复旦微电688385现金流量表 |
3378 ℃ |
|
当前股价：69.1，市值：569
亿，动态市盈率PE：232.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.46%，净利增长率：1.07%； 未来三年预估净利增长率：-10.11% （26E:-61.52%, 27E:38.59%, 28E:36.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 322846.64 | 336931.83 | 382927.34 | 287928.63 | 180034.85 | 155744.38 | 166921.98 | 159543.89 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 5793.36 | 1773.58 | 5806.98 | 1663.06 | 1095.13 | 1257.76 | 816.67 | 97.49 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19097.75 | 19480.28 | 6626.44 | 8830.76 | 12063.18 | 13131.75 | 13031.49 | 9276.07 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 347737.76 | 358185.7 | 395360.76 | 298422.46 | 193193.16 | 170133.88 | 180770.13 | 168917.45 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 153389.12 | 314690.59 | 240720.47 | 147414.35 | 99872.72 | 98606.05 | 110242.03 | 88628.34 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 100533.99 | 84278.91 | 82655 | 68991.66 | 50159.07 | 48108.12 | 42966.44 | 35030.66 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3998.64 | 7837.61 | 18607.73 | 9202.98 | 5515.49 | 1325.23 | 6044.22 | 13524.45 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16569.46 | 22195.24 | 21249.01 | 12592.99 | 15680.61 | 27125.99 | 19057.44 | 21764.84 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 274491.2 | 429002.36 | 363232.21 | 238201.97 | 171227.89 | 175165.4 | 178310.14 | 158948.29 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 73246.56 | -70816.66 | 32128.55 | 60220.49 | 21965.27 | -5031.51 | 2459.99 | 9969.16 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 120000 | 78700 | 114625.98 | 51400 | 3602.39 | 19311.79 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 394.42 | 328.27 | 645.47 | 281.3 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1371.02 | 236.73 | 252.81 | 66.09 | 5.72 | 2.86 | 39.9 | 140.48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 36.63 | 368.65 | 776.96 | 222.52 | 489.3 | 901.82 | 730.8 | 763.28 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 121802.07 | 79633.65 | 116301.22 | 51969.9 | 4097.41 | 20216.47 | 770.7 | 903.76 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 63295.26 | 85093.33 | 78252.68 | 56449.69 | 22830.35 | 16973.59 | 16887.08 | 16842.82 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 132407.2 | 67700 | 51300 | 113799.94 | 2000 | - | 6270.35 | 8531.56 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 983.81 | - | 185.3 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 197202.46 | 152793.33 | 129552.68 | 170249.63 | 24830.35 | 17957.39 | 23157.43 | 25559.69 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -75400.39 | -73159.68 | -13251.45 | -118279.73 | -20732.94 | 2259.08 | -22386.73 | -24655.93 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5643.55 | 4278.94 | 57581.43 | 69680.38 | - | - | 20071.48 | 18420.36 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1454.14 | - | 53041.86 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 173457.32 | 167928.76 | 7856.92 | 16725.01 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 179100.87 | 172207.7 | 65438.35 | 86405.39 | - | - | 20071.48 | 18420.36 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 154822.38 | 25326.82 | 7366.92 | 11735.01 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13196.03 | 13693.29 | 5513.39 | 219.1 | 7.36 | 971.15 | 1140.22 | 1271.3 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 901.13 | - | - | - | - | - | 1127.42 | 1252.69 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2219.33 | 2160.52 | 2099.35 | 2570.7 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 170237.74 | 41180.63 | 14979.66 | 14524.82 | 7.36 | 971.15 | 1140.22 | 1271.3 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 8863.14 | 131027.07 | 50458.69 | 71880.57 | -7.36 | -971.15 | 18931.26 | 17149.06 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 328.28 | 213.07 | 1117.38 | -182.74 | -93.57 | 54.31 | 148.76 | -104.83 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7037.58 | -12736.19 | 70453.16 | 13638.59 | 1131.4 | -3689.28 | -846.73 | 2357.47 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 99292.5 | 112028.69 | 41575.53 | 27936.94 | 26805.54 | 30494.81 | 31341.54 | 28984.07 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 106330.08 | 99292.5 | 112028.69 | 41575.53 | 27936.94 | 26805.54 | 30494.81 | 31341.54 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 55975.89 | 74885.87 | 111726.48 | 55932.47 | 16028.2 | -14972.44 | 12759.26 | 22926.64 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 16876.8 | 13351.95 | 16280.43 | 6619.15 | 759.98 | 6303.35 | 2019.12 | 674.6 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19052.09 | 13583.5 | 11180.74 | 9726.17 | 9795.79 | 7269.74 | 6069.1 | 5289.03 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 10676.16 | 9233.9 | 5166.16 | 10264.7 | 6611.53 | 6462.8 | 3983.6 | 3996.09 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1679.02 | 1663.94 | 1477.5 | 983.82 | 1310.4 | 1118.35 | 1071.73 | 213.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -211.69 | -123.66 | -132.97 | -51.92 | 1.57 | 3.54 | -5.15 | -86.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -21.02 | 139.89 | -186.65 | -94.81 | 135.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3905.39 | 2259.76 | -1249.8 | 282.79 | -481.94 | -616.69 | -852.77 | -758.75 | - |
| 投资损失(万) | - | -51.38 | -448.83 | 167.44 | 271.36 | 20.35 | -2470.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -802.14 | -88.53 | 424.04 | 156.82 | -137.37 | -170.62 | 2444.39 | 1279.92 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -23.23 | -26.07 | 0.02 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -12568.36 | -181464.13 | -68159.18 | -34715.17 | -2667.74 | -2874.63 | -25295.24 | -9096.57 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -41785.08 | -23919.5 | -73579.75 | -17277.75 | -15056.97 | -6575.25 | -3217.46 | -22928.86 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9228.12 | 6579.99 | 14764.87 | 25387.24 | 5515.54 | 1491.09 | 3327.42 | 8460.37 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 130.92 | - | 155.99 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 73246.56 | -70816.66 | 32128.55 | 60220.49 | 21965.27 | -5031.51 | 2459.99 | 9969.16 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 106330.08 | 99292.5 | 112028.69 | 41575.53 | 27936.94 | 26805.54 | 30494.81 | 31341.54 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 99292.5 | 112028.69 | 41575.53 | 27936.94 | 26805.54 | 30494.81 | 31341.54 | 28984.07 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7037.58 | -12736.19 | 70453.16 | 13638.59 | 1131.4 | -3689.28 | -846.73 | 2357.47 | - |