国博电子688375现金流量表 |
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当前股价：48.24，市值：288
亿，动态市盈率PE：62.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.65%，净利增长率：19.19%； 未来三年预估净利增长率：15.21% （24E:-6.58%, 25E:27.30%, 26E:28.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 370078.26 | 224106.01 | 245518.53 | 104870.87 | 163343.57 | 117140.32 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2724.12 | 782.77 | 798.91 | 1313.95 | 719.14 | 1.29 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6810.19 | 2447.1 | 4245.79 | 4671.8 | 1668.16 | 1082.46 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 379612.57 | 227335.88 | 250563.23 | 110856.62 | 165730.87 | 118224.06 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 236845.82 | 189206.2 | 92381.35 | 134337.39 | 181567.29 | 123542.18 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35052.18 | 28706.66 | 22632.88 | 14168.86 | 14659.4 | 11140.34 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19249.35 | 23680.68 | 17836.77 | 1450.77 | 3832.73 | 1821.29 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4572.11 | 4141.83 | 3439.36 | 2522 | 2369.63 | 2110.89 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 295719.46 | 245735.37 | 136290.36 | 152479.02 | 202429.05 | 138614.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 83893.11 | -18399.49 | 114272.87 | -41622.39 | -36698.18 | -20390.63 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 220000 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1140.28 | 50.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.13 | - | 2.72 | - | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 221150.41 | 20050.85 | 2.72 | - | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65903.93 | 50578.6 | 45161.68 | 38401.83 | 25278.58 | 4977.52 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 210000 | 70000 | - | - | 34.5 | 111.7 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 275903.93 | 120578.6 | 45161.68 | 38401.83 | 25313.08 | 5089.22 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54753.51 | -100527.75 | -45158.96 | -38401.83 | -25309.98 | -5089.22 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 276242.04 | - | 120000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 17000 | 20000 | 46671.43 | 3000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1260 | 360 | - | 34940.52 | 25484 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 277502.04 | 17360 | 140000 | 81611.96 | 28484 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 37000 | 8000 | 18000 | 190 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25000.63 | 20000.5 | 691.12 | 347.42 | 2799.27 | 3.79 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4837.37 | 7333.93 | 4441.52 | 2896.3 | 135.85 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29837.99 | 27334.43 | 42132.64 | 11243.73 | 20935.12 | 193.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29837.99 | 250167.61 | -24772.64 | 128756.27 | 60676.84 | 28290.21 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -698.39 | 131240.37 | 44341.27 | 48732.06 | -1331.33 | 2810.59 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 233765.76 | 102525.38 | 58184.11 | 9452.05 | 10783.38 | 7972.79 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 233067.36 | 233765.76 | 102525.38 | 58184.11 | 9452.05 | 10783.38 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60622.82 | 52058.78 | 36816.48 | 30819.02 | 36691.53 | 25198.97 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4497.09 | 1216.37 | 15250.52 | 7009.37 | 7057.16 | 4345.9 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16508.23 | 8761.7 | 7138.17 | 7886.1 | 5064.84 | 4736.14 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 602.54 | 364.78 | 348.67 | 344.57 | 426.42 | 406.43 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.12 | - | 124.03 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1.59 | - | -1.78 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 59.05 | - | 6.9 | - | 2.99 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -282.23 | -284.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 668.3 | 901.66 | 1492 | 1114.71 | 585.27 | 5.66 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -631.36 | -50.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1702.66 | -237.23 | -2364.66 | -1837.75 | -235.62 | -176.6 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2662.96 | 150.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 29337.99 | -10882.58 | -10193.64 | 12721.81 | -32991.51 | -29691.48 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33324.29 | -106413.64 | -20189.25 | -144392.49 | -64703.44 | -56312.72 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 184.75 | 24792 | 82584.43 | 44464.22 | 11157.9 | 30849.02 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 503.29 | 775.79 | 194.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 83893.11 | -18399.49 | 114272.87 | -41622.39 | -36698.18 | -20390.63 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 233067.36 | 233765.76 | 102525.38 | 58184.11 | 9452.05 | 10783.38 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 233765.76 | 102525.38 | 58184.11 | 9452.05 | 10783.38 | 7972.79 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -698.39 | 131240.37 | 44341.27 | 48732.06 | -1331.33 | 2810.59 | - | - | - | - |