超卓航科688237核心经营数据 |
884 ℃ |
|
当前股价：23.82，市值：21
亿，动态市盈率PE：-43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8960.33 | 8960.33 | 6720.25 | 6720.25 | 5515.5 | 5500 | 5000 | 5000 | 2450 | 2450 |
| 净资产(万) | 126912.39 | 129123.1 | 42324.16 | 35210.32 | 9375.37 | 8242.1 | 5928.76 | 5654.55 | 2865.27 | 2584.74 |
| 总资产(万) | 164601.74 | 144599.74 | 47072.31 | 39467.9 | 16523.04 | 12010.44 | 10302.81 | 9390 | 9372.15 | 7680.98 |
| 营业收入(万) | 27016.43 | 13970.46 | 14130.58 | 12249.23 | 5123.06 | 4111.15 | 2745.38 | 2873.9 | 2864.87 | 2323.47 |
| 营业收入增长率(%) | 93.38 | -1.13 | 15.36 | 139.1 | 24.61 | 49.75 | -4.47 | 0.32 | 23.3 | - |
| 营业成本(万) | 18360.89 | 6533.25 | 4660.82 | 4145.97 | 2451.32 | 1893.79 | 1762.08 | 1907.87 | 1912.38 | 1529.41 |
| 营业成本增长率(%) | 181.04 | 40.17 | 12.42 | 69.13 | 29.44 | 7.47 | -7.64 | -0.24 | 25.04 | - |
| 毛利率(%) | 32.04 | 53.24 | 67.02 | 66.15 | 52.15 | 53.94 | 35.82 | 33.61 | 33.25 | 34.18 |
| 三项费用(万) | 4580.22 | 2248.26 | 1680.56 | 694.92 | 618.51 | 662.63 | 844.59 | 808.77 | 767.98 | 654.08 |
| 费用增长率(%) | 103.72 | 33.78 | 141.84 | 12.35 | -6.66 | -21.54 | 4.43 | 5.31 | 17.41 | - |
| 费用率(%) | 52.92 | 30.23 | 17.75 | 8.58 | 23.15 | 29.88 | 85.89 | 83.72 | 80.63 | 82.37 |
| 净利润(万) | -3500.16 | 5908.6 | 7073.11 | 6420.64 | 1071.28 | 683.93 | 274.21 | 239.28 | 280.53 | 168.12 |
| 净利润增长率(%) | -159.24 | -16.46 | 10.16 | 499.34 | 56.64 | 149.42 | 14.6 | -14.7 | 66.86 | - |
| 经营现金流(万) | -6581.53 | 4902.82 | 4867.19 | 4863.12 | 3500.19 | 1355.36 | 940.18 | 777.94 | 463.47 | 473.02 |
| 现金流增长率(%) | -234.24 | 0.73 | 0.08 | 38.94 | 158.25 | 44.16 | 20.86 | 67.85 | -2.02 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.88 | 0.83 | 0.69 | 0.76 | 3.27 | 1.98 | 3.43 | 3.25 | 1.65 | 2.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.73 | 6.89 | 18.25 | 28.8 | 12.16 | 9.65 | 4.73 | 5.62 | 10.29 | 13.01 |
| 生产资本回报率(%) | -8.32 | 16.82 | 47.18 | 106.19 | 20.14 | 14.17 | 5.36 | 6.73 | 9.04 | 5.64 |
| 资本支出(万) | 13161.53 | 22256.04 | 11133.05 | 2823.58 | 601.23 | 1163.33 | 1307.64 | 1580.2 | 755.23 | 510.85 |
| 折旧和摊销(万) | 1628 | 1065 | 590 | 507 | 466 | 379 | 314 | 273 | 256 | 216 |
| 归属股东权益(万) | 126912.39 | 129123.1 | 42324.16 | 35210.32 | 9375.37 | 8242.1 | 5928.76 | 5654.55 | 2865.27 | 2584.74 |
| 股东权益增长率(%) | -1.71 | 205.08 | 20.2 | 275.56 | 13.75 | 39.02 | 4.85 | 97.35 | 10.85 | - |
| 自由现金流(万) | -15034 | -15282 | -3470 | 4104 | 936 | -100 | -719 | -1068 | -219 | -127 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -184.55 | 338.46 | -1036 | -86.09 | -32.68 | 387.67 | 72.44 | - |
| 每股股东权益(元) | 14.16 | 14.41 | 6.3 | 5.24 | 1.7 | 1.5 | 1.19 | 1.13 | 1.17 | 1.05 |
| 每股股东收益(元) | -0.39 | 0.66 | 1.05 | 0.96 | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | ABBBA | AABAA | AABAA | AAABA | AAABA | BCACB | BCACA | BCABA | BCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||