华光新材688379现金流量表 |
1907 ℃ |
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当前股价：22.19，市值：20
亿，动态市盈率PE：23.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：23.55%。 其中，历史营业增长率：7.55%，净利增长率：-0.71%； 未来三年预估净利增长率：43.72% （24E:59.84%, 25E:37.59%, 26E:34.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101478.05 | 78789.28 | 82624.22 | 68592.48 | 59291.92 | 50415.57 | 54929.55 | 41919.1 | 38774.33 | 51602.04 |
| 收到的税费返还(万) | 2581.09 | 2921.62 | 135.03 | 102.29 | 46.06 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1057.68 | 872.5 | 721.47 | 969.41 | 494.98 | 1008.9 | 486.71 | 511.53 | 334.77 | 346.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105116.83 | 82583.4 | 83480.73 | 69664.19 | 59832.96 | 51424.48 | 55416.27 | 42430.63 | 39109.11 | 51948.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 110966.78 | 103947.62 | 118536.41 | 93792.73 | 63339.98 | 60757.63 | 55166.9 | 43186.31 | 29022.47 | 48506.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8358.76 | 7581.36 | 6656.61 | 5091.21 | 4786.69 | 3907.74 | 3411.9 | 3108.54 | 3006.87 | 2969.82 |
| 支付的各项税费(万) | 320.15 | 970.64 | 2197.5 | 857.75 | 2262.43 | 2788.74 | 2981.34 | 1744.27 | 1286.14 | 1782.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5881.68 | 3803.57 | 4674.08 | 3444.7 | 4456.65 | 2811.79 | 2578.98 | 2135 | 1896.48 | 2730.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125527.38 | 116303.18 | 132064.6 | 103186.4 | 74845.75 | 70265.9 | 64139.12 | 50174.13 | 35211.96 | 55990.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20410.54 | -33719.77 | -48583.88 | -33522.21 | -15012.79 | -18841.42 | -8722.85 | -7743.49 | 3897.15 | -4041.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85.76 | 165.16 | 237.46 | 20.19 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6584.12 | 8.45 | 31.08 | 5.78 | 10.69 | 10.7 | - | 3.92 | 1.5 | 7.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10060.24 | 44792.34 | 50440.73 | - | - | 1003.18 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16730.13 | 44965.95 | 50709.27 | 25.98 | 10.69 | 1013.88 | - | 3.92 | 1.5 | 7.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4231 | 10190.53 | 6816.85 | 1014.1 | 4684.86 | 899.86 | 473.12 | 1143 | 3901.37 | 2581.86 |
| 投资所支付的现金(万) | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6184.38 | 42662.56 | 45677.61 | 11200 | 301.8 | 1000 | - | 3.48 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10895.38 | 52853.09 | 52494.45 | 12214.1 | 4986.66 | 1899.86 | 473.12 | 1146.48 | 3901.37 | 2581.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5834.75 | -7887.14 | -1785.18 | -12188.12 | -4975.98 | -885.98 | -473.12 | -1142.56 | -3899.87 | -2574.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 822.61 | 885.29 | - | 34021.13 | - | - | 4725 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76226.67 | 86078.9 | 67970 | 46010 | 26510 | 22910 | 18960 | 23780 | 26665 | 32947.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 29940.78 | 40384.25 | 36550.61 | 14209.01 | 20541.7 | 21600.98 | 11106.47 | 9332.98 | 1046.25 | 625 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 106990.07 | 127348.44 | 104520.61 | 94240.14 | 47051.7 | 44510.98 | 34791.47 | 33112.98 | 27711.25 | 33572.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64117.77 | 70730 | 51570 | 45360 | 24410 | 21460 | 20660 | 20780 | 24865 | 31256.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2340.65 | 3077.24 | 3129.98 | 995.56 | 836.31 | 2788.75 | 864.87 | 796.27 | 1279.69 | 1675.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18834.57 | 10121.4 | 465.21 | 1682.4 | 169.81 | 200 | 20 | 190 | 1081.25 | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 85292.98 | 83928.64 | 55165.19 | 48037.96 | 25416.12 | 24448.75 | 21544.87 | 21766.27 | 27225.94 | 32992.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21697.09 | 43419.81 | 49355.42 | 46202.18 | 21635.58 | 20062.23 | 13246.6 | 11346.71 | 485.31 | 580.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.14 | 52.7 | -70.67 | -37.24 | 7.42 | 16.17 | -5.77 | 0.49 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7166.43 | 1865.59 | -1084.32 | 454.6 | 1654.24 | 351.01 | 4044.85 | 2461.14 | 482.59 | -6034.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11970.79 | 10105.19 | 11189.51 | 10734.91 | 9080.67 | 8729.66 | 4684.81 | 2223.66 | 1741.07 | 7776.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19137.22 | 11970.79 | 10105.19 | 11189.51 | 10734.91 | 9080.67 | 8729.66 | 4684.81 | 2223.66 | 1741.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4160.28 | 871.82 | 4520.56 | 6468.21 | - | - | - | 3172.75 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 449.12 | 974.13 | 323.08 | 278.14 | - | - | - | 272.3 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2451.02 | 1928.97 | 1701.47 | 1548.4 | - | - | - | 1090.51 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 225.16 | 166.01 | 165.78 | 100.69 | - | - | - | 45.04 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 0.98 | 0.69 | 0.4 | - | - | - | 5.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.27 | -3.76 | -13.55 | - | - | - | - | -1.35 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.94 | 0.28 | 65.24 | 11.09 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -11.58 | -97.62 | -255.41 | -37.09 | - | - | - | 0.35 | - | - |
| 财务费用(万) | 2931.58 | 2154.24 | 1858.09 | 1126.44 | - | - | - | 799.47 | - | - |
| 投资损失(万) | 14.35 | 394.02 | -7.26 | - | - | - | - | 3.48 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -70.61 | -781.15 | -95.6 | -69.37 | - | - | - | -36.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | -12269.34 | -5828.3 | -11041.39 | -10530.52 | - | - | - | -1944.1 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38989.63 | -45476.51 | -51773.2 | -34074.82 | - | - | - | -13140.96 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19651.81 | 10623.24 | 4751.45 | 1128.58 | - | - | - | 2044.9 | - | - |
| 其他(万) | 787.55 | 1323.9 | 297.16 | 10.36 | - | - | - | -55.05 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20410.54 | -33719.77 | -48583.88 | -33522.21 | - | - | - | -7743.49 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19137.22 | 11970.79 | 10105.19 | 11189.51 | - | - | - | 4684.81 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 11970.79 | 10105.19 | 11189.51 | 10734.91 | - | - | - | 2223.66 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7166.43 | 1865.59 | -1084.32 | 454.6 | - | - | - | 2461.14 | - | - |