海正生材688203现金流量表 |
2824 ℃ |
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当前股价：11.12，市值：23
亿，动态市盈率PE：211.07，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.72%，净利增长率：1.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:372.06%, 27E:68.03%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75833.68 | 79760.38 | 73826.61 | 64444.79 | 64119.4 | 28865.35 | 26061.19 | 26802.9 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 795.88 | 2146.97 | 995.05 | 2632.26 | 3339.39 | 1854.58 | 36.94 | 42.25 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5205.44 | 7109.69 | 7759.66 | 8273.89 | 589.26 | 156.09 | 210 | 273.54 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81835 | 89017.04 | 82581.32 | 75350.94 | 68048.06 | 30876.02 | 26308.13 | 27118.69 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63234.18 | 69015.74 | 51133.69 | 49952.1 | 54090.42 | 24185.36 | 19154.26 | 20259.28 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6699.66 | 6302.56 | 5935.49 | 5489.54 | 4121.79 | 2232.05 | 1966.83 | 1764.76 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4199.98 | 3093.61 | 3138.62 | 1321.37 | 1255.27 | 807.04 | 1120.43 | 783.6 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5616.88 | 6721.61 | 6070.27 | 4973.42 | 1462.71 | 785.76 | 1108.84 | 1169.22 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79750.69 | 85133.52 | 66278.07 | 61736.41 | 60930.19 | 28010.21 | 23350.36 | 23976.85 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2084.31 | 3883.52 | 16303.25 | 13614.53 | 7117.87 | 2865.81 | 2957.78 | 3141.84 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88600 | - | 9500 | 13600 | 4400 | 2343.42 | 14875 | 10280 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 233.22 | - | 21.77 | 49.79 | 19.06 | 26.64 | 74.27 | 35.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.45 | - | - | 7842.79 | 4.18 | 29.69 | 0.28 | 6971.55 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5148.28 | - | 76.61 | 739.5 | 387.9 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93981.95 | - | 9598.38 | 22232.08 | 4811.14 | 2399.76 | 14949.55 | 17287.32 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12716.37 | 29317.6 | 21410.84 | 22527.47 | 30943.88 | 19807.52 | 11566.35 | 3873.1 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 88600 | - | 9500 | 9400 | 8600 | 800 | 13870 | 12205 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10581.81 | - | 67.16 | 811.76 | 439.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111898.18 | 29317.6 | 30978 | 32739.23 | 39983.38 | 20607.52 | 25436.35 | 16078.1 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17916.23 | -29317.6 | -21379.62 | -10507.15 | -35172.24 | -18207.76 | -10486.8 | 1209.23 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 77832.83 | - | 46304.34 | - | 4273.35 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19475.54 | 11409.97 | 13640.65 | 17807.45 | 31523.83 | 33103.38 | 24375.24 | 19583.31 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1283.67 | - | 891.31 | - | 47600 | 59005.78 | 32700 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19475.54 | 12693.64 | 13640.65 | 96531.58 | 31523.83 | 127007.72 | 83381.02 | 56556.66 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18073.27 | 17974.15 | 14988.53 | 29152.34 | 22193.37 | 20570.02 | 15663.44 | 22264.93 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1815.24 | 2358.93 | 2332.68 | 1582.5 | 1444.26 | 1275.55 | 519.84 | 453.39 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2113.06 | 1491.92 | 135.49 | 2436.52 | 14536.95 | 35583.31 | 58664 | 36282.81 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22001.58 | 21824.99 | 17456.7 | 33171.36 | 38174.58 | 57428.88 | 74847.28 | 59001.13 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2526.04 | -9131.35 | -3816.05 | 63360.22 | -6650.75 | 69578.84 | 8533.74 | -2444.47 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.32 | 211.95 | 177.51 | 792.73 | -133.68 | -96.7 | 8.73 | 82.95 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18358.29 | -34353.48 | -8714.91 | 67260.32 | -34838.8 | 54140.19 | 1013.45 | 1989.54 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48720.92 | 83074.4 | 91789.31 | 24528.98 | 59367.78 | 5227.6 | 4214.15 | 2224.61 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30362.64 | 48720.92 | 83074.4 | 91789.31 | 24528.98 | 59367.78 | 5227.6 | 4214.15 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 986.53 | 3550.46 | 4353.75 | 4701.71 | 3524.37 | 3033.06 | 1000.16 | 877.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 227.95 | 356.19 | 103.67 | 94.72 | 37.88 | -50.31 | 114.53 | 28.78 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6880.44 | 6379.74 | 5275.3 | 3971.92 | 3520.68 | 1057.11 | 492.77 | 406.21 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 128.47 | 91.1 | 84.95 | 215.14 | 119.07 | 76.22 | 69.59 | 67.91 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.05 | -3.18 | - | -513.22 | 61.82 | 25.09 | 0.54 | 1.91 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 80.83 | 54.04 | 97.28 | 1.47 | 10.2 | 19 | 3.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 68.19 | -17.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 407.61 | 547.21 | 570.88 | 170.19 | 1209.99 | 779.57 | 461.88 | 795.64 | - | - |
| 投资损失(万) | -233.22 | - | -27.15 | 108.68 | -19.06 | -70.06 | -60.66 | -30.38 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 111.85 | -142.2 | -61.14 | -2.25 | -5.63 | 5.82 | -7.01 | -4.93 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -59.72 | -10.88 | -16.58 | -2.66 | 2.66 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3293.12 | -1847.97 | -980.79 | -1515.53 | -4844.98 | -5475.3 | 2791.67 | -1466.61 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4541.5 | -8565.35 | -6657.02 | -3319.13 | -205.51 | -1089.54 | -950.16 | -139.43 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1419.63 | 3244.04 | 13452.06 | 9534.18 | 3658.02 | 4555.14 | -959.42 | 2604.99 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2084.31 | 3883.52 | 16303.25 | 13614.53 | 7117.87 | 2865.81 | 2957.78 | 3141.84 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30362.64 | 48720.92 | 83074.4 | 91789.31 | - | 59367.78 | 5227.6 | 4214.15 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48720.92 | 83074.4 | 91789.31 | 24528.98 | - | 5227.6 | 4214.15 | 2224.61 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18358.29 | -34353.48 | -8714.91 | 67260.32 | - | 54140.19 | 1013.45 | 1989.54 | - | - |