高铁电气688285现金流量表 |
970 ℃ |
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当前股价：7.79，市值：29
亿，动态市盈率PE：144.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.13%，净利增长率：9.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102239.33 | 103397.28 | 114520.9 | 124319.49 | 139636.9 | 92085.39 | 104058.48 | 122240.21 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6.1 | - | 6.58 | 2 | 2.23 | 14.1 | 3.93 | 0.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5419.1 | 4391.05 | 4069.26 | 9813.43 | 8512.38 | 21874.11 | 5273.44 | 2635.44 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107664.53 | 107788.33 | 118596.73 | 134134.92 | 148151.5 | 113973.6 | 109335.85 | 124876.62 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74594.04 | 74028.82 | 78329.61 | 91157.5 | 105623.1 | 56343.36 | 76537.39 | 97242.62 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15461.74 | 16464.06 | 15770.71 | 14010.02 | 13758.62 | 11745.76 | 10950.51 | 8906.75 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9355.48 | 7214.04 | 8507.98 | 6744.33 | 5162.97 | 7352.22 | 7286.95 | 3192.19 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8015.11 | 5980.25 | 9350.67 | 13074.77 | 15235.59 | 18525.99 | 16006.74 | 11720.82 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107426.38 | 103687.17 | 111958.97 | 124986.62 | 139780.28 | 93967.33 | 110781.59 | 121062.38 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 238.15 | 4101.16 | 6637.76 | 9148.3 | 8371.22 | 20006.27 | -1445.74 | 3814.24 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 26.46 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.28 | 23.56 | 66.56 | 56.92 | - | - | 0.04 | 174.44 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14.28 | 23.56 | 66.56 | 56.92 | - | - | 0.04 | 200.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10641.88 | 7696.59 | 6422.1 | 5828.68 | 2742.82 | 2833.48 | 1583.57 | 6530.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10641.88 | 7696.59 | 6422.1 | 5828.68 | 2742.82 | 2833.48 | 1583.57 | 6530.1 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10627.6 | -7673.02 | -6355.53 | -5771.76 | -2742.82 | -2833.48 | -1583.53 | -6329.2 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 64318.17 | - | - | - | 18569.34 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22000 | 17058.6 | 7000 | 35000 | 17477.63 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4913.13 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22000 | 17058.6 | 71318.17 | 35000 | 17477.63 | - | 18569.34 | 4913.13 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23254.73 | 21250 | 11100 | 15577.63 | 16450 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3801.4 | 4831.45 | 1429.07 | 14023.39 | 3258.51 | 1561.12 | 17217.08 | 2222.72 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 390.13 | 412.22 | 211.35 | 211.35 | 165.23 | 86.52 | 200.29 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 193.03 | 161.78 | 914.13 | 83.85 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27249.16 | 26243.23 | 13443.2 | 29684.86 | 19708.51 | 1561.12 | 17217.08 | 2222.72 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5249.16 | -9184.63 | 57874.96 | 5315.14 | -2230.88 | -1561.12 | 1352.26 | 2690.41 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 0.71 | 0.08 | -4.51 | -2.21 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15638.61 | -12756.5 | 58157.19 | 8691.68 | 3398.23 | 15611.75 | -1681.52 | 173.25 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 74853.55 | 87610.05 | 29452.86 | 20761.18 | 17362.95 | 1751.2 | 3432.72 | 3259.48 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59214.94 | 74853.55 | 87610.05 | 29452.86 | 20761.18 | 17362.95 | 1751.2 | 3432.72 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6137.93 | 14701.96 | 14606.69 | 16441.74 | 14602.17 | 7688.09 | 6324.97 | 3068.02 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 37.82 | -12.4 | 34.79 | 32.04 | 122.65 | -1107.1 | -2264.51 | 3035.75 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2389.84 | 1904.48 | 1492.45 | 1174.74 | 1331.53 | 1569.87 | 1182.68 | 1216.86 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 357.82 | 334.22 | 287.47 | 244.12 | 250.69 | 255.02 | 277.69 | 119.04 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 124.15 | 128.17 | 39.54 | 92.69 | 153.98 | 113.6 | 100.31 | 96.74 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.84 | -9.88 | -5.17 | -3.23 | - | 4.65 | - | 12.34 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -7.18 | 3.59 | -51.13 | -17.67 | 2.22 | 43.58 | 1.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 642.63 | 1030.98 | 1261.77 | 971.85 | 231.41 | 23 | 165.45 | 333.91 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -26.46 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1398.57 | -117.04 | -0.52 | 528.47 | 447.97 | 197.22 | 216.01 | -454.06 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -46.2 | -21.23 | -11.97 | -27.38 | - | - |
| 存货的减少(万) | -288.6 | 18053.59 | 4612.48 | 18.15 | -20237.21 | -7416.86 | -11135.76 | 5728.33 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11933.62 | -37742.94 | -30605.18 | -8760.76 | 16705.93 | 10318.87 | -3561.5 | -10841.26 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2352.94 | 4695.64 | 14799.21 | 1201.21 | -4605.42 | 8337.57 | 7259.19 | 1552.43 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 238.15 | 4101.16 | 6637.76 | 9148.3 | 8371.22 | 20006.27 | -1445.74 | 3814.24 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59214.94 | 74853.55 | 87610.05 | 29452.86 | 20761.18 | 17362.95 | 1751.2 | 3432.72 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 74853.55 | 87610.05 | 29452.86 | 20761.18 | 17362.95 | 1751.2 | 3432.72 | 3259.48 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15638.61 | -12756.5 | 58157.19 | 8691.68 | 3398.23 | 15611.75 | -1681.52 | 173.25 | - | - |