钜泉科技688391核心经营数据 |
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当前股价：29.55，市值：34
亿，动态市盈率PE：90.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.46%，净利增长率：9.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11518.16 | 11458.59 | 8352 | 5760 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | - | 4320 |
| 净资产(万) | 185910.68 | 186804.06 | 204031.29 | 199815.8 | 30573.42 | 24750.83 | 21987.97 | 17909.63 | - | 19629.55 |
| 总资产(万) | 200864.79 | 201667.55 | 216174.08 | 218787.5 | 42049.72 | 32340.82 | 29595.56 | 22437.96 | - | 22473.72 |
| 营业收入(万) | 53866.86 | 59186.82 | 60304.56 | 70990.47 | 49934.16 | 37901.97 | 30017.65 | 17136.65 | - | 16310.26 |
| 营业收入增长率(%) | -8.99 | -1.85 | -15.05 | 42.17 | 31.75 | 26.27 | 75.17 | - | -100 | 8.66 |
| 营业成本(万) | 32733.79 | 33086.02 | 30360.43 | 34551.48 | 27237.74 | 23409.83 | 19092.33 | 10587.71 | - | 8753.53 |
| 营业成本增长率(%) | -1.06 | 8.98 | -12.13 | 26.85 | 16.35 | 22.61 | 80.33 | - | -100 | 12.87 |
| 毛利率(%) | 39.23 | 44.1 | 49.65 | 51.33 | 45.45 | 38.24 | 36.4 | 38.22 | - | 46.33 |
| 三项费用(万) | 4761.33 | 4710.79 | 4086.84 | 4207.54 | 2940.58 | 2084.8 | 1770.83 | 1553.9 | - | 5136.09 |
| 费用增长率(%) | 1.07 | 15.27 | -2.87 | 43.09 | 41.05 | 17.73 | 13.96 | - | -100 | 6.07 |
| 费用率(%) | 22.53 | 18.05 | 13.65 | 11.55 | 12.96 | 14.39 | 16.21 | 23.73 | - | 67.97 |
| 净利润(万) | 4286.09 | 9359.36 | 13143.49 | 20005.35 | 10139.89 | 6210.8 | 3809.5 | 774.02 | - | 3465.18 |
| 净利润增长率(%) | -54.21 | -28.79 | -34.3 | 97.29 | 63.26 | 63.03 | 392.17 | - | -100 | -1.48 |
| 经营现金流(万) | -10105.48 | 10117.36 | 4584.34 | 10316.18 | 19274.48 | 2488.62 | 1899.69 | -30.1 | - | 2025.24 |
| 现金流增长率(%) | -199.88 | 120.69 | -55.56 | -46.48 | 674.5 | 31 | -6411.26 | - | -100 | -44.62 |
| 净利润现金比(-) | -2.36 | 1.08 | 0.35 | 0.52 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | -0.04 | - | 0.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.3 | 4.79 | 6.51 | 17.37 | 36.66 | 26.58 | 19.1 | 8.64 | - | 17.39 |
| 生产资本回报率(%) | 12.67 | 40.02 | 96.61 | 147.07 | 108.9 | 125.12 | 74.41 | 5.61 | - | 63.47 |
| 资本支出(万) | 2884.27 | 1587.89 | 1130.49 | 12184.91 | 7767.92 | 463.54 | 210.31 | 192.27 | - | 72.54 |
| 折旧和摊销(万) | 2136 | 1826 | 1483 | 848 | 602 | 414 | 372 | 391 | - | 461 |
| 归属股东权益(万) | 185910.68 | 186804.06 | 204031.29 | 199815.8 | 30573.42 | 24750.83 | 21987.97 | 17909.63 | - | 19629.55 |
| 股东权益增长率(%) | -0.48 | -8.44 | 2.11 | 553.56 | 23.52 | 12.57 | 22.77 | - | -100 | -2.94 |
| 自由现金流(万) | 3538 | 9597 | 13496 | 8668 | 2974 | 6161 | 3971 | 973 | - | 3854 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 191.46 | -51.73 | 55.15 | 308.12 | - | -100 | 7.06 |
| 每股股东权益(元) | 16.14 | 16.3 | 24.43 | 34.69 | 7.08 | 5.73 | 5.09 | 4.15 | - | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.82 | 1.57 | 3.47 | 2.35 | 1.44 | 0.88 | 0.18 | - | 0.8 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACCA | AAACA | AABBA | AABAA | AAAAA | BABAA | BABAA | BACBB | CABCB | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | -+- | --- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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