中科飞测688361现金流量表 |
1304 ℃ |
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当前股价：96.2，市值：308
亿，动态市盈率PE：3297.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：97.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：51.62% （24E:-4.90%, 25E:117.36%, 26E:68.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93520.23 | 83420.91 | 57195.88 | 20411.04 | 4926.03 | 2038.93 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 130.22 | 3054.6 | 45.05 | 258.99 | 42.4 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14333.89 | 23808.79 | 3413.5 | 5018.26 | 8137.13 | 5334.4 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107984.34 | 110284.3 | 60654.42 | 25688.29 | 13105.56 | 7373.32 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63577.32 | 56260.84 | 50270.08 | 22102.94 | 5783.4 | 5965.32 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31716.18 | 22857.81 | 12154.6 | 6730.61 | 4615.43 | 3054.24 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3407.2 | 2343.14 | 82.43 | 25.27 | 5.72 | 7.53 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14487.38 | 22121.08 | 8136.78 | 5501.65 | 5549.83 | 4149.18 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113188.08 | 103582.87 | 70643.88 | 34360.48 | 15954.38 | 13176.26 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5203.74 | 6701.43 | -9989.46 | -8672.18 | -2848.82 | -5802.94 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98100 | 21000 | 64000 | 83080.5 | 1000 | 11500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 368.64 | 56.34 | 230.92 | 293.6 | 4.55 | 144.66 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98469.82 | 21056.34 | 64230.92 | 83374.1 | 1004.55 | 11644.66 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14805.62 | 11698.45 | 6114.24 | 1595.93 | 554.38 | 551.31 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 220649.87 | 17000 | 51000 | 85301 | 15000 | 12500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 237965.49 | 28698.45 | 57114.24 | 86896.93 | 15554.38 | 13051.31 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -139495.67 | -7642.11 | 7116.68 | -3522.83 | -14549.84 | -1406.65 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 172495 | - | - | 19538.78 | 22000 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13427.11 | 20659.15 | 9943.05 | - | 3300 | 300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 151.76 | - | 1600 | 9.29 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 185922.11 | 20659.15 | 10094.81 | 19538.78 | 26900 | 2309.29 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20566.39 | 14162.91 | - | 2945 | 565 | 90 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 345.53 | 585 | 61.22 | 74.3 | 137.1 | 12.9 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5312.53 | 1994.79 | 1621.45 | 60 | 2860.12 | 51.37 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26224.45 | 16742.71 | 1682.67 | 3079.3 | 3562.22 | 154.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 159697.66 | 3916.44 | 8412.13 | 16459.48 | 23337.78 | 2155.01 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.61 | -72.98 | -16.77 | -26.48 | 9.81 | 2.94 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15029.85 | 2902.77 | 5522.57 | 4237.98 | 5948.94 | -5051.65 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21044.46 | 18141.69 | 12619.11 | 8381.14 | 2432.2 | 7483.84 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36074.31 | 21044.46 | 18141.69 | 12619.11 | 8381.14 | 2432.2 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14034.46 | 1174.35 | 5342.59 | 3958.51 | -9746.88 | -5565.73 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1982.44 | 1370.11 | 940.47 | 794.78 | 120.57 | 741.38 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 964.61 | 397.46 | 232.65 | 102.72 | 55.6 | 32.26 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 474.48 | 208.42 | 117.53 | 63.78 | 56.92 | 122.37 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1110.35 | 871.16 | 425.35 | 392.03 | 154.31 | 68.32 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.46 | -26.83 | - | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 49.3 | 122.13 | 9.4 | - | 12.08 | 1.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -345.25 | 8.86 | -8.86 | -63.61 | -0.93 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 210.69 | 225.93 | -183.97 | -8.89 | 177.04 | 8.04 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -745.14 | -56.34 | -167.31 | -284.78 | -10.6 | -146.5 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 312.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -264.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26985.06 | -33619.26 | -37219.31 | -10767.7 | -2990.65 | -4535.55 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2519.77 | -13910.37 | -4487.07 | -8798.25 | -1499.74 | -2056.85 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4068.12 | 47710.51 | 23447.49 | 5526.92 | 5760.61 | 3515.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5203.74 | 6701.43 | -9989.46 | -8672.18 | -2848.82 | -5802.94 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36074.31 | 21044.46 | 18141.69 | 12619.11 | 8381.14 | 2432.2 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21044.46 | 18141.69 | 12619.11 | 8381.14 | 2432.2 | 7483.84 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15029.85 | 2902.77 | 5522.57 | 4237.98 | 5948.94 | -5051.65 | - | - | - | - |