深科达688328现金流量表 |
1530 ℃ |
|
当前股价：17.13，市值：16
亿，动态市盈率PE：-17.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-235.33%。 其中，历史营业增长率：21.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55087.68 | 54559.67 | 66405.85 | 51330.45 | 40455.93 | 43951.91 | 28203.27 | 17755.27 | 15508.64 | 11667.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1243.27 | 2975.44 | 3649.78 | 1972.94 | 1709.6 | 2107.05 | 1477.77 | 698.76 | 995 | 600.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2692.11 | 3064.13 | 1719.5 | 836.13 | 1470.04 | 1558.92 | 895.35 | 338.3 | 169.84 | 184.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59023.06 | 60599.24 | 71775.14 | 54139.52 | 43635.57 | 47617.88 | 30576.39 | 18792.34 | 16673.48 | 12452.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36392.84 | 30390.52 | 49999.22 | 30933.79 | 24847.99 | 28098.75 | 15749.38 | 14458.18 | 9135.22 | 5051.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21150.65 | 18649.06 | 17139.44 | 12038.74 | 9797.84 | 8983.73 | 6652.47 | 4220.94 | 3335.03 | 2566.63 |
| 支付的各项税费(万) | 4011.63 | 2761.92 | 5858.7 | 3246.67 | 2668.91 | 3514.93 | 2531.91 | 1787.4 | 2174.72 | 1094.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7634.59 | 6773.1 | 7151.8 | 6157.17 | 4950.74 | 4443.5 | 2803.21 | 1433.99 | 1475.01 | 1582.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69189.7 | 58574.6 | 80149.16 | 52376.37 | 42265.48 | 45040.9 | 27736.98 | 21900.51 | 16119.98 | 10295.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -10166.65 | 2024.64 | -8374.03 | 1763.15 | 1370.08 | 2576.98 | 2839.42 | -3108.17 | 553.5 | 2157.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 69600 | 48266 | 9200 | 14000 | 10300 | 19600 | 2833.63 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 338.21 | 242.56 | 26.83 | 35.61 | 40.1 | 53.19 | 2.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.63 | 38.64 | 0.25 | -0.53 | - | 28.08 | 0.3 | 0.5 | 7.85 | 70.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45 | 14.44 | 30 | 54 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69956.84 | 48547.2 | 9227.08 | 14035.08 | 10340.1 | 19681.27 | 2881.51 | 14.94 | 37.85 | 124.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2013.52 | 21714.47 | 15323.16 | 7476.19 | 3199.16 | 196.86 | 472 | 723.76 | 275.68 | 75.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 78529.13 | 56740.79 | 9720 | 14000 | 10000 | 19900 | 2000 | 320 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 80542.66 | 78455.27 | 25043.16 | 21476.19 | 13199.16 | 20096.86 | 2484.59 | 1043.76 | 275.68 | 75.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10585.82 | -29908.07 | -15816.09 | -7441.11 | -2859.06 | -415.59 | 396.93 | -1028.82 | -237.83 | 49.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 219.34 | 422 | 30042.67 | 186 | 14 | 68.1 | 12590 | 1640 | 1498 | 878.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 181.9 | 422 | 234.8 | 186 | 14 | 68.1 | 135 | 40 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20985.33 | 53586.73 | 12254.7 | 12943.46 | 1684.71 | 3089.17 | 8500 | 6910 | 2141 | 2700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5717.79 | 5180.82 | 9850.07 | 3636.18 | 4206.78 | 3610.02 | 1366.99 | 46.33 | - | 458.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26922.46 | 59189.55 | 52147.44 | 16765.64 | 5905.5 | 6767.29 | 22456.99 | 8596.33 | 3639 | 4036.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16362.55 | 15020.5 | 9792.66 | 1965 | 1950 | 230 | 13933.5 | 3061.63 | 3105.88 | 1204 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 680.85 | 2659.72 | 2988.64 | 272.34 | 136.45 | 85.45 | 307.5 | 672.75 | 138.62 | 94.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 188.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5624.02 | 5962.61 | 11992.26 | 5052.07 | 3726.95 | 4336.62 | 4072.56 | 16 | 431.65 | 3445.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22667.42 | 23642.83 | 24773.56 | 7289.41 | 5813.4 | 4652.07 | 18313.55 | 3750.38 | 3676.15 | 4744.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4255.04 | 35546.72 | 27373.88 | 9476.23 | 92.1 | 2115.22 | 4143.44 | 4845.94 | -37.15 | -707.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.85 | 16.23 | -43.17 | -173.37 | -8.88 | -68.43 | -44.23 | 0.42 | 21.52 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16456.57 | 7679.53 | 3140.59 | 3624.9 | -1405.76 | 4208.18 | 7335.56 | 709.37 | 300.04 | 1498.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28072.79 | 20393.26 | 17252.67 | 13627.76 | 15033.52 | 10825.35 | 3489.79 | 2780.42 | 2480.38 | 981.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11616.22 | 28072.79 | 20393.26 | 17252.67 | 13627.76 | 15033.52 | 10825.35 | 3489.79 | 2780.42 | 2480.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11286.96 | -2984.7 | 7506.31 | 8287.36 | 5273.92 | 4652.72 | 3724 | 1702.74 | 3415.59 | 1708.11 |
| 资产减值准备(万) | 3033.65 | 260.93 | 199.61 | -28.77 | 173.93 | 1785.31 | 653.49 | 807.16 | 191.64 | 317.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2159.09 | 596.81 | 301.86 | 283.56 | 218.88 | 156.59 | 125.73 | 105.71 | 81.77 | 68.3 |
| 无形资产摊销(万) | 144.83 | 211.02 | 198.37 | 140.38 | 41.29 | 12.99 | 3.39 | - | 8.18 | 9.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 247.09 | 167.27 | 276.08 | 233.91 | 180.71 | 164.05 | 120.07 | 58.84 | 11.9 | 12.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.4 | -109.52 | 0.01 | 0.53 | 3.07 | 11.67 | - | - | 3.14 | 10.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.32 | 3.39 | 5.81 | - | - | 1.56 | 12.26 | 4.11 | - | 12.48 |
| 公允价值变动损失(万) | -17.09 | -63.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2207.02 | 1352.74 | 635.85 | 445.37 | 154.32 | 193.83 | 424.67 | 170.46 | 111.33 | 116.01 |
| 投资损失(万) | -301.68 | 83.21 | 6.91 | -35.61 | -40.1 | -53.19 | -503.63 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2109.48 | -1819.79 | -495.43 | -181.23 | -15.55 | -197.09 | -140.58 | -132.67 | -8.65 | -24.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 246.25 | 19.56 | - | - | -0.46 | 0.46 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1537.1 | -1343.09 | 1696.85 | -9067.98 | -87.04 | -5056.58 | -3917.74 | -3667.21 | -1118.2 | 19.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6681.04 | 4815.57 | -23663.17 | -19591.09 | -9990.78 | -3836.97 | -5064.22 | -7301.83 | -1183.4 | -2387.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11346.37 | -1371.54 | 3506.18 | 20367.67 | 4741.63 | 4741.63 | 7401.98 | 5144.5 | -959.8 | 2295.19 |
| 其他(万) | - | - | 49.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -10166.65 | 2024.64 | -8374.03 | 1763.15 | 1370.08 | 2576.98 | 2839.42 | -3108.17 | 553.5 | 2157.5 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 208.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11616.22 | 28072.79 | 20393.26 | 17252.67 | - | - | 10825.35 | 3489.79 | 2780.42 | 2480.38 |
| 现金的期初余额(万) | 28072.79 | 20393.26 | 17252.67 | 13627.76 | - | - | 3489.79 | 2780.42 | 2480.38 | 981.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16456.57 | 7679.53 | 3140.59 | 3624.9 | - | - | 7335.56 | 709.37 | 300.04 | 1498.61 |