晶丰明源688368核心经营数据 |
3156 ℃ |
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当前股价：92.94，市值：82
亿，动态市盈率PE：-73.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.25%。 其中，历史营业增长率：16.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:951.06%, 26E:84.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6293.94 | 6290.38 | 6203.01 | 6160 | 6160 | 4620 | 4620 | 3324 | 1100 | 1000 |
| 净资产(万) | 147146.32 | 152660.63 | 190695.63 | 127652.27 | 113270.62 | 25256.61 | 20815.26 | 9932.97 | 19831.76 | 17296.45 |
| 总资产(万) | 237307.8 | 251632.01 | 276643.57 | 162759.06 | 137236.67 | 39201.17 | 36666.45 | 27758.16 | 27563.15 | 25747.6 |
| 营业收入(万) | 130323.51 | 107939.98 | 230234.82 | 110294.23 | 87367.69 | 76659.12 | 69437.85 | 56749.33 | 35712.04 | 33727.01 |
| 营业收入增长率(%) | 20.74 | -53.12 | 108.75 | 26.24 | 13.97 | 10.4 | 22.36 | 58.91 | 5.89 | - |
| 营业成本(万) | 96868.22 | 88967.95 | 119889.81 | 82225.47 | 67398.8 | 58868.8 | 54123.24 | 45224.49 | 28466.82 | 22058.62 |
| 营业成本增长率(%) | 8.88 | -25.79 | 45.81 | 22 | 14.49 | 8.77 | 19.68 | 58.87 | 29.05 | - |
| 毛利率(%) | 25.67 | 17.58 | 47.93 | 25.45 | 22.86 | 23.21 | 22.06 | 20.31 | 20.29 | 34.6 |
| 三项费用(万) | 17104.57 | 14608.65 | 15213.68 | 9677.63 | 5301.94 | 4346.29 | 3418.95 | 4596.55 | 6100.04 | 4716.87 |
| 费用增长率(%) | 17.09 | -3.98 | 57.2 | 82.53 | 21.99 | 27.12 | -25.62 | -24.65 | 29.32 | - |
| 费用率(%) | 51.13 | 77 | 13.79 | 34.48 | 26.55 | 24.43 | 22.32 | 39.88 | 84.19 | 40.42 |
| 净利润(万) | -7917.21 | -20586.68 | 71083.73 | 6975.02 | 9234.39 | 8133.11 | 7611.59 | 2991.53 | 1924.51 | 6688.94 |
| 净利润增长率(%) | -61.54 | -128.96 | 919.12 | -24.47 | 13.54 | 6.85 | 154.44 | 55.44 | -71.23 | - |
| 经营现金流(万) | 26689.16 | -40555.25 | 50523.18 | -495.46 | 6864.76 | 3700.99 | -660.07 | 7973.3 | -2265.85 | 4698.76 |
| 现金流增长率(%) | -165.81 | -180.27 | -10297.23 | -107.22 | 85.48 | -660.7 | -108.28 | -451.89 | -148.22 | - |
| 净利润现金比(-) | -3.37 | 1.97 | 0.71 | -0.07 | 0.74 | 0.46 | -0.09 | 2.67 | -1.18 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.28 | -11.99 | 44.66 | 5.79 | 13.33 | 35.31 | 49.51 | 20.1 | 10.37 | 77.34 |
| 生产资本回报率(%) | -26.12 | -83.34 | 1175.55 | 111.94 | 584.47 | 618.05 | 476.69 | 531.45 | 506.65 | 2127.24 |
| 资本支出(万) | 2363.34 | 19011.39 | 5812.18 | 3351.18 | 945.01 | 117.04 | 1404.93 | 613.37 | 109.05 | 186.3 |
| 折旧和摊销(万) | 5235 | 3551 | 2088 | 1221 | 473 | 446 | 352 | 154 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 138068.88 | 152660.63 | 190695.63 | 125896.78 | 113270.62 | 25256.61 | 20815.26 | 9932.97 | 19831.76 | 17296.45 |
| 股东权益增长率(%) | -9.56 | -19.95 | 51.47 | 11.15 | 348.48 | 21.34 | 109.56 | -49.91 | 14.66 | - |
| 自由现金流(万) | -6254 | -36047 | 64018 | 4756 | 8762 | 8462 | 6559 | 2532 | 1815 | 6503 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -45.72 | 3.55 | 29.01 | 159.04 | 39.5 | -72.09 | - |
| 每股股东权益(元) | 21.94 | 24.27 | 30.74 | 20.44 | 18.39 | 5.47 | 4.51 | 2.99 | 18.03 | 17.3 |
| 每股股东收益(元) | -1.45 | -3.27 | 10.92 | 1.12 | 1.5 | 1.76 | 1.65 | 0.9 | 1.75 | 6.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | CCACB | AABAA | BBCCA | BABBA | BABAA | BACAA | BBAAA | BCCBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | +-- | -+- | +-+ | +-- | -++ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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