康尼机电603111核心经营数据 |
6272 ℃ |
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当前股价：6.68，市值：58
亿，动态市盈率PE：16.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.02%。 其中，历史营业增长率：14.49%，净利增长率：12.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 90700.81 | 92346.86 | 99327.55 | 99327.55 | 99327.55 | 99327.55 | 99327.55 | 89567.55 | 73838.33 |
| 净资产(万) | - | 406282.86 | 401918.64 | 373040.34 | 343005.48 | 305412.62 | 263196.62 | 174790.51 | 396635.23 | 138603.03 |
| 总资产(万) | - | 691926.54 | 630812.16 | 599194.21 | 583724.18 | 541446.61 | 469180.19 | 474647.51 | 730762.26 | 268532.43 |
| 营业收入(万) | - | 396772.85 | 352236.99 | 329492.62 | 352522.07 | 332571.71 | 339822.2 | 341542.07 | 241779.24 | 201014.95 |
| 营业收入增长率(%) | - | 12.64 | 6.9 | -6.53 | 6 | -2.13 | -0.5 | 41.26 | 20.28 | 21.35 |
| 营业成本(万) | - | 272657.99 | 230399.92 | 224145.86 | 226249.27 | 210439.33 | 222227.76 | 240910.62 | 155055.4 | 124792.92 |
| 营业成本增长率(%) | - | 18.34 | 2.79 | -0.93 | 7.51 | -5.3 | -7.76 | 55.37 | 24.25 | 22.61 |
| 毛利率(%) | - | 31.28 | 34.59 | 31.97 | 35.82 | 36.72 | 34.6 | 29.46 | 35.87 | 37.92 |
| 三项费用(万) | - | 50030.15 | 54075.72 | 48953.25 | 53583.67 | 54282.2 | 52562 | 48129.8 | 54617.24 | 47995.46 |
| 费用增长率(%) | - | -7.48 | 10.46 | -8.64 | -1.29 | 3.27 | 9.21 | -11.88 | 13.8 | 12.19 |
| 费用率(%) | - | 40.31 | 44.38 | 46.47 | 42.43 | 44.45 | 44.7 | 47.83 | 62.98 | 62.97 |
| 净利润(万) | - | 36327.29 | 36749.24 | 29050.91 | 38074.64 | 42090.06 | 66694.76 | -318938.5 | 28855.04 | 25556.31 |
| 净利润增长率(%) | - | -1.15 | 26.5 | -23.7 | -9.54 | -36.89 | -120.91 | -1205.31 | 12.91 | 31.12 |
| 经营现金流(万) | - | 39390.54 | 17513.71 | -288.68 | 47409.37 | 58634.68 | 40644.42 | -33033.28 | 18242.88 | 6152.36 |
| 现金流增长率(%) | - | 124.91 | -6166.82 | -100.61 | -19.14 | 44.26 | -223.04 | -281.07 | 196.52 | -31.18 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.08 | 0.48 | -0.01 | 1.25 | 1.39 | 0.61 | 0.1 | 0.63 | 0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.99 | 9.48 | 8.11 | 11.74 | 14.8 | 30.46 | -111.63 | 10.78 | 20.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 71.99 | 80.05 | 61.14 | 73.56 | 83.18 | 126.06 | -463.77 | 46.36 | 66.14 |
| 资本支出(万) | - | 11667.99 | 12725.73 | 9096.49 | 8086.71 | 7948.77 | 8417.45 | 14414.87 | 12014.52 | 12395.96 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7087 | 8196 | 8773 | 8943 | 8407 | 12018 | 13006 | 6611 | 5040 |
| 归属股东权益(万) | - | 391691.95 | 388010.58 | 360812.47 | 333863.01 | 296843.88 | 253934.52 | 170172.66 | 389166.36 | 132222.68 |
| 股东权益增长率(%) | - | 0.95 | 7.54 | 8.07 | 12.47 | 16.9 | 49.22 | -56.27 | 194.33 | 19.39 |
| 自由现金流(万) | - | 30502 | 30344 | 26527 | 37896 | 43109 | 68637 | -316479 | 22686 | 16638 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.49 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.32 | 4.2 | 3.63 | 3.36 | 2.99 | 2.56 | 1.71 | 4.34 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.65 | -3.17 | 0.31 | 0.32 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBBCB | BBBBA | BBBAA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | +-- | +-+ | +-- | --+ | +++ | ++- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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