流(万) | - | 4363 | -10336 | 8782 | -8314 | -4902 | -17400 | -33414 | -11295 | 463 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 69.6 | -71.83 | -47.93 | 195.83 | -2539.52 | -59.17 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.2 | 7.56 | 10.07 | 4.63 | 4.44 | 6.37 | 4.28 | 4.11 | 3.92 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.99 | 0.77 | 0.9 | 0.52 | 0.32 | -0.13 | 0.21 | 0.3 | 0.46 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BAABA | BBABA | BBACA | BBCCB | BCCCB | BCCCB | BCACA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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