普源精电688337现金流量表 |
1272 ℃ |
|
当前股价：42.35，市值：82
亿，动态市盈率PE：82.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.08%，净利增长率：22.52%； 未来三年预估净利增长率：22.58% （24E:-7.15%, 25E:47.08%, 26E:34.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68648.18 | 65603.55 | 51848.5 | 37852.54 | 32333.09 | 32790.15 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3317.89 | 3670.96 | 2019.19 | 2715.54 | 2099.21 | 2317.72 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2175.28 | 5184.74 | 3317.95 | 1482.53 | 2677.92 | 993.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74141.35 | 74459.24 | 57185.64 | 42050.61 | 37110.21 | 36101.59 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40644.93 | 35626.39 | 29272.96 | 20161.21 | 15797 | 19167.07 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17220.76 | 15267.04 | 10451.78 | 9634.57 | 8021.09 | 8210.53 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5342.82 | 1953.02 | 2133.81 | 2385.23 | 3148.14 | 2186.38 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12768.36 | 11250.86 | 9134.38 | 7049.05 | 4857.86 | 4371.91 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75976.86 | 64097.32 | 50992.93 | 39230.05 | 31824.1 | 33935.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1835.51 | 10361.92 | 6192.71 | 2820.56 | 5286.11 | 2165.7 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 169100 | 235900 | 36980 | 42000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1466.34 | 3129.45 | 846.99 | 247.61 | - | 6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 100.6 | 14.48 | 2.12 | - | 34.29 | 10.13 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 100 | 1150 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 170666.94 | 239043.93 | 37829.1 | 42347.61 | 1184.29 | 16.13 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15908.03 | 26429.53 | 3829.55 | 21141.54 | 1118.78 | 542.61 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 182800 | 372700 | 48500 | 52480 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198708.03 | 399129.53 | 52329.55 | 73621.54 | 1118.78 | 542.61 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28041.09 | -160085.59 | -14500.44 | -31273.93 | 65.51 | -526.48 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29787.21 | 169196.06 | - | 45866.13 | - | 7136 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17850 | 598.89 | 1983.96 | 5690.05 | 10091.18 | 7800 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | - | 1400 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47637.21 | 169794.94 | 1983.96 | 51656.18 | 10091.18 | 16336 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11100 | 2383 | 1789.82 | 10419.34 | 11300 | 8200 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8881.14 | 50.9 | 43.79 | 149.3 | 2851.93 | 7118.82 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 648.13 | 1632.41 | 117.39 | - | 324 | 3245 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20629.26 | 4066.32 | 1951.01 | 10568.64 | 14475.93 | 18563.82 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27007.95 | 165728.62 | 32.96 | 41087.53 | -4384.75 | -2227.82 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 192.15 | 292.85 | -426.15 | -166.52 | 46.95 | 125.44 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2676.5 | 16297.81 | -8700.93 | 12467.65 | 1013.82 | -463.17 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29776.88 | 13479.07 | 22180.01 | 9712.36 | 8698.54 | 9161.71 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27100.38 | 29776.88 | 13479.07 | 22180.01 | 9712.36 | 8698.54 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10795.31 | 9248.84 | -389.77 | -2716.64 | 4599.04 | 3909.56 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1175.74 | 430.34 | 284.17 | 245.09 | 107.48 | 136.39 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2728.72 | 2078.84 | 1686.76 | 738.36 | 686.97 | 847.88 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 301.64 | 289.53 | 219.98 | 230.43 | 90.63 | 85.59 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.59 | 12.36 | 7.02 | 14.33 | 24.28 | 29.32 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.33 | 2.02 | 8.28 | 33.41 | 72.38 | 0.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4092.3 | -1114.46 | -91.91 | -103.2 | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 385.2 | -126.09 | 943.92 | -2025.42 | 1246.36 | 646.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 337.69 | -381.9 | 287.99 | 566.69 | 308.15 | 302.86 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1182.77 | -2924.79 | -846.99 | -247.61 | -766.58 | -6 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 190.63 | -373.94 | 305.23 | -392.91 | -324.76 | -164.41 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -131.51 | 81.73 | 52.58 | -384.51 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4699.29 | -5460.07 | -4315.06 | -2860.42 | 460.63 | -2462.87 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7011.1 | -3713.42 | -1760.42 | -1340.63 | -840.2 | -906.97 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3765.5 | 6107.33 | 1526.99 | 214.93 | -671.77 | -43.38 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 360 | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1835.51 | 10361.92 | 6192.71 | 2820.56 | 5286.11 | 2165.7 | - | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | 8955.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27100.38 | 29776.88 | 13479.07 | 22180.01 | 9712.36 | 8698.54 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29776.88 | 13479.07 | 22180.01 | 9712.36 | 8698.54 | 9161.71 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2676.5 | 16297.81 | -8700.93 | 12467.65 | 1013.82 | -463.17 | - | - | - | - |