中微半导688380现金流量表 |
847 ℃ |
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当前股价：34.21，市值：137
亿，动态市盈率PE：143.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:57.43%, 26E:88.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72037.96 | 50269.9 | 114149.59 | 34339.51 | 22327.56 | 15817.51 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2537.84 | 1856.15 | 720.4 | 832.65 | 427.85 | 327.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3174.71 | 3054.83 | 827.89 | 702.25 | 165.18 | 109.82 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77750.52 | 55180.88 | 115697.87 | 35874.4 | 22920.59 | 16255.17 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54282.34 | 61379.96 | 40337.52 | 25694.25 | 9748.26 | 6613.5 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15021.23 | 13668.74 | 10114.33 | 4975.44 | 4125.64 | 3406.06 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1405.63 | 5112.2 | 17710.96 | 1970.71 | 1997.11 | 1419.56 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4969.98 | 3023.77 | 2606.27 | 1507.69 | 1700.05 | 1540.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75679.18 | 83184.67 | 70769.07 | 34148.09 | 17571.06 | 12979.82 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2071.34 | -28003.79 | 44928.8 | 1726.31 | 5349.53 | 3275.35 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2485.92 | 837.32 | 684.93 | 399.03 | 494.35 | 395.92 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.19 | 2.04 | 2.36 | 0.13 | 59.57 | 9.22 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 31.65 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 271520 | 110820.71 | 142515 | 8000 | 1500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 274022.12 | 111660.08 | 143202.29 | 8399.16 | 2085.57 | 405.14 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3315.5 | 8290.58 | 8986.45 | 3321.13 | 5417.33 | 1363.36 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 266210.58 | 180490 | 161515 | 18500 | 3000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 270026.08 | 188780.58 | 170501.45 | 21821.13 | 8417.33 | 1363.36 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3996.04 | -77120.5 | -27299.16 | -13421.97 | -6331.76 | -958.22 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 184008.74 | - | 28246.8 | 4417.78 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | 2000 | 2268 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2373.94 | 800.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 184008.74 | 1000 | 28246.8 | 8791.72 | 3068.1 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | 1892.6 | 2075.36 | 1990.66 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18016.43 | 1.6 | 1073.15 | 735.88 | 2245.71 | 112.96 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2599.32 | 3687.14 | 552.71 | 4002.88 | 2761.04 | 2695.18 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20615.75 | 4688.74 | 1625.86 | 6631.36 | 7082.11 | 4798.81 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20615.75 | 179320 | -625.86 | 21615.44 | 1709.62 | -1730.71 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 43.08 | 165.07 | 23.07 | 19.76 | 16.45 | 11.37 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14505.29 | 74360.78 | 17026.84 | 9939.54 | 743.84 | 597.8 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 106230.83 | 31870.05 | 14843.21 | 4903.67 | 4159.83 | 3562.03 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 91725.54 | 106230.83 | 31870.05 | 14843.21 | 4903.67 | 4159.83 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2194.85 | 5917.73 | 78504.79 | 9369 | 2497.49 | 3263.39 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5339.44 | 3046.13 | 373.49 | 346.81 | 308.89 | 181.22 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 804.64 | 572.73 | 341.06 | 189.5 | 167.32 | 168.55 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 212.11 | 264.06 | 219.79 | 145.69 | 140.09 | 1.41 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2988.8 | 1305.46 | 968.09 | 418 | 273.62 | 61.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.55 | 0.34 | -0.92 | - | 0.68 | -3.36 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.1 | 5.59 | 0.92 | 0.52 | 6.02 | 1.26 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -707.55 | 3390.15 | -18889.56 | -0.95 | -5.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 479.12 | 149.26 | 20.61 | -15.56 | 293.18 | 286 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3491.3 | -837.32 | -8199.75 | -844.87 | -678.19 | -884.94 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1328.06 | -315.19 | -4.4 | -43.52 | 58.68 | 58.55 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 11.71 | -365.94 | 1873.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1014.41 | -29978.37 | -15834.53 | -6290.68 | 336.85 | 1510.53 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -854.41 | -25897.47 | -2370.92 | -3786.3 | -1406.53 | -2715.41 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1086.03 | 13841.2 | 7554.2 | 2233.36 | 786.54 | 1382.08 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 5.32 | 2570.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2071.34 | -28003.79 | 44928.8 | 1726.31 | 5349.53 | 3310.34 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 91725.54 | 106230.83 | 31870.05 | 14843.21 | 4903.67 | 4159.83 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 106230.83 | 31870.05 | 14843.21 | 4903.67 | 4159.83 | 3562.03 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14505.29 | 74360.78 | 17026.84 | 9939.54 | 743.84 | 597.8 | - | - | - | - |