概伦电子688206现金流量表 |
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当前股价：21.47，市值：93
亿，动态市盈率PE：-109.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：44.64%，净利增长率：48.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40424.06 | 31642.48 | 22673.58 | 17406.47 | 4482.1 | 960.15 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 344.07 | 372.27 | 523.35 | 303.46 | 144.52 | 17.5 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7005.5 | 5949.83 | 2032.15 | 2816.43 | 1493.08 | 421.4 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47773.62 | 37964.57 | 25229.08 | 20526.35 | 6119.7 | 1399.06 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11058.61 | 8305.92 | 4543.25 | 3238.83 | 517.93 | 220.23 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26170.39 | 18598.72 | 11737.63 | 7404.39 | 2091.35 | 1126.32 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2950.95 | 2033.69 | 1415.44 | 688.18 | 312.95 | 137.75 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2490.66 | 1994.74 | 1885.52 | 1048.48 | 405.78 | 191.56 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42670.6 | 30933.07 | 19581.83 | 12379.88 | 3328.01 | 1675.87 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5103.03 | 7031.51 | 5647.25 | 8146.47 | 2791.69 | -276.81 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 120000 | 178129 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 203.01 | 770.42 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 71.21 | 0.82 | 0.08 | 1.18 | 159.12 | 0.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 463 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 534.21 | 0.82 | 120203.09 | 178900.6 | 159.12 | 20.28 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5018.82 | 15139.07 | 14087.41 | 4884.29 | 91.27 | 47.5 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15557.87 | 10147.07 | 51455 | 248129 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6369.45 | - | 3180.63 | 2160 | 3797.52 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 463 | 246.56 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26946.14 | 25749.14 | 68969.6 | 255173.29 | 3888.79 | 67.5 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26411.93 | -25748.32 | 51233.49 | -76272.69 | -3729.67 | -47.22 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 114539.52 | 85458.71 | 3200 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19 | 5010 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 114539.52 | 85477.71 | 8210 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2923.45 | 835.27 | - | 31.24 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1056.62 | 2512.8 | 2588.38 | 5204.5 | 10 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3980.07 | 3348.07 | 2588.38 | 5235.74 | 10 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3980.07 | -3348.07 | 111951.15 | 80241.97 | 8200 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 136.16 | 312.64 | -68.72 | -217.66 | -6.1 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25152.82 | -21752.25 | 168763.16 | 11898.09 | 7255.92 | -324.03 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 166631.3 | 188383.55 | 19620.38 | 7722.29 | 466.38 | 790.4 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 141478.48 | 166631.3 | 188383.55 | 19620.38 | 7722.29 | 466.38 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5875.11 | 4345 | 2784.08 | 2789.17 | -87736.02 | -790.32 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 236.48 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 685.52 | 582.36 | 542.11 | 231.79 | 12.22 | 18.68 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2054.36 | 1251.78 | 408.17 | 53 | 6.71 | 3.33 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 291.11 | 201.78 | 110.69 | 5.91 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.7 | -0.64 | -0.07 | -1.18 | -0.03 | -0.28 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 203.88 | -125.47 | -228.48 | -53.1 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 49.32 | 232.99 | 53.85 | 505.9 | -95.16 | -123.2 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -265.65 | 12.75 | -127.06 | -726.81 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.13 | -288.55 | -25.07 | -222.3 | 32.87 | -40.76 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 748.51 | 245.69 | -1.2 | 6.64 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2565.84 | -3045.79 | -579.17 | -165.85 | 25.98 | -50.41 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5246.39 | -9984.96 | -2802.51 | 3053.3 | 665.85 | -1760.05 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3231.19 | 12166.75 | 4896.19 | 2417.88 | 1137.53 | -505.94 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 298.67 | 88964.52 | 2696.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5103.03 | 7031.51 | 5647.25 | 8146.47 | 2791.69 | -276.81 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 141478.48 | 166631.3 | 188383.55 | 19620.38 | 7722.29 | 466.38 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 166631.3 | 188383.55 | 19620.38 | 7722.29 | 466.38 | 790.4 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25152.82 | -21752.25 | 168763.16 | 11898.09 | 7255.92 | -324.03 | - | - | - | - |