寒武纪688256现金流量表 |
2318 ℃ |
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当前股价：675.95，市值：2822
亿，动态市盈率PE：-368.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.74%。 其中，历史营业增长率：111.87%，净利增长率：14.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85789.62 | 48231.6 | 49655.35 | 36765.51 | 48242.71 | 9653.64 | 669 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1688.18 | 4524.03 | 2826.19 | 1398.4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17029 | 10756.4 | 27720.55 | 53681.67 | 15636.13 | 10976.82 | 4239.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104506.8 | 63512.03 | 80202.09 | 91845.58 | 63878.84 | 20630.46 | 4908.17 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43076.56 | 72250.38 | 54542.89 | 24288.55 | 18468.24 | 948.62 | 31.68 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93085.85 | 102674.29 | 82077.77 | 49893.25 | 29818.82 | 9300.64 | 1512.71 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9346.99 | 2563.43 | 656.24 | 1719.53 | 787.52 | 701.23 | 56.08 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18550.9 | 19010.04 | 30239.22 | 29159.06 | 34983.86 | 15229.01 | 5660.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164060.3 | 196498.14 | 167516.11 | 105060.38 | 84058.44 | 26179.51 | 7260.6 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -59553.5 | -132986.11 | -87314.02 | -13214.8 | -20179.6 | -5549.05 | -2352.43 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 796500 | 1320400 | 1740000 | 1723900 | 921500 | 419000 | 9000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7984.37 | 7003.96 | 9071.03 | 14009.44 | 10040.39 | 5715.02 | 97.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.78 | - | - | - | - | 0.36 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 60000 | 10000 | 126799.44 | - | 7.11 | 128.96 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 864502.16 | 1337403.96 | 1875870.48 | 1737909.44 | 931547.5 | 424844.34 | 9097.49 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10038.25 | 28414.04 | 50499.97 | 25958.02 | 15621.4 | 7485.55 | 2064.49 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 804998 | 1161276.18 | 1817443.8 | 1499735.1 | 1159900 | 539500 | 38000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7000 | 70000 | - | 125000 | 2874.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 822036.25 | 1259690.22 | 1867943.77 | 1650693.12 | 1178395.79 | 546985.55 | 40064.49 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 42465.91 | 77713.74 | 7926.71 | 87216.32 | -246848.29 | -122141.21 | -30967 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 180350.6 | 22115.23 | 17040 | 253315.9 | 169995.36 | 240507.48 | 49593.75 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2450 | 17470 | 17040 | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 180350.6 | 22115.23 | 17040 | 253315.9 | 169995.36 | 240507.48 | 49593.75 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14660.63 | 12255.14 | 7140.35 | 4051.06 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14660.63 | 12255.14 | 7140.35 | 4051.06 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 165689.97 | 9860.09 | 9899.65 | 249264.84 | 169995.36 | 240507.48 | 49593.75 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.69 | 58.67 | -21.8 | -3.19 | -74.08 | -99.35 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 148640.07 | -45353.61 | -69509.46 | 323263.17 | -97106.62 | 112717.87 | 16274.32 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 246730.97 | 292084.58 | 361594.04 | 38330.87 | 135437.49 | 22719.62 | 6445.3 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 395371.04 | 246730.97 | 292084.58 | 361594.04 | 38330.87 | 135437.49 | 22719.62 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -87807.74 | -132500.68 | -82981.45 | -43450.93 | -117912.53 | -4104.65 | -38070.04 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 27201.88 | 31364.59 | 888.98 | 864.77 | 250.45 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9785.89 | 10121.68 | 6476.86 | 4178.02 | 2260.81 | 664.5 | 40.52 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 15218.48 | 18383.92 | 12500.15 | 7929.02 | 2756.5 | 915.84 | 8.04 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1436.79 | 1142.3 | 904.06 | 639.45 | 328.17 | 119.77 | 3.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 40.72 | 42.6 | - | - | - | 2.88 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.21 | -0.09 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -26.75 | - | - | - | - | 91.37 | -91.37 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 341.26 | 402.24 | 340.26 | -954.84 | 74.08 | 99.35 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -7424.9 | -9139.49 | -9010.3 | -11843.76 | -10397.53 | -6238.13 | -299.22 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 17.18 | -5.9 | -0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15454.5 | -18221.67 | -21817.02 | -4804.4 | -4824.65 | -509.91 | -4.94 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26683.86 | -32640.52 | -31669.32 | -16240.65 | -2940.97 | -4439.31 | -4545 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7802.74 | -20069.64 | 7240.33 | 48778.17 | 15846.41 | 7831.86 | 4207.3 | - | - | - |
| 其他(万) | -5873.13 | 11107.55 | 20988.61 | 1185.81 | 94379.44 | 17.48 | 36398.57 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -59553.5 | -132986.11 | -87314.02 | -13214.8 | -20179.6 | -5549.05 | -2352.43 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 395371.04 | 246730.97 | 292084.58 | 361594.04 | 38330.87 | 135437.49 | 22719.62 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 246730.97 | 292084.58 | 361594.04 | 38330.87 | 135437.49 | 22719.62 | 6445.3 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 148640.07 | -45353.61 | -69509.46 | 323263.17 | -97106.62 | 112717.87 | 16274.32 | - | - | - |