炬光科技688167核心经营数据 |
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当前股价：64.91，市值：59
亿，动态市盈率PE：-1394.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：20.2%； 未来三年预估净利增长率：33.12% （24E:-84.25%, 25E:604.57%, 26E:112.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9036.33 | 8996 | 8996 | 6747 | 6140 | 6140 | 6140 | 4000 | 4000 | 3549.69 |
| 净资产(万) | 241139.07 | 245586.77 | 232561.96 | 63496.6 | 42629.9 | 51090.73 | 48881.31 | 22793.6 | 21367.94 | 18340.09 |
| 总资产(万) | 262936.45 | 270743.1 | 251729.1 | 82032.02 | 60618.34 | 68860.11 | 62533.94 | 34869.9 | 31301 | 27432.38 |
| 营业收入(万) | 56117.31 | 55186.02 | 47580.46 | 35987.78 | 33498.3 | 35723.83 | 26358.39 | 13149.12 | 12782.14 | 12595.45 |
| 营业收入增长率(%) | 1.69 | 15.98 | 32.21 | 7.43 | -6.23 | 35.53 | 100.46 | 2.87 | 1.48 | 33.83 |
| 营业成本(万) | 29203.83 | 25239.91 | 21762.86 | 17630.18 | 20704.45 | 20863.67 | 16819.58 | 6603.29 | 6971.09 | 7053.45 |
| 营业成本增长率(%) | 15.7 | 15.98 | 23.44 | -14.85 | -0.76 | 24.04 | 154.72 | -5.28 | -1.17 | 24.36 |
| 毛利率(%) | 47.96 | 54.26 | 54.26 | 51.01 | 38.19 | 41.6 | 36.19 | 49.78 | 45.46 | 44 |
| 三项费用(万) | 12681.38 | 13239.88 | 11578.74 | 8685.45 | 10808.28 | 8272.47 | 6021.83 | 6158.19 | 5087.54 | 5278.57 |
| 费用增长率(%) | -4.22 | 14.35 | 33.31 | -19.64 | 30.65 | 37.37 | -2.21 | 21.04 | -3.62 | 40.34 |
| 费用率(%) | 47.12 | 44.21 | 44.85 | 47.31 | 84.48 | 55.67 | 63.13 | 94.08 | 87.55 | 95.25 |
| 净利润(万) | 9054.61 | 12633.77 | 6488.05 | 3358.29 | -8062.37 | 1885.86 | -944.7 | 1900.86 | 3027.86 | 609.17 |
| 净利润增长率(%) | -28.33 | 94.72 | 93.2 | -141.65 | -527.52 | -299.63 | -149.7 | -37.22 | 397.05 | -57.64 |
| 经营现金流(万) | 15723.12 | 1488.16 | 4176.15 | 3699.3 | -2458.22 | 1418.72 | -851.46 | -1124.69 | 2921.56 | -1316.98 |
| 现金流增长率(%) | 956.55 | -64.37 | 12.89 | -250.49 | -273.27 | -266.62 | -24.29 | -138.5 | -321.84 | -164.71 |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 0.12 | 0.64 | 1.1 | 0.3 | 0.75 | 0.9 | -0.59 | 0.96 | -2.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.72 | 5.28 | 4.38 | 6.33 | -17.21 | 3.77 | -2.64 | 8.61 | 15.25 | 3.65 |
| 生产资本回报率(%) | 21.34 | 38.1 | 34.01 | 19.6 | -69 | 10.87 | -7.89 | 29.5 | 51.54 | 6.73 |
| 资本支出(万) | 14106.13 | 16228.22 | 7305.09 | 5736.21 | 2506.06 | 1812.49 | 2362.55 | 793.16 | 2350.03 | 3767.32 |
| 折旧和摊销(万) | 3613 | 2897 | 2882 | 2590 | 2539 | 2505 | 2594 | 760 | 674 | 499 |
| 归属股东权益(万) | 241139.07 | 245586.77 | 231901.3 | 62561.36 | 42629.9 | 51090.73 | 48881.31 | 22793.6 | 21367.94 | 18340.09 |
| 股东权益增长率(%) | -1.81 | 5.9 | 270.68 | 46.75 | -16.56 | 4.52 | 114.45 | 6.67 | 16.51 | 21.81 |
| 自由现金流(万) | -1439 | -622 | 2353 | 341 | -8029 | 2578 | -713 | 1868 | 1352 | -2659 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 590.03 | -104.25 | -411.44 | -461.57 | -138.17 | 38.17 | -150.85 | 160.69 |
| 每股股东权益(元) | 26.69 | 27.3 | 25.78 | 9.27 | 6.94 | 8.32 | 7.96 | 5.7 | 5.34 | 5.17 |
| 每股股东收益(元) | 1 | 1.41 | 0.75 | 0.52 | -1.31 | 0.31 | -0.15 | 0.48 | 0.76 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBCA | ABBCA | ABABA | BCBCB | ABBCA | BBBCB | ACCBA | ACBAA | ACCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | --- | +++ | --+ | -+- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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