复洁科技688335现金流量表 |
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当前股价：28.57，市值：42
亿，动态市盈率PE：-1138.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.26%。 其中，历史营业增长率：67.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 36271.49 | 37613.89 | 71527.25 | 36759.96 | 24307.45 | 23048.89 | 30682.1 | 10183.01 | 10141.65 |
| 收到的税费返还(万) | - | 690.32 | 1199.22 | 455.96 | 222.71 | 184.83 | 103.95 | 112.54 | 401.02 | 77.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5184.84 | 4247.36 | 2376.58 | 2164.24 | 1205.95 | 3622.32 | 664.89 | 1335.9 | 1105.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 42146.66 | 43060.47 | 74359.79 | 39146.91 | 25698.23 | 26775.16 | 31459.52 | 11919.93 | 11324.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19344.44 | 25987.76 | 43923.77 | 20583.14 | 22795.47 | 21379.98 | 11669.97 | 6231.09 | 6623.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7320.82 | 6328.05 | 4636.83 | 3903.82 | 2973.93 | 2199.14 | 2163.62 | 1306.92 | 718.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2175.61 | 5306.79 | 3429.76 | 2567.37 | 2992.24 | 3208.19 | 2421.63 | 840.39 | 1301.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4295.05 | 6658.71 | 5987.91 | 6080.18 | 3489.31 | 3857.18 | 3990.29 | 1395.36 | 2432.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33135.93 | 44281.31 | 57978.28 | 33134.5 | 32250.94 | 30644.49 | 20245.5 | 9773.76 | 11075.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9010.72 | -1220.84 | 16381.51 | 6012.41 | -6552.71 | -3869.33 | 11214.02 | 2146.17 | 249.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 302130 | 277000 | 249000 | 155000 | 10000 | 7225 | 4600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 837.15 | 1226.54 | 1140.86 | 971.87 | 393.29 | 196.01 | 39.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 27.54 | 789.83 | 74.32 | 0.07 | 0.3 | 675.65 | 12.28 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 33.57 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 302994.7 | 279016.38 | 250248.75 | 155971.94 | 10393.59 | 8096.66 | 4651.31 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5635.18 | 14602.28 | 10411.69 | 8442.35 | 2064.2 | 519.97 | 2683.21 | 403.16 | 573.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 312135 | 278400 | 249019.8 | 155000 | 10000 | 5500 | 6325 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 317781.89 | 293002.28 | 259431.49 | 163442.35 | 12064.2 | 6019.97 | 9008.21 | 403.16 | 573.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14787.2 | -13985.9 | -9182.74 | -7470.41 | -1670.61 | 2076.68 | -4356.9 | -403.16 | -573.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 995.23 | 461.93 | 12 | - | 78282.26 | 6000 | 3309.98 | - | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 22 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 240 | 160 | - | - | - | - | - | 2100 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1235.23 | 621.93 | 12 | - | 78282.26 | 6000 | 3309.98 | 2515 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 160 | - | - | - | - | - | 1820.09 | 2600 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5100.41 | 3870.99 | 2248.17 | 2030.6 | - | 451.41 | 14.1 | 182.8 | 123.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 638.27 | 4458.49 | 700.05 | 786.07 | 1871.07 | 23.58 | 11.13 | 439.29 | 2036.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5898.67 | 8329.48 | 2948.22 | 2816.67 | 1871.07 | 475 | 1845.32 | 3222.09 | 4659.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4663.44 | -7707.55 | -2936.22 | -2816.67 | 76411.19 | 5525 | 1464.66 | -707.09 | 1340.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.21 | 1.29 | -0.99 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10440.12 | -22913.01 | 4261.56 | -4274.68 | 68187.88 | 3732.35 | 8321.78 | 1035.91 | 1015.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 59534.1 | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 | 166.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 49093.98 | 59534.1 | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5522.19 | 9656.89 | 11423.71 | 6455.41 | 6673.32 | 6414.82 | 3307.58 | 629.36 | 1808.62 |
| 资产减值准备(万) | - | -581.16 | 4249.83 | 1143.94 | -163.14 | 1288.98 | 545.86 | 150.35 | 236 | 32.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1925.1 | 5833.64 | 5642.63 | 1262.81 | 315.58 | 417.32 | 236.71 | 167.95 | 95.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 152.39 | 60.14 | 23.31 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 519.13 | 347.63 | 143.02 | 101.36 | 81.49 | 88.95 | 26.8 | 6.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 22.57 | -54.5 | 473.03 | -1.19 | 0.27 | 6.62 | 1.39 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 26.65 | 1159.84 | 87.25 | -0.02 | 22.21 | - | 0.13 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -54.37 | -6.19 | -373.85 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 56.35 | 51.21 | 57.96 | 63.26 | - | - | 12.45 | 125.89 | 164.2 |
| 投资损失(万) | - | -861.31 | -1211.33 | -751.13 | -971.87 | -393.29 | -51 | -39.04 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -773.69 | -340.61 | -489.12 | -673.65 | -183.2 | -82.29 | 26.4 | -98.58 | -4.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -63.08 | -70.98 | 26.57 | -69.34 | -108.39 | -158.39 | 386.87 | -6.22 | 3.37 |
| 存货的减少(万) | - | -2326.32 | 3425.73 | -4474.06 | 1639.22 | 5678.03 | -1988.35 | -7427.94 | 2449.55 | -1595.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 16468.82 | -18194.89 | -5625.97 | -8658.52 | -18573.69 | -1609.47 | -1784.15 | -4010.44 | -1353.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1656.98 | -7138.98 | 5485.37 | 5279.63 | -1358.82 | -7458.19 | 16311.69 | 2503.48 | 1092.81 |
| 其他(万) | - | 718.43 | 218.3 | 395.69 | 350.07 | - | - | - | 137.74 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9010.72 | -1220.84 | 16381.51 | 6012.41 | -6552.71 | -3869.33 | 11214.02 | 2146.17 | 249.03 |
| 现金的期末余额(万) | - | 49093.98 | 59534.1 | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 |
| 现金的期初余额(万) | - | 59534.1 | 82447.11 | 78185.55 | 82460.22 | 14272.35 | 10539.99 | 2218.22 | 1182.3 | 166.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10440.12 | -22913.01 | 4261.56 | -4274.68 | 68187.88 | 3732.35 | 8321.78 | 1035.91 | 1015.98 |