经纬恒润688326现金流量表 |
3964 ℃ |
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当前股价：73.28，市值：88
亿，动态市盈率PE：205.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.77%，净利增长率：25.21%； 未来三年预估净利增长率：86.83% （26E:151.13%, 27E:78.14%, 28E:45.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 372254.98 | - | 255441.6 | 302524.87 | 274968.16 | 157851.81 | 142722.07 | 133824.54 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11070.84 | - | 7503.34 | 7805.54 | 4384.92 | 2344.22 | 3245.65 | 2186.58 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 252878.47 | - | 112466.53 | 26884.73 | 16005.77 | 21161.08 | 7093.21 | 5197.7 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 636204.29 | - | 375411.46 | 337215.14 | 295358.85 | 181357.11 | 153060.93 | 141208.82 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 389830.69 | - | 235914.09 | 181803.59 | 139340.08 | 78749.24 | 42225.7 | 47509.2 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 201333.28 | - | 161997.34 | 118640.38 | 95196.4 | 72644.42 | 66553.94 | 53330.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19608.74 | - | 14871.86 | 11192.51 | 10402.54 | 7512.35 | 9622.4 | 9677.57 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19883.18 | - | 18557.02 | 20324.91 | 19346.99 | 17803.53 | 20456.45 | 18441.11 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 630655.89 | - | 431340.3 | 331961.39 | 264286 | 176709.54 | 138858.49 | 128958.38 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5548.4 | - | -55928.84 | 5253.76 | 31072.85 | 4647.57 | 14202.44 | 12250.44 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 177344.43 | - | 77057.28 | 175051.39 | 46000 | 1000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3298.43 | - | 2272.85 | 2061.36 | 196.57 | 29.08 | 33.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 147.82 | - | 27.92 | 122.14 | 76.01 | 6.7 | 12.67 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1935.23 | - | 68.9 | 56.99 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182725.9 | - | 79426.95 | 177291.87 | 46272.58 | 1035.78 | 46.42 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69866.72 | - | 42114.84 | 40375.19 | 17175.22 | 6725.94 | 26922.88 | 11958.09 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 189412.87 | - | 28017.58 | 237832.85 | 35062 | 15400 | 2600 | 1000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 281.09 | - | 28.95 | 42 | 352.78 | 240.84 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 259560.69 | - | 70161.38 | 278250.03 | 52590 | 22366.79 | 29522.88 | 12958.09 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -76834.79 | - | 9265.58 | -100958.16 | -6317.42 | -21331.01 | -29476.46 | -12958.09 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2600 | - | 4000 | 352000 | - | 64562.13 | 29663.26 | 4068 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2600 | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 81445.75 | - | 21686.22 | - | 600 | 16510.98 | 29605.45 | 23588.11 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46461.18 | - | 30926.23 | 40 | 7780.56 | 21232.82 | 11525.04 | 8441.56 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 130506.93 | - | 56612.45 | 352040 | 8380.56 | 102305.93 | 70793.76 | 36097.66 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45251.6 | - | 3400 | 600 | 12300 | 31893.11 | 21900.45 | 15100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1804.02 | - | 207.18 | 6.86 | 280.04 | 1103.85 | 1727.01 | 1684.13 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42819.34 | - | 32950.95 | 6345.23 | 3294.31 | 14405.16 | 15886.13 | 12702.54 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89874.97 | - | 36558.13 | 6952.09 | 15874.35 | 47402.12 | 39513.59 | 29486.67 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 40631.96 | - | 20054.32 | 345087.91 | -7493.79 | 54903.81 | 31280.17 | 6610.99 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1020.66 | - | 1423.16 | 3545.15 | -1134.3 | -1404.86 | 233.4 | 581.76 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31675.08 | - | -25185.78 | 252928.66 | 16127.33 | 36815.51 | 16239.55 | 6485.11 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 137176.22 | - | 345086.68 | 92158.02 | 76030.69 | 39215.18 | 22975.63 | 16490.52 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 105501.13 | - | 319900.9 | 345086.68 | 92158.02 | 76030.69 | 39215.18 | 22975.63 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10720.11 | - | -21725.97 | 23460.18 | 14618.73 | 9964.37 | -2610.77 | 1578.8 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15307.84 | - | 10419.65 | 5612.3 | 4032.07 | 2110.39 | 1358.42 | 2168.92 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11905.9 | - | 6547.48 | 4089.27 | 3070.58 | 2109.46 | 1669.59 | 869.95 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 8285.42 | - | 3146.13 | 1702.78 | 1094.28 | 895.18 | 401.17 | 151.08 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8017.06 | - | 2900.35 | 2646.06 | 3870.04 | 3429.01 | 2710.98 | 1620.71 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -93.26 | - | -90.66 | -70.64 | 17.87 | -15.19 | -4.24 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 416.17 | - | 132.69 | 24.75 | 121.25 | 26.29 | 84.35 | 5.94 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2235.63 | - | -3193.94 | -9509.06 | -1383.68 | -69.12 | -71.83 | -20.88 | - | - |
| 财务费用(万) | 2436.53 | - | -406.01 | 372.14 | 1590.66 | 961.76 | 1324.02 | 822.45 | - | - |
| 投资损失(万) | -2464.2 | - | 147.6 | -78.34 | 795.65 | 1569.17 | 230.1 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4088.16 | - | -7061.36 | -4180.74 | -1820.33 | -2215.29 | -3278.22 | -1037.57 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 549.41 | - | 228.14 | -235.07 | 210.4 | 10.77 | 10.77 | -3.13 | - | - |
| 存货的减少(万) | -35171.83 | - | -15431.23 | -22946.65 | -48605.45 | -21474.5 | -10896.13 | -4915.89 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38839.59 | - | -69563.87 | -29296.79 | -127055.81 | -70516.38 | -56779.4 | -34895.85 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15817.1 | - | 20256.88 | 22788.63 | 173742.15 | 75779.73 | 78647.31 | 45905.91 | - | - |
| 其他(万) | 4111.53 | - | 6010.85 | 5402.09 | 3738.99 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5548.4 | - | -55928.84 | 5253.76 | 30972.85 | 4647.57 | 14202.44 | 12250.44 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 105501.13 | - | 319900.9 | 345086.68 | 92158.02 | 76030.69 | 39215.18 | 22975.63 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 137176.22 | - | 345086.68 | 92158.02 | 76030.69 | 39215.18 | 22975.63 | 16490.52 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31675.08 | - | -25185.78 | 252928.66 | 16127.33 | 36815.51 | 16239.55 | 6485.11 | - | - |