新锐股份688257核心经营数据 |
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当前股价：17.93，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.61%，净利增长率：20.08%； 未来三年预估净利增长率：26.12% （24E:24.24%, 25E:27.90%, 26E:26.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12992 | 9280 | 9280 | 6960 | 6600 | 6600 | 6600 | 6100 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 230219.35 | 225101.18 | 203164.8 | 55302.17 | 41712.34 | 37115.18 | 31849.19 | 23343.1 | 16771.9 | 14020.81 |
| 总资产(万) | 348042.3 | 313028.98 | 264444.22 | 98689.38 | 88199.67 | 67998.27 | 64287.25 | 49397.46 | 31680.67 | 32383.41 |
| 营业收入(万) | 154933.25 | 118373.1 | 89440.97 | 72976.04 | 69402.67 | 64017.49 | 53451.64 | 31525.27 | 27226.13 | 31072.13 |
| 营业收入增长率(%) | 30.89 | 32.35 | 22.56 | 5.15 | 8.41 | 19.77 | 69.55 | 15.79 | -12.38 | -14.44 |
| 营业成本(万) | 104554.26 | 82988.05 | 56550.06 | 44104.56 | 43489.96 | 40929.93 | 33666.71 | 19620.07 | 17788.05 | 21850.29 |
| 营业成本增长率(%) | 25.99 | 46.75 | 28.22 | 1.41 | 6.25 | 21.57 | 71.59 | 10.3 | -18.59 | -14.53 |
| 毛利率(%) | 32.52 | 29.89 | 36.77 | 39.56 | 37.34 | 36.06 | 37.01 | 37.76 | 34.67 | 29.68 |
| 三项费用(万) | 21676.21 | 14147.74 | 11744.66 | 9944.9 | 9629.63 | 8572.21 | 8266.13 | 4966.24 | 5927.78 | 6672.08 |
| 费用增长率(%) | 53.21 | 20.46 | 18.1 | 3.27 | 12.34 | 3.7 | 66.45 | -16.22 | -11.16 | -4.78 |
| 费用率(%) | 43.03 | 39.98 | 35.71 | 34.45 | 37.16 | 37.13 | 41.78 | 41.71 | 62.81 | 72.35 |
| 净利润(万) | 18724.24 | 16604.18 | 15007.62 | 12484.35 | 9090.07 | 8016.99 | 4931.92 | 3632.13 | 2692.84 | 2076.44 |
| 净利润增长率(%) | 12.77 | 10.64 | 20.21 | 37.34 | 13.39 | 62.55 | 35.79 | 34.88 | 29.69 | -20.45 |
| 经营现金流(万) | 4513.42 | -603.76 | 7361.15 | 9239.67 | 7589.81 | 2600.16 | 3969.81 | 7252.44 | 2784.03 | 3007.8 |
| 现金流增长率(%) | -847.55 | -108.2 | -20.33 | 21.74 | 191.9 | -34.5 | -45.26 | 160.5 | -7.44 | -513.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.24 | -0.04 | 0.49 | 0.74 | 0.83 | 0.32 | 0.8 | 2 | 1.03 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.22 | 7.75 | 11.61 | 25.74 | 23.06 | 23.25 | 17.87 | 18.11 | 17.49 | 15.62 |
| 生产资本回报率(%) | 29.99 | 31.33 | 55.35 | 146.46 | 103.71 | 82.94 | 76.3 | 60.68 | 56.84 | 35.92 |
| 资本支出(万) | 15894.5 | 14904.81 | 9295.36 | 3033.43 | 3970.75 | 1392.83 | 5292.83 | 2053.93 | 469.05 | 518.58 |
| 折旧和摊销(万) | 6352 | 4142 | 1677 | 1396 | 1455 | 1506 | 1374 | 1104 | 915 | 1006 |
| 归属股东权益(万) | 210476.62 | 205253.6 | 199048.26 | 51466.54 | 37422.68 | 31517.62 | 27646.23 | 20756.58 | 16771.9 | 14020.81 |
| 股东权益增长率(%) | 2.54 | 3.12 | 286.75 | 37.53 | 18.74 | 14 | 33.19 | 23.76 | 19.62 | 11.64 |
| 自由现金流(万) | 6756 | 3929 | 6006 | 9749 | 5116 | 6495 | -603 | 2351 | 3139 | 2564 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -38.39 | 90.56 | -21.23 | -1177.11 | -125.65 | -25.1 | 22.43 | -7.3 |
| 每股股东权益(元) | 16.2 | 22.12 | 21.45 | 7.39 | 5.67 | 4.78 | 4.19 | 3.4 | 2.8 | 2.34 |
| 每股股东收益(元) | 1.25 | 1.58 | 1.47 | 1.64 | 1.16 | 0.97 | 0.5 | 0.54 | 0.45 | 0.35 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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