超卓航科688237现金流量表 |
880 ℃ |
|
当前股价：23.82，市值：21
亿，动态市盈率PE：-43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21538.93 | 14844.81 | 11612.46 | 10051.57 | 7574.28 | 5278.35 | 3219.92 | 2765.08 | 3062.34 | 2525.83 |
| 收到的税费返还(万) | 638.94 | 114.63 | 40.42 | 117.59 | 53.74 | 44.01 | 94.55 | 30.6 | 142.75 | 62.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1915.63 | 3285.68 | 3124.12 | 614.12 | 452.79 | 356.57 | 338.23 | 723.48 | 94.82 | 259.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24093.51 | 18245.11 | 14777 | 10783.28 | 8080.8 | 5678.94 | 3652.69 | 3519.16 | 3299.91 | 2847.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14783.58 | 6906.12 | 4639.09 | 3459.91 | 2434.51 | 2555.63 | 1619.94 | 1674.79 | 1909.14 | 1723.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4308.31 | 2098.32 | 1436.43 | 673.11 | 688.94 | 555.51 | 438.74 | 400.89 | 371.43 | 290.08 |
| 支付的各项税费(万) | 1864.26 | 1056.15 | 1925.27 | 550.29 | 40.58 | 342.21 | 320.31 | 338.52 | 299.22 | 120.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9718.89 | 3281.7 | 1909.03 | 1236.85 | 1416.58 | 870.23 | 333.54 | 327.02 | 256.66 | 241 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30675.03 | 13342.29 | 9909.81 | 5920.16 | 4580.61 | 4323.57 | 2712.51 | 2741.22 | 2836.44 | 2374.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6581.53 | 4902.82 | 4867.19 | 4863.12 | 3500.19 | 1355.36 | 940.18 | 777.94 | 463.47 | 473.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49535.36 | 20960.71 | 25550.05 | 22771.49 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 264.14 | - | 139.45 | 91.18 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 901.87 | 5.85 | 0.29 | - | - | 1.3 | 1.2 | 2.16 | - | 3.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 336.75 | - | 93.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50701.38 | 20966.57 | 25689.78 | 22862.67 | - | 1.3 | 1.2 | 338.9 | - | 97.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13161.53 | 22256.04 | 11133.05 | 2823.58 | 601.23 | 1163.33 | 1307.64 | 1580.2 | 755.23 | 510.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 37256 | 59997.34 | 14760 | 37446.96 | 2200 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5629.71 | 3490.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.16 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56047.24 | 85744 | 25893.05 | 40270.54 | 2801.23 | 1163.33 | 1307.64 | 1580.2 | 771.39 | 510.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5345.86 | -64777.43 | -203.26 | -17407.88 | -2801.23 | -1162.03 | -1306.44 | -1241.3 | -771.39 | -413.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 83348.22 | - | 19149.19 | 62 | 2000 | - | 2550 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | - | 500 | 1365 | 1340 | 1340 | 1800 | 2300 | 1100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5995 | - | - | 1378.81 | 1131.36 | 1236.07 | 1223.27 | - | 1524.58 | 280.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6995 | 83348.22 | - | 21028.01 | 2558.36 | 4576.07 | 2563.27 | 4350 | 3824.58 | 1380.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | - | 1420 | 1785 | 1340 | 1000 | 2900 | 2300 | 1690 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15.59 | - | - | 39.92 | 88.12 | 121.33 | 109.47 | 126.79 | 169.32 | 159 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 877.53 | 2972.77 | 550 | 985.77 | 627.61 | 2966.64 | 1097.98 | 1915.06 | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1893.12 | 2972.77 | 550 | 2445.69 | 2500.73 | 4427.97 | 2207.45 | 4941.85 | 2569.32 | 1849 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5101.88 | 80375.45 | -550 | 18582.32 | 57.63 | 148.1 | 355.82 | -591.85 | 1255.26 | -468.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9 | 2.74 | -0.1 | -2.24 | -0.01 | 0.07 | 0.79 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6816.51 | 20503.57 | 4113.83 | 6035.32 | 756.58 | 341.51 | -9.65 | -1055.21 | 947.34 | -409.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31922.08 | 11418.51 | 7304.69 | 1269.36 | 512.78 | 171.28 | 181.64 | 1236.85 | 289.51 | 698.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25105.58 | 31922.08 | 11418.51 | 7304.69 | 1269.36 | 512.78 | 172 | 181.64 | 1236.85 | 289.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3500.16 | 5908.6 | 7073.11 | 6420.64 | 1071.28 | 683.93 | 274.21 | 239.28 | 280.53 | 168.12 |
| 资产减值准备(万) | 198.25 | 21.22 | 30.45 | 5.71 | 22.64 | 214.49 | 78 | 27.59 | 11.5 | -0.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1395.22 | 881.06 | 503.42 | 458.92 | 424.19 | 355.26 | 294.46 | 253.25 | 237.2 | 199.53 |
| 无形资产摊销(万) | 86.7 | 109.81 | 49.53 | 20.13 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 18.69 | 16.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 146.34 | 74.26 | 36.96 | 28.4 | 21.82 | 3.9 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 87.11 | -4.36 | -7.52 | - | - | 1.78 | 2.44 | 0.25 | - | 1.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.77 | - | - | 3.61 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -592.13 | -148.16 | 1.88 | - | -0.87 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 49.35 | 30.36 | 0.1 | -5.76 | 13.27 | 97.53 | 110.26 | 126.79 | 169.32 | 159 |
| 投资损失(万) | -32.36 | -13.55 | -183.28 | -116.66 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -359.41 | -694.53 | -202.92 | 158.65 | -63 | -41.37 | -11.7 | 0.06 | -2.88 | 2.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.89 | 202.12 | 51.72 | 0.12 | 113.14 | 87.28 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1309.52 | -1037.11 | 139.05 | 345.14 | -653.96 | -298.74 | -217.54 | 215.01 | -72.83 | -269.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6372.9 | -4505.24 | -3779.65 | -1533.34 | -633.29 | -74.26 | -29.92 | -566.08 | -318.69 | 204.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1500.16 | 3748.79 | 1011.78 | -774.73 | 3056.68 | 305.88 | 420.3 | 462.12 | 140.62 | -8.59 |
| 其他(万) | 1329.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6581.53 | 4902.82 | 4867.19 | 4863.12 | 3500.19 | 1355.36 | 940.18 | 777.94 | 463.47 | 473.02 |
| 现金的期末余额(万) | 25105.58 | 31922.08 | 11418.51 | 7304.69 | 1269.36 | 512.78 | 172 | 181.64 | 1236.85 | 289.51 |
| 现金的期初余额(万) | 31922.08 | 11418.51 | 7304.69 | 1269.36 | 512.78 | 171.28 | 181.64 | 1236.85 | 289.51 | 698.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6816.51 | 20503.57 | 4113.83 | 6035.32 | 756.58 | 341.51 | -9.65 | -1055.21 | 947.34 | -409.02 |