财富趋势688318核心经营数据 |
2588 ℃ |
|
当前股价：189.41，市值：347
亿，动态市盈率PE：135.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.01%。 其中，历史营业增长率：17.27%，净利增长率：15.34%； 未来三年预估净利增长率：7.3% （24E:-2.67%, 25E:12.42%, 26E:12.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13067.32 | 9333.8 | 6667 | 6667 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 343298.38 | 316863.94 | 310538.55 | 289851.1 | 96612.58 | 83832.58 | 74469.9 | 62827.8 | 51283.72 | 39829.61 |
| 总资产(万) | 363588.46 | 336728.05 | 327399.33 | 302968.95 | 107436.85 | 93282.66 | 84759.19 | 72156.13 | 60453.78 | 45483.3 |
| 营业收入(万) | 43467.08 | 32146.77 | 32631.77 | 27324.61 | 22576.92 | 19518.26 | 16919.5 | 17944.55 | 17092.06 | 9348.81 |
| 营业收入增长率(%) | 35.21 | -1.49 | 19.42 | 21.03 | 15.67 | 15.36 | -5.71 | 4.99 | 82.83 | 10.48 |
| 营业成本(万) | 6321.59 | 5253.11 | 4376.86 | 3630.11 | 3104.06 | 2491.04 | 2151.26 | 2004.1 | 1726.95 | 1012.2 |
| 营业成本增长率(%) | 20.34 | 20.02 | 20.57 | 16.95 | 24.61 | 15.79 | 7.34 | 16.05 | 70.61 | 16.55 |
| 毛利率(%) | 85.46 | 83.66 | 86.59 | 86.71 | 86.25 | 87.24 | 87.29 | 88.83 | 89.9 | 89.17 |
| 三项费用(万) | 2000.5 | 1743.23 | 1489.92 | 1085.2 | 1087.65 | 1110.6 | 1415.84 | 1100.77 | 3065.43 | 2655.14 |
| 费用增长率(%) | 14.76 | 17 | 37.29 | -0.23 | -2.07 | -21.56 | 28.62 | -64.09 | 15.45 | 22.63 |
| 费用率(%) | 5.39 | 6.48 | 5.27 | 4.58 | 5.59 | 6.52 | 9.59 | 6.91 | 19.95 | 31.85 |
| 净利润(万) | 31050.11 | 15350.39 | 28169.59 | 25148.64 | 17406.1 | 14251.81 | 11809.53 | 13871.06 | 12399.52 | 6242.88 |
| 净利润增长率(%) | 102.28 | -45.51 | 12.01 | 44.48 | 22.13 | 20.68 | -14.86 | 11.87 | 98.62 | 11.7 |
| 经营现金流(万) | 23806.12 | 20053.4 | 24524.59 | 23503.96 | 16435.9 | 13554.29 | 13539.77 | 13746.79 | 15760.68 | 8881.98 |
| 现金流增长率(%) | 18.71 | -18.23 | 4.34 | 43 | 21.26 | 0.11 | -1.51 | -12.78 | 77.45 | 38.66 |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.31 | 0.87 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1.15 | 0.99 | 1.27 | 1.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.41 | 4.89 | 9.38 | 13.01 | 19.29 | 18.01 | 17.2 | 24.31 | 27.22 | 16.78 |
| 生产资本回报率(%) | 604.31 | 533.59 | 3230.72 | 2473.06 | 1166.09 | 1540.95 | 1132.36 | 1121.48 | 845.83 | 373.72 |
| 资本支出(万) | 1959.03 | 2460.19 | 227.4 | 252.4 | 809.97 | 66.09 | 27.11 | 30.8 | 90 | 118.74 |
| 折旧和摊销(万) | 429 | 375 | 287 | 208 | 174 | 240 | 288 | 345 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 343226.91 | 316771.03 | 310538.55 | 289851.1 | 96612.58 | 83832.58 | 74469.9 | 62827.8 | 51283.72 | 39829.61 |
| 股东权益增长率(%) | 8.35 | 2.01 | 7.14 | 200.01 | 15.24 | 12.57 | 18.53 | 22.51 | 28.76 | 15.17 |
| 自由现金流(万) | 29542 | 13272 | 28229 | 25104 | 16770 | 14426 | 12070 | 14185 | 12310 | 6124 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 49.7 | 16.25 | 19.52 | -14.91 | 15.23 | 101.01 | 15.79 |
| 每股股东权益(元) | 26.27 | 33.94 | 46.58 | 43.48 | 19.32 | 16.77 | 14.89 | 12.57 | 10.26 | 7.97 |
| 每股股东收益(元) | 2.38 | 1.65 | 4.23 | 3.77 | 3.48 | 2.85 | 2.36 | 2.77 | 2.48 | 1.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AAACA | AABBA | AABBA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||