宏力达688330现金流量表 |
2012 ℃ |
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当前股价：27.82，市值：39
亿，动态市盈率PE：16.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.25%。 其中，历史营业增长率：17.63%，净利增长率：16.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78249.67 | 90620.72 | 87861.24 | 65659.92 | 65594.83 | 68873.52 | 33238.64 | 28350.31 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1748.61 | 1784.69 | 2868.91 | 4331.41 | 69.79 | 1000.35 | 136.24 | 181.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4729.74 | 3909.25 | 4375.69 | 1621.12 | 3948.81 | 1701.92 | 798.02 | 101.09 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84728.02 | 96314.66 | 95105.84 | 71612.45 | 69613.43 | 71575.8 | 34172.89 | 28632.7 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36883.69 | 72132.66 | 59904.07 | 40614.75 | 39565.27 | 31500.37 | 17571.48 | 16518.28 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11626.72 | 11927.08 | 11191.67 | 8210.35 | 6693.84 | 5585.39 | 4834.45 | 3963.47 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10054.45 | 10086.09 | 13151.13 | 8553.94 | 14185.89 | 7647.77 | 3080.36 | 2863.69 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6294.49 | 5612.55 | 6637.82 | 7137.02 | 6202.97 | 5079.5 | 3673.95 | 2803.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64859.36 | 99758.39 | 90884.69 | 64516.06 | 66647.97 | 49813.02 | 29160.24 | 26149.21 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19868.67 | -3443.73 | 4221.16 | 7096.39 | 2965.47 | 21762.77 | 5012.66 | 2483.49 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 199949.9 | 328310 | 381050 | 11000 | 20500 | 15810 | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3529.34 | 4920.68 | 5135.45 | 338.19 | 85.18 | 146.54 | 50.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.03 | 1.63 | 1.2 | 0.22 | 0.7 | 0.41 | 0.72 | 0.21 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 153.76 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 301.81 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 203480.27 | 333232.31 | 386186.66 | 11338.41 | 20585.88 | 16258.76 | 6051.17 | 153.98 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7800.15 | 13017.42 | 7842.69 | 6659.19 | 8315.87 | 6372.62 | 532.13 | 496.66 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 212400 | 277300 | 369759.7 | 181100 | 16000 | 20310 | 6000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 220200.15 | 290317.42 | 377602.39 | 187759.19 | 24315.87 | 26982.62 | 6532.13 | 496.66 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16719.88 | 42914.89 | 8584.27 | -176420.78 | -3729.99 | -10723.85 | -480.96 | -342.69 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 207593.5 | - | - | 15000 | 1770.6 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13186.55 | 10938.52 | 9897.77 | 13100 | 14400 | 6000 | 9900 | 8000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 272.48 | - | - | 41.58 | - | 5500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13186.55 | 10938.52 | 10170.25 | 220693.5 | 14400 | 6041.58 | 24900 | 15270.6 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28776.66 | 560 | 5360 | 15360 | 8580 | 5950 | 11950 | 3000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10095.43 | 12729.11 | 10259.69 | 640.75 | 2614.03 | 323.03 | 374.59 | 241.67 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1282.46 | 356.66 | 457.4 | 1542.06 | 28.3 | - | 41.58 | 10324.07 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40154.55 | 13645.77 | 16077.09 | 17542.81 | 11222.33 | 6273.03 | 12366.17 | 13565.74 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26968.01 | -2707.25 | -5906.84 | 203150.69 | 3177.67 | -231.45 | 12533.83 | 1704.86 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23819.22 | 36763.91 | 6898.59 | 33826.3 | 2413.14 | 10807.47 | 17065.52 | 3845.66 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 113592.92 | 76829.02 | 69930.43 | 36104.12 | 33690.98 | 22883.51 | 5817.99 | 1972.33 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 89773.71 | 113592.92 | 76829.02 | 69930.43 | 36104.12 | 33690.98 | 22883.51 | 5817.99 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19460.12 | 31844.47 | 41288.74 | 31819.86 | 23858.76 | 9747.38 | 3219.53 | 6725.45 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3139.67 | 2624.09 | 1038.15 | 1459.75 | 744.86 | 888.41 | 603.96 | 639.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1220.47 | 894.43 | 918.09 | 847.45 | 720.32 | 270.05 | 224.07 | 165.13 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 165.26 | 132.77 | 113.05 | 123.76 | 85.58 | 71.43 | 68.83 | 61.91 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40.24 | 25.62 | 34.67 | 37.83 | 25.93 | 30.89 | 38.24 | 50.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.75 | -4.82 | -1.6 | 0.15 | 0.86 | 3.15 | 4.52 | 2.93 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.75 | - | 1.04 | 4.12 | 7.16 | 1.92 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 283.11 | 776.54 | -113.83 | -565.98 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 380.91 | 597.92 | 285.37 | 636.71 | 443.62 | 321.07 | 370.9 | 396.12 | - | - |
| 投资损失(万) | -3393.11 | -4592.89 | -4569.47 | -338.19 | -85.18 | -148.35 | -50.45 | -3.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1801.39 | -1427.72 | -626.4 | -76.26 | -521.52 | -544.89 | -191.8 | -113.79 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.15 | 25.36 | 22.83 | 7.95 | 58.6 | 17.98 | -0.72 | 9.17 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6951.02 | 1435.68 | -17623.33 | 2525.72 | -16355.76 | -7825.74 | -2190.62 | -2906.81 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33583.38 | -33572.55 | -35170.1 | -29055.08 | 714.47 | -2531.31 | 2142.6 | -7245.02 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18144.38 | -6615.66 | 16509.36 | -1640.4 | -7759.55 | 21370.85 | 618.14 | 3764.52 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 89.94 | 155.47 | 936.29 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19868.67 | -3443.73 | 4221.16 | 7096.39 | 2965.47 | 21762.77 | 5012.66 | 2483.49 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 89773.71 | 113592.92 | 76829.02 | 69930.43 | - | - | - | 5817.99 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 113592.92 | 76829.02 | 69930.43 | 36104.12 | - | - | - | 1972.33 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23819.22 | 36763.91 | 6898.59 | 33826.3 | - | - | - | 3845.66 | - | - |