云天励飞688343现金流量表 |
1223 ℃ |
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当前股价：59.59，市值：212
亿，动态市盈率PE：-41.49，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：46.96%，净利增长率：38.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47605.47 | 36395.63 | 46312.76 | 36564.67 | 35845.77 | 10418.29 | 4550.03 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 0.08 | 36.13 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12697.47 | 13227.61 | 8683.79 | 10429.87 | 9292.1 | 1186.79 | 274.84 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60303.01 | 49659.36 | 55003.66 | 46994.55 | 45137.86 | 11605.08 | 4824.87 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55098 | 36450.09 | 23528.08 | 29047.21 | 22967.97 | 8288.44 | 3610.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39922.8 | 38165.57 | 31346.64 | 25918.06 | 23806.82 | 14864.39 | 4018.18 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 136.63 | 610.71 | 689.77 | 998.02 | 105.58 | 104.02 | 4.6 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19246.71 | 15506.52 | 17063.11 | 15344.65 | 17105.43 | 11723.68 | 4146.94 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114404.13 | 90732.9 | 72627.6 | 71307.93 | 63985.8 | 34980.53 | 11780.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -54101.12 | -41073.53 | -17623.94 | -24313.39 | -18847.93 | -23375.45 | -6955.13 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3209.95 | 1187.9 | 1337.96 | 527.22 | 61.69 | 130.11 | 1.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.43 | 6.58 | 6.27 | 10.36 | 1.54 | - | 0.15 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 542649.06 | 159165.1 | 184672.76 | 89100 | 4600 | 29000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 545859.43 | 160367.91 | 186016.99 | 89637.58 | 4663.23 | 29130.11 | 1.53 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43858.08 | 4512.11 | 3419.16 | 1422.34 | 2856.37 | 2552.99 | 304.52 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 6700 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 781590 | 153586.13 | 200404.67 | 123850 | 2000 | 34600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 832148.08 | 158098.25 | 203828.84 | 125282.34 | 4856.37 | 37152.99 | 304.52 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -286288.65 | 2269.66 | -17811.84 | -35644.77 | -193.14 | -8022.87 | -302.99 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 360201.63 | - | - | 171360.22 | 11942.02 | 43180 | 8745 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 54 | 60 | 5180 | 45 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15000 | - | 6604.21 | 8026.76 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 360201.63 | 15000 | 125 | 177964.43 | 19968.78 | 43180 | 8745 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16317.61 | 6571.01 | 6611.7 | 157.94 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 43.4 | 325.67 | 139 | 446.81 | 121.39 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4930.46 | 1655.41 | 2762.02 | 2398.7 | 650.03 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4973.86 | 18298.69 | 9472.04 | 9457.21 | 929.36 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 355227.76 | -3298.69 | -9347.04 | 168507.22 | 19039.42 | 43180 | 8745 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.38 | 39.13 | -9.72 | 34.73 | 3.16 | 1.27 | 0.1 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14844.38 | -42063.43 | -44792.53 | 108583.8 | 1.5 | 11782.95 | 1486.97 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37516.73 | 79580.16 | 124372.7 | 15788.9 | 15787.4 | 4004.44 | 2517.47 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52361.11 | 37516.73 | 79580.16 | 124372.7 | 15788.9 | 15787.4 | 4004.44 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38410.96 | - | -38990.29 | -94184.42 | -50976.47 | -19891.61 | -5479.63 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 371.54 | - | 1106.95 | 1372.34 | 1808.91 | 1345.45 | 386.25 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3985.29 | - | 2211.67 | 595.59 | 466.51 | 218.33 | 30.67 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 172.6 | - | 100.66 | 104.49 | 228.07 | 49.65 | 147.11 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 472.14 | - | 1222.28 | 1133.87 | 760.02 | 36.45 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.84 | - | -1.43 | 0.46 | -1.54 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 63.34 | 58.76 | 26.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 43.68 | - | 286.85 | 399.09 | 91.21 | -1.06 | -0.1 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4168.47 | - | -1464.95 | -322.84 | -61.69 | -130.11 | -1.38 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -378.48 | - | 2.49 | -12.05 | 10.37 | -16.39 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 300.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7293.13 | - | 6285.08 | -2222.12 | -6877.33 | -3106.61 | -1719.36 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19386.39 | - | -7832.35 | -17836.03 | -5809.35 | -3537 | -4151.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2513.3 | - | -752.48 | 14747.52 | 20679.33 | 1657.46 | 3832.92 | - | - | - |
| 其他(万) | 8665.87 | - | 20138.25 | 71851.95 | 20807.31 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -54101.12 | - | -17623.94 | -24313.39 | -18847.93 | -23375.45 | -6955.13 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52361.11 | - | 79580.16 | 124372.7 | 15788.9 | 15787.4 | 4004.44 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37516.73 | - | 124372.7 | 15788.9 | 15787.4 | 4004.44 | 2517.47 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14844.38 | - | -44792.53 | 108583.8 | 1.5 | 11782.95 | 1486.97 | - | - | - |