广大特材688186现金流量表 |
3091 ℃ |
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当前股价：17.88，市值：38
亿，动态市盈率PE：48.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：114.18%。 其中，历史营业增长率：23.38%，净利增长率：12.79%； 未来三年预估净利增长率：52.59% （24E:7.13%, 25E:154.70%, 26E:30.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 152256.32 | 109396.28 | 86504.29 | 110127.73 | 85621.43 | 87144.43 | 51931.89 | 15720.57 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19544.42 | 1015.16 | 452.58 | 1181.93 | 3128.51 | 6053.86 | 2248.86 | 1847.44 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 101405.76 | 117216.84 | 56371.75 | 21585.7 | 20940 | 34105.1 | 19654.22 | 32465.43 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 273206.5 | 227628.27 | 143328.62 | 132895.35 | 109689.93 | 127303.39 | 73834.97 | 50033.45 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 229917.83 | 140516.68 | 107578.71 | 80305.8 | 70982.61 | 71818.23 | 40127.68 | 19644.24 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31328.92 | 28025.85 | 21542.03 | 12824.13 | 9938.83 | 8106.57 | 6800.13 | 4558.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11955.34 | 11044.68 | 7113.92 | 10521.8 | 8039.78 | 12141.25 | 5867.21 | 7248 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 79499.49 | 112051.43 | 76729.45 | 45524.15 | 23113.32 | 30634.63 | 21238.29 | 22590.14 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 352701.58 | 291638.64 | 212964.1 | 149175.89 | 112074.55 | 122700.67 | 74033.31 | 54040.87 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -79495.07 | -64010.37 | -69635.48 | -16280.53 | -2384.62 | 4602.72 | -198.34 | -4007.43 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.99 | 299.67 | 102.76 | 33.32 | 1811.86 | 634.29 | 215.47 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.54 | 3852.97 | 436.08 | 190.52 | - | 8.95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.36 | 6000 | - | - | - | - | - | 227.1 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30.89 | 10152.64 | 538.84 | 223.84 | 1811.86 | 643.24 | 215.47 | 227.1 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 96091.15 | 80846.69 | 121733.27 | 77188.4 | 10804.54 | 5455.01 | 4468.42 | 9142.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000.36 | 3000 | - | - | - | - | 128.16 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 96091.15 | 83847.05 | 124733.27 | 77188.4 | 10804.54 | 5455.01 | 4468.42 | 9270.9 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96060.26 | -73694.41 | -124194.43 | -76964.56 | -8992.68 | -4811.77 | -4252.95 | -9043.8 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 129196.39 | 66133.95 | - | 24610 | 10000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 178460.12 | 219634.82 | 143023.67 | 105990 | 80674 | 73724 | 77274 | 92624 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 71806.95 | 210597.48 | 45283.99 | 12433.69 | 31503.06 | 59688.57 | 92579.35 | 94170.19 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250267.08 | 430232.3 | 317504.04 | 184557.64 | 112177.06 | 158022.57 | 179853.35 | 186794.19 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 130809.61 | 191681.78 | 70490 | 65274 | 81824 | 82824 | 82674 | 86224 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12823.09 | 17180.02 | 15857.89 | 12204.17 | 7301.7 | 3924.83 | 4219.12 | 4746.41 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 2123.83 | 35666.45 | 3251.1 | 25620.45 | 48653.53 | 85688.5 | 82077.95 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148632.69 | 210985.63 | 122014.34 | 80729.27 | 114746.15 | 135402.36 | 172581.63 | 173048.36 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 101634.38 | 219246.67 | 195489.71 | 103828.37 | -2569.09 | 22620.21 | 7271.72 | 13745.83 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1023.52 | 1746.19 | -1022.37 | 102.87 | 51.77 | 395.72 | 98.66 | 1013.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -72897.43 | 83288.08 | 637.42 | 10686.14 | -13894.62 | 22806.87 | 2919.1 | 1708.24 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109861.46 | 26573.37 | 25935.96 | 15249.82 | 29144.44 | 6337.57 | 3418.47 | 1710.23 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36964.03 | 109861.46 | 26573.37 | 25935.96 | 15249.82 | 29144.44 | 6337.57 | 3418.47 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12479.19 | 11295.16 | 16862.76 | 17315.91 | 14150.6 | 13437.89 | 8650.17 | 4701.74 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2751.93 | 1104.38 | 2616.25 | - | 384.17 | 258.2 | 264.15 | 104.2 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25466.23 | 19210.9 | 15858.31 | 9162.24 | 8234.86 | 6912.37 | 5993.5 | 4809.59 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1205.79 | 638.48 | 831.76 | 319.2 | 255.3 | 203.15 | 171.13 | 158.63 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 287.31 | 425.31 | 514.45 | 215.48 | 98.39 | 113.93 | 87.89 | 103.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.48 | -89.84 | 150.07 | 223.42 | - | -5.15 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.51 | 20.08 | -49.22 | 1831.52 | - | 362.94 | 11.43 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5.8 | 313.68 | -252.03 | 35.57 | 975.88 | -1220.55 | 463.08 | 83.54 | - | - |
| 财务费用(万) | 10151.57 | 7106.57 | 7148.8 | 3969.77 | 3999.03 | 3509.5 | 3837.01 | 3733.22 | - | - |
| 投资损失(万) | -0.99 | 301.54 | -143.99 | 102.59 | -1637.44 | -634.29 | -215.47 | 86.09 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -931.63 | -1662.15 | -1413.54 | -9.32 | -80.31 | 75.93 | 319.12 | -30.65 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -50.1 | -30.2 | 29.68 | 55.62 | -268.76 | 261.21 | -47.94 | -35.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11159.9 | -53461.12 | -59746.91 | -20553.81 | 1358.86 | -21970.24 | -16332.41 | 4820.44 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -105085.51 | -121678.03 | -121073.74 | -85081.04 | -23216.86 | -7983.27 | -11125.53 | -1157.8 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15173.93 | 71894.6 | 68720.53 | 56400.88 | -6647.45 | 10172.49 | 6956.35 | -22213.09 | - | - |
| 其他(万) | 547.15 | 175.16 | -252.18 | 46.53 | 9.1 | 1108.63 | 769.17 | 829.36 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -79495.07 | -64010.37 | -69635.48 | -16280.53 | -2384.62 | 4602.72 | -198.34 | -4007.43 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36964.03 | 109861.46 | 26573.37 | 25935.96 | 15249.82 | 29144.44 | 6337.57 | 3418.47 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 109861.46 | 26573.37 | 25935.96 | 15249.82 | 29144.44 | 6337.57 | 3418.47 | 1710.23 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -72897.43 | 83288.08 | 637.42 | 10686.14 | -13894.62 | 22806.87 | 2919.1 | 1708.24 | - | - |