凌云光688400现金流量表 |
1198 ℃ |
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当前股价：24.34，市值：113
亿，动态市盈率PE：81.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：24.24%； 未来三年预估净利增长率：27.21% （24E:8.38%, 25E:36.77%, 26E:38.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 275340.5 | 221622.63 | 221801.1 | 193114.37 | 141946.54 | 129470.28 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8934.66 | 4842.58 | 3635.53 | 3909.46 | 2243.16 | 1352.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14109.75 | 9994.87 | 6871.72 | 6347.79 | 12844.23 | 6944.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 298384.91 | 236460.08 | 232308.36 | 203371.63 | 157033.93 | 137767.91 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163415.11 | 157758.05 | 163782.55 | 135470.15 | 87950.13 | 81476 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73090.36 | 67213.65 | 48460.74 | 31610.97 | 37033.85 | 30355.9 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11327.24 | 11113.27 | 12835.16 | 7346.33 | 6672.21 | 5642.22 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23270.13 | 16909.73 | 21367.92 | 16532.35 | 15369.08 | 17705.11 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271102.84 | 252994.71 | 246446.37 | 190959.8 | 147025.27 | 135179.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27282.07 | -16534.63 | -14138.02 | 12411.82 | 10008.66 | 2588.68 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67269.25 | 4000 | 31000 | 45900 | 29000 | 65000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 215.6 | 30.3 | 393.86 | 541.96 | 328.37 | 423.41 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 473.16 | 2.34 | 16.13 | 0.45 | 1.09 | 3.91 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2815.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36769.51 | 5057.79 | 311 | 432.82 | 3281.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107542.61 | 9090.43 | 31720.98 | 46875.22 | 32610.76 | 65427.32 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13158.93 | 12436.06 | 8119.12 | 6698.32 | 2907.54 | 5265.38 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 80073.25 | 8450 | 33000 | 51250 | 29500 | 65030 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 111.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 55953.76 | 135000 | - | 305.69 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149297.33 | 155886.06 | 41119.12 | 58254.01 | 32407.54 | 70295.38 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41754.72 | -146795.63 | -9398.14 | -11378.79 | 203.22 | -4868.06 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 52.5 | 212275.89 | - | 43860 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3748.06 | 24155.38 | 18424.28 | 1806.71 | 17589.86 | 65167.31 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 146.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3800.56 | 236431.27 | 18570.59 | 45666.71 | 17589.86 | 65167.31 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | 40808.35 | 3942.92 | 16680.19 | 22730.48 | 41078.64 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5833.23 | 812.46 | 3056.08 | 1657.98 | 2169.68 | 1642.22 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5351.62 | 6671.22 | 1324.23 | 30 | 1413 | 6.36 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16184.84 | 48292.04 | 8323.24 | 18368.18 | 26313.16 | 42727.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12384.29 | 188139.23 | 10247.35 | 27298.54 | -8723.29 | 22440.1 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.16 | 1450.39 | -211.69 | -1328.61 | -200.69 | 402.43 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26857.1 | 26259.35 | -13500.49 | 27002.96 | 1287.9 | 20563.15 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78626.41 | 52367.05 | 65867.54 | 38864.58 | 37576.68 | 17013.53 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51769.31 | 78626.41 | 52367.05 | 65867.54 | 38864.58 | 37576.68 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15007.2 | 18694.71 | 17299.69 | 13321.48 | 4006.69 | 6321.64 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1166.41 | 3259.5 | 2602.24 | 1381.43 | 475.06 | 1911.81 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4262.68 | 2297.83 | 2068.72 | 1887.15 | 1742.17 | 1144.5 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 468.88 | 345.18 | 263.99 | 130.86 | 84.83 | 43.16 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 839.25 | 660.74 | 445.23 | 237.29 | 293.61 | 222.43 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -477.37 | -0.52 | -5.87 | -7.22 | -28.28 | -0.04 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 15.5 | 21.57 | 0.27 | 12.49 | 1.41 | 5.8 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4397.1 | -1988.4 | 406.84 | 646.92 | 2550.06 | 2248.7 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4528.26 | 1310.85 | -404.97 | -611.47 | -811.77 | -573.24 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3469.35 | -8780.89 | -1241.61 | 75.98 | 217.02 | -210.91 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 297.77 | 2833.33 | -84.62 | -404 | 164.66 | -98.34 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5883.36 | -9262.18 | -16113.32 | -2864.89 | 5770.73 | 8604.13 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16214.53 | -50377.43 | -36742.09 | -12299.06 | -708.14 | 19631.93 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6042.22 | 20778.39 | 12291.07 | 6534.02 | -8146.07 | -37487.7 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 676.83 | 3994.34 | 4370.87 | 4396.66 | 824.81 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27282.07 | -16534.63 | -14138.02 | 12411.82 | 10008.66 | 2588.68 | - | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 31585.33 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51769.31 | 78626.41 | 52367.05 | 65867.54 | 38864.58 | 37576.68 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78626.41 | 52367.05 | 65867.54 | 38864.58 | 37576.68 | 17013.53 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26857.1 | 26259.35 | -13500.49 | 27002.96 | 1287.9 | 20563.15 | - | - | - | - |