海正生材688203核心经营数据 |
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当前股价：10.39，市值：21
亿，动态市盈率PE：53.03，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.01%，净利增长率：37.98%； 未来三年预估净利增长率：33.83% （24E:27.81%, 25E:34.26%, 26E:39.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20267.81 | 20267.81 | 15200.86 | 15200.86 | 9148 | 9148 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 148126.51 | 145189.33 | 65401.5 | 61877.13 | 12539.73 | 11539.57 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 205051.8 | 192758.39 | 118327.36 | 116752.67 | 32471.65 | 23460.85 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 75331.7 | 60543.24 | 58500.51 | 26266.26 | 23190 | 22788.29 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 24.43 | 3.49 | 122.72 | 13.27 | 1.76 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 65454.46 | 52445.48 | 49684.31 | 19441.81 | 19310.13 | 18969.96 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 24.8 | 5.56 | 155.55 | 0.68 | 1.79 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 13.11 | 13.38 | 15.07 | 25.98 | 16.73 | 16.76 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3299.54 | 3087.12 | 3451.84 | 2318.39 | 2028.15 | 2307.07 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 6.88 | -10.57 | 48.89 | 14.31 | -12.09 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.41 | 38.12 | 39.15 | 33.97 | 52.27 | 60.42 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4353.75 | 4701.71 | 3524.37 | 3033.06 | 1000.16 | 877.73 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -7.4 | 33.41 | 16.2 | 203.26 | 13.95 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16303.25 | 13614.53 | 7117.87 | 2865.81 | 2957.78 | 3141.84 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 19.75 | 91.27 | 148.37 | -3.11 | -5.86 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.74 | 2.9 | 2.02 | 0.94 | 2.96 | 3.58 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.97 | 4.47 | 5.54 | 8.15 | 8.31 | 15.21 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.95 | 6.44 | 48.59 | 7.6 | 4.69 | 8.31 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 21410.84 | 22527.47 | 30943.88 | 19807.52 | 11566.35 | 3873.1 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5360 | 4187 | 3640 | 1133 | 562 | 474 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 148126.51 | 145188.18 | 65398.91 | 61936.18 | 12594.07 | 11588.09 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.02 | 122 | 5.59 | 391.79 | 8.68 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -11696 | -13637 | -23776 | -15637 | -9998 | -2528 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 52.05 | 56.4 | 295.49 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.31 | 7.16 | 4.3 | 4.07 | 1.38 | 1.27 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.11 | 0.1 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACA | CBACA | BBBBA | CBABB | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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