颀中科技688352现金流量表 |
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当前股价：18，市值：214
亿，动态市盈率PE：-377.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.85%，净利增长率：36.39%； 未来三年预估净利增长率：24.83% （26E:12.49%, 27E:51.17%, 28E:14.38%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 238382.02 | 209935.32 | 161059 | 160399.2 | 132563.1 | 86742.76 | 70857.64 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1100.63 | 2732.5 | 3380.34 | 3200.88 | 12581.85 | 6607.11 | 7606.94 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 26401.74 | 27948.49 | 24301.44 | 9983.56 | 2251.66 | 4301.98 | 3062.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 265884.39 | 240616.31 | 188740.78 | 173583.65 | 147396.61 | 97651.85 | 81527.38 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121758.05 | 97810.72 | 76210.22 | 53352.38 | 55355.84 | 43441.75 | 35543.55 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46047.82 | 39461.92 | 31131.99 | 30335.26 | 24557.84 | 25760.66 | 31083.02 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10670.43 | 7417.06 | 6958.5 | 6124.12 | 4398.03 | 1160.79 | 475.45 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26308.04 | 26891.94 | 20312.55 | 13631.51 | 2236.7 | 2955.35 | 3226.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 204784.34 | 171581.65 | 134613.26 | 103443.27 | 86548.41 | 73318.55 | 70328.19 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61100.05 | 69034.67 | 54127.52 | 70140.38 | 60848.2 | 24333.3 | 11199.19 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 814635.57 | 589635.55 | 104010 | 134590 | 39762 | 72625 | 158652 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 999.26 | 674.57 | 485.32 | 486.18 | 216.68 | 306.3 | 754.57 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 157.24 | 139.9 | - | 3.06 | 1172.6 | 29.14 | 300 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 856 | - | - | - | - | 22927.49 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 815792.07 | 591306.02 | 104495.32 | 135079.23 | 41151.28 | 72960.44 | 182634.06 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67810.57 | 108341.44 | 73532.14 | 39405.15 | 72237.88 | 47612.29 | 72793.68 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 808660.8 | 626826.1 | 107241 | 143759 | 38490 | 61732 | 131217 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 856 | - | - | - | - | 11800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 876471.37 | 736023.54 | 180773.14 | 183164.15 | 110727.88 | 109344.29 | 215810.68 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60679.3 | -144717.52 | -76277.82 | -48084.92 | -69576.59 | -36383.84 | -33176.62 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 226560 | - | - | 3374.45 | 6467.55 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3374.45 | 6467.55 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 123121.5 | 17945.38 | 17497.85 | 65064.72 | 74376.99 | 40599.42 | 102154.4 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 123121.5 | 17945.38 | 244057.85 | 65064.72 | 74376.99 | 43973.86 | 119121.95 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22486.36 | 38666.67 | 67003.8 | 73431.69 | 48893.34 | 29472.81 | 42712.78 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13129.07 | 19297.72 | 3016.72 | 5046.27 | 4509.02 | 4371.82 | 2768.16 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10264.83 | 380.77 | 3127.75 | 705.17 | 318.41 | - | 22436.96 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45880.27 | 58345.16 | 73148.28 | 79183.13 | 53720.78 | 33844.64 | 67917.91 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 77241.23 | -40399.78 | 170909.57 | -14118.41 | 20656.22 | 10129.23 | 51204.04 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1684.23 | 75.97 | 263.87 | 1452.52 | 542.38 | -3008.96 | -1211.97 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 75977.76 | -116006.66 | 149023.14 | 9389.56 | 12470.2 | -4930.27 | 28014.64 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 98252.74 | 214259.4 | 65236.26 | 55846.7 | 43376.5 | 48306.77 | 20292.13 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 174230.5 | 98252.74 | 214259.4 | 65236.26 | 55846.7 | 43376.5 | 48306.77 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26579.08 | 31327.7 | 37166.25 | 30317.5 | 30981.15 | 5578.36 | 4183.19 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1460.31 | 2106.05 | 374.6 | 671.54 | 453.93 | 446.87 | 181.47 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47424.95 | 38129.07 | 29622.23 | 27104 | 22694.14 | 17535.61 | 11412.67 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 814.66 | 792.69 | 672.96 | 664.6 | 743.48 | 766.82 | 779.49 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.18 | 55.86 | 48.88 | 47.58 | 45.95 | 50.97 | 47.16 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 578.85 | -100.39 | - | 0.09 | -78.84 | -9.37 | -75.83 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 86.4 | 51.15 | 45.37 | 3.27 | 90.2 | 15.51 | 70.72 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -75.84 | -110.07 | -2.15 | -7.71 | - | -3.67 | -24.11 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3236.32 | 1428.19 | 2642.09 | 3727.14 | 4063.17 | 7183.88 | 4149.82 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -999.26 | -674.57 | -477.62 | -486.18 | -213.01 | -282.19 | -666.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -705.55 | -865.94 | -343.84 | -371.45 | -357.98 | -41.6 | 151.12 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -266.26 | 33.41 | -178.25 | 539.95 | -0.55 | -3.07 | 3.62 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15760.66 | -8132.05 | -5022.42 | -5175.35 | -10321.7 | -7867.89 | -1910.92 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7070.74 | -9649.9 | -14917.73 | 5943.42 | -6865.94 | 3661.76 | -3227.01 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -370.39 | 10556.34 | 3890.83 | 6389.71 | 18744.26 | -3050.06 | -3970.26 | - | - | - |
| 其他(万) | 5815.46 | 3790.26 | 231.68 | 570.52 | 488.95 | 328.15 | 116.88 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61100.05 | 69034.67 | 54127.52 | 70140.38 | 60848.2 | 24333.3 | 11199.19 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 174230.5 | 98252.74 | 214259.4 | 65236.26 | 55846.7 | 43376.5 | 48306.77 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 98252.74 | 214259.4 | 65236.26 | 55846.7 | 43376.5 | 48306.77 | 20292.13 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 75977.76 | -116006.66 | 149023.14 | 9389.56 | 12470.2 | -4930.27 | 28014.64 | - | - | - |