希荻微688173现金流量表 |
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当前股价：15.38，市值：64
亿，动态市盈率PE：-67.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.47%，净利增长率：54.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:376.19%, 28E:64.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92883.17 | 50027.85 | 36895.31 | 57255.86 | 49262.18 | 21289.78 | 7809.64 | 6835.15 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4880.26 | 1487.65 | 28.59 | - | - | - | - | 147.94 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25284.73 | 50432.94 | 24712.54 | 1801.81 | 609.45 | 183.53 | 15.17 | 5.62 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123048.16 | 101948.43 | 61636.44 | 59057.67 | 49871.63 | 21473.31 | 7824.8 | 6988.71 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83643.62 | 41575.92 | 30258.1 | 37560.67 | 27211.41 | 13146.18 | 7663.63 | 5474.38 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22599.4 | 25778.9 | 28429.66 | 18329.54 | 11158.11 | 6589.48 | 2163.93 | 1246.54 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2481.71 | 1618.93 | 1516.42 | 1482.01 | 281.17 | 4.45 | 0.08 | 0.05 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30889.95 | 54823.13 | 25933.46 | 6778.02 | 5874.82 | 3731.68 | 1778.68 | 812.3 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139614.68 | 123796.88 | 86137.64 | 64150.24 | 44525.51 | 23471.79 | 11606.32 | 7533.26 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16566.51 | -21848.45 | -24501.2 | -5092.57 | 5346.12 | -1998.48 | -3781.52 | -544.55 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89520.96 | 149161.11 | 221870.47 | 90815.26 | 36100 | 47615 | 5950 | 1050 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 605.12 | 2276.3 | 9032.24 | 1045.68 | 413.53 | 263.09 | 4.54 | 5.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | 0.65 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 93.96 | 95.7 | 53.26 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90127.09 | 151438.06 | 230903.93 | 91860.94 | 36513.53 | 47972.05 | 6050.24 | 1108.66 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8897.69 | 6992.75 | 15758.05 | 5300.21 | 2575.01 | 921.45 | 114.03 | 45.52 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 79951.26 | 78003.46 | 257382.98 | 101778.67 | 40431 | 70690 | 14305 | 1410 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 8296.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88848.95 | 93292.4 | 273141.03 | 107078.88 | 43006.01 | 71611.45 | 14449.03 | 1455.52 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1278.13 | 58145.67 | -42237.1 | -15217.94 | -6492.48 | -23639.39 | -8398.79 | -346.86 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2288.51 | 106.57 | 4246.76 | 127376.54 | 660 | 30040 | 15000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 499.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9400 | - | - | - | - | - | 6967.91 | 1482.65 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.01 | 81.75 | 5 | 146.49 | - | 4095 | 140 | 1260 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11689.51 | 188.32 | 4251.76 | 127523.03 | 660 | 34135 | 22107.91 | 2742.65 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | - | - | - | - | 4619.79 | 3965.77 | 1419.54 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 101.77 | 25.26 | - | - | - | 100.53 | 185.82 | 31.02 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1507.08 | 3868.04 | 2446.98 | 1899.72 | 1516.39 | 211.51 | 4095 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1708.85 | 3893.3 | 2446.98 | 1899.72 | 1516.39 | 4931.84 | 8246.59 | 1450.56 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9980.66 | -3704.98 | 1804.78 | 125623.31 | -856.39 | 29203.16 | 13861.32 | 1292.09 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -520.85 | 423.71 | 995.24 | 1408.31 | -100.72 | -346.63 | 37.02 | 29.03 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5828.57 | 33015.95 | -63938.28 | 106721.1 | -2103.46 | 3218.65 | 1718.03 | 429.71 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79368.31 | 46352.36 | 110290.64 | 3569.54 | 5673 | 2454.35 | 736.31 | 306.6 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73539.74 | 79368.31 | 46352.36 | 110290.64 | 3569.54 | 5673 | 2454.35 | 736.31 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -14420.54 | -29535.33 | - | -1515.25 | 2564.63 | -14487.25 | -957.52 | -538.4 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1056.61 | 8114.89 | - | 1371.13 | 133.14 | 100.29 | 100.29 | 276.68 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 731.84 | 596 | - | 375.41 | 235.68 | 66.38 | 33.62 | 28.66 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4176.18 | 3396.6 | - | 1720.22 | 993.77 | 433.88 | 102.98 | 69.32 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.97 | 114.3 | - | 174.98 | 88.25 | 18.93 | 3.13 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.28 | 4.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.94 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16.03 | -65.65 | - | -356.16 | 51.95 | -128.53 | -5.07 | 0.17 | - | - |
| 财务费用(万) | 245.98 | 153.54 | - | 423.58 | 301.62 | 68.79 | 256.37 | 55.96 | - | - |
| 投资损失(万) | -413.78 | -986.52 | - | -183.05 | -709.62 | -263.09 | -4.54 | -5.41 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 593.27 | -266.85 | - | -2086.64 | -974.09 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -545.34 | -309.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11312.01 | 2667.32 | - | -10558.11 | -7711.79 | 897.5 | -1155.8 | -377.54 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -454.5 | -2911.4 | - | 546.46 | 1371.52 | -3096.47 | -4624.01 | 91.64 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3933.34 | -5426.36 | - | -636.55 | 4188.74 | 464.45 | 1623.57 | -196.13 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 4985.46 | 4259.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16566.51 | -21848.45 | - | -5092.57 | 5346.12 | -1998.48 | -3781.52 | -544.55 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 73539.74 | 78599.08 | - | 110290.64 | 3569.54 | 5673 | 2454.35 | 736.31 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 78599.08 | 46352.36 | - | 3569.54 | 5673 | 2454.35 | 736.31 | 306.6 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 769.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 769.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5828.57 | 33015.95 | - | 106721.1 | -2103.46 | 3218.65 | 1718.03 | 429.71 | - | - |