甬矽电子688362现金流量表 |
2054 ℃ |
|
当前股价：50.3，市值：206
亿，动态市盈率PE：246.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：96.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：76.63% （26E:185.58%, 27E:55.10%, 28E:24.40%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 364252.12 | 240620.99 | 243572.55 | 208435.61 | 75887.9 | 32814.36 | 3141.43 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 30579.78 | 36851.09 | 1407.77 | 13525.32 | 15595.24 | 7638.88 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 48799.32 | 34050.85 | 32163.28 | 16841.64 | 7459.79 | 7316.54 | 2110.74 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 443631.22 | 311522.93 | 277143.6 | 238802.56 | 98942.92 | 47769.78 | 5252.17 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 164588.6 | 108694.29 | 112551.45 | 106368.12 | 33211.57 | 22036.72 | 4055.44 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 90943.16 | 66514.7 | 49138.22 | 40253.91 | 19998.23 | 9019.88 | 2559.89 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 7333.37 | 14052.49 | 9858.05 | 340.07 | 232.08 | 123.38 | 4.15 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17193.88 | 15113.49 | 15634.3 | 9977.75 | 7384 | 2682.79 | 944.93 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 280059.01 | 204374.97 | 187182.02 | 156939.84 | 60825.9 | 33862.77 | 7564.4 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 163572.21 | 107147.96 | 89961.58 | 81862.71 | 38117.03 | 13907.01 | -2312.23 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3421.87 | - | - | 5015.1 | 18965.85 | 23209.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 77.74 | - | - | 576 | 171.8 | 393.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1862.87 | 10899.71 | - | 200 | - | 1072.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1940.62 | 14321.58 | - | 776 | 5186.9 | 20432.77 | 23209.72 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 236407.68 | 320271.71 | 180140.71 | 220712.74 | 122477.65 | 46511.94 | 34614.64 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | - | 3000 | - | 5000 | 18940 | 23160 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1362.87 | 11675.73 | 100 | 100 | 500 | - | 1072.92 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 239770.55 | 331947.44 | 183240.71 | 220812.74 | 127977.65 | 65451.94 | 58847.57 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -237829.93 | -317625.86 | -183240.71 | -220036.74 | -122790.75 | -45019.17 | -35637.85 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 944.64 | 120000 | 143964.53 | - | 55590 | 25760 | 19000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 120000 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 481819.72 | 415512.02 | 182760 | 183020 | 97100 | 26500 | 10000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10094.03 | 2805.1 | 10836.75 | 25000 | 2000 | 28342 | 40155 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 492858.39 | 538317.13 | 337561.28 | 208020 | 154690 | 80602 | 69155 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 388211.41 | 209174.42 | 161280.35 | 46550.16 | 52610 | 4000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18247.5 | 17805.49 | 11051.3 | 8003 | 3674.16 | 1104 | 121.27 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21395.14 | 53866.82 | 15315.31 | 8205.75 | 2325.15 | 35151 | 31946 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 427854.05 | 280846.72 | 187646.96 | 62758.91 | 58609.32 | 40255 | 32067.27 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 65004.34 | 257470.4 | 149914.32 | 145261.09 | 96080.68 | 40347 | 37087.73 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1046.04 | -515.57 | 59.61 | 31.29 | -89.9 | -90.09 | -14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10299.43 | 46476.93 | 56694.8 | 7118.36 | 11317.06 | 9144.76 | -876.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 132230.06 | 85753.13 | 29058.33 | 21939.97 | 10622.92 | 1478.16 | 2354.51 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 121930.63 | 132230.06 | 85753.13 | 29058.33 | 21939.97 | 10622.92 | 1478.16 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3951.28 | -13517.78 | 13711.51 | 32207.49 | 2785.14 | -3960.39 | -3904.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2018.34 | 1883.17 | 164.72 | 1461.36 | 368.29 | 454.28 | 209.37 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 69632.92 | 47692.57 | 41837.86 | 25167.46 | 8602.77 | 3055.98 | 462.05 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 2154.2 | 1614.51 | 1555.15 | 1028.43 | 542.32 | 300.42 | 127.97 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4057.07 | 1780.67 | 20.93 | 18.43 | 18.43 | 2.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 41.69 | -0.29 | -3.75 | -110.86 | 2 | -3.4 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.8 | 0.06 | 0.03 | 170.61 | 81.81 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1369.28 | 1338.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 23412.07 | 16894.9 | 12913.78 | 9443.34 | 3395.08 | 1221.03 | 152.31 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -381.59 | 14.93 | - | -15.1 | -25.85 | -49.72 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2424.26 | 370.94 | -4384.4 | 295.3 | -412.91 | -260.05 | -824.72 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 502.82 | -3627.32 | 4399.98 | 3069.55 | 524.57 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2964.91 | -4481.78 | -3021.91 | -18676.35 | -4498.2 | -3481.31 | -1542.55 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -24933.84 | -25295.22 | -6023.27 | -25453.92 | -3582.4 | -4811.33 | -8116.38 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 78303.95 | 79754.29 | 25618.04 | 50555.97 | 29208.51 | 17330.37 | 11174.17 | - | - |
| 其他(万) | - | 4037.05 | 3064.65 | 713.23 | 1665.82 | 1096.73 | 4084.99 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 163572.21 | 107147.96 | 89961.58 | 81862.71 | 38117.03 | 13907.01 | -2312.23 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 121930.63 | 132230.06 | 85753.13 | 29058.33 | 21939.97 | 10622.92 | 1478.16 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 132230.06 | 85753.13 | 29058.33 | 21939.97 | 10622.92 | 1478.16 | 2354.51 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10299.43 | 46476.93 | 56694.8 | 7118.36 | 11317.06 | 9144.76 | -876.35 | - | - |