国芯科技688262现金流量表 |
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当前股价：31.58，市值：106
亿，动态市盈率PE：-44.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81867.44 | 56481.19 | 41947.25 | 29358.56 | 23390.22 | 14436.82 | 9774.11 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1704.27 | 1089.73 | 64.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6069.9 | 5793.76 | 3894.69 | 3124.51 | 2445.14 | 508.97 | 1208.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89641.62 | 63364.67 | 45906.19 | 32483.06 | 25835.36 | 14945.79 | 10983.01 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83929.09 | 65639.19 | 20888.87 | 12425.99 | 13410.84 | 10400.82 | 7771.74 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23325.24 | 15657.68 | 11385.12 | 8237.33 | 7536.98 | 6977.25 | 5541.98 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2070.25 | 3233.71 | 2482.79 | 1323.47 | 937.86 | 382.78 | 999.62 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8908.53 | 4226.17 | 2757.99 | 2584.45 | 2271.52 | 1986.1 | 1905.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 118233.11 | 88756.74 | 37514.77 | 24571.23 | 24157.2 | 19746.94 | 16218.69 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -28591.49 | -25392.07 | 8391.42 | 7911.83 | 1678.15 | -4801.16 | -5235.68 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 381005 | 401000 | 4100 | 1400 | 10 | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2702.86 | 4046.01 | 8.31 | 0.27 | 0.14 | 51.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.3 | - | - | 2.7 | - | 0.09 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 383722.16 | 405046.01 | 4108.31 | 1402.97 | 10.14 | 6051.86 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26805.68 | 11645.72 | 6264.92 | 4211.28 | 2612.27 | 4655.95 | 3414.4 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 358905 | 475813.16 | 4100 | 2100 | 600 | 6010 | 900 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 387133.68 | 487458.87 | 10364.92 | 6311.28 | 3212.27 | 10665.95 | 4314.4 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3411.52 | -82412.86 | -6256.61 | -4908.31 | -3202.12 | -4614.09 | -4314.4 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 228051.77 | - | - | 10000 | 13500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16482.65 | 271.7 | 2500 | 2500 | 3000 | - | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16482.65 | 271.7 | 230551.77 | 2500 | 3000 | 11300 | 14000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11952 | 2500 | 2500 | 2000 | 1000 | - | 1500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6081.91 | 6045.37 | 97.11 | 103.05 | 39.6 | 35.14 | 16.88 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15893.74 | 365.38 | 1207.57 | - | - | 1300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33927.65 | 8910.75 | 3804.67 | 2103.05 | 1039.6 | 1335.14 | 1516.88 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17445 | -8639.05 | 226747.09 | 396.95 | 1960.4 | 9964.86 | 12483.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.02 | -58.81 | -23.13 | -41.81 | -31.37 | 6.73 | -12.43 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49434 | -116502.79 | 228858.77 | 3358.66 | 405.06 | 556.35 | 2920.61 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121452.46 | 237955.25 | 9096.48 | 5737.82 | 5332.77 | 4776.42 | 1855.82 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72018.46 | 121452.46 | 237955.25 | 9096.48 | 5737.82 | 5332.77 | 4776.42 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16875.03 | 7691.21 | 7020.46 | 4754.82 | 3113.64 | 319.66 | -640.4 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 990.59 | 639.38 | 451.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1002.81 | 613.28 | 519.24 | 125.26 | 135.13 | 91.34 | 98.04 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3374.62 | 2053.98 | 1485.97 | 1416.92 | 1325.27 | 1056.46 | 905.54 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4188.38 | 2158.4 | 1539.51 | 1200.21 | 1114.75 | 748.71 | 459.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.25 | - | - | -1.15 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.02 | 1.84 | 0.12 | 0.15 | 14.6 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -210.66 | -105.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 122.34 | 219.48 | 158.04 | 147.81 | 69.71 | 24.74 | 30.5 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1946.91 | -3586.88 | 361.31 | 183.24 | 154.04 | -23.44 | 3.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6970.79 | -1225.92 | -382.61 | 132.63 | 1.49 | -292.73 | -347.02 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.19 | 21.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -24337.33 | -8542.8 | -1872.25 | -1520.62 | -2024.1 | -1652.11 | -3360.32 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12907.1 | -33732.56 | -6781.53 | -1511.99 | -1910.02 | -7393.9 | -5287.65 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24317.99 | 6838.84 | 5889.75 | 2424.11 | -752.07 | 733.98 | 333.33 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 60 | - | - | - | 476.82 | 390.39 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -28591.49 | -25392.07 | 8391.42 | 7911.83 | 1678.15 | -4801.16 | -5235.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72018.46 | 121452.46 | 237955.25 | 9096.48 | 5737.82 | 5332.77 | 4776.42 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121452.46 | 237955.25 | 9096.48 | 5737.82 | 5332.77 | 4776.42 | 1855.82 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49434 | -116502.79 | 228858.77 | 3358.66 | 405.06 | 556.35 | 2920.61 | - | - | - |