步科股份688160现金流量表 |
1698 ℃ |
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当前股价：66.38，市值：56
亿，动态市盈率PE：112.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.88%。 其中，历史营业增长率：10.3%，净利增长率：9.53%； 未来三年预估净利增长率：31.23% （24E:27.67%, 25E:35.79%, 26E:30.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45624.31 | 46774.57 | 43574.73 | 37206.11 | 31707.46 | 30418.62 | 27132.67 | 23602.13 | 19966.36 | 21489.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1162.03 | 671.71 | 1522.5 | 986.67 | 462.55 | 710.06 | 641.68 | 440.53 | 716.82 | 605.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2931.51 | 1420.23 | 905.25 | 627.98 | 301.47 | 338.56 | 232.21 | 444.96 | 215.35 | 165.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49717.85 | 48866.5 | 46002.48 | 38820.75 | 32471.48 | 31467.25 | 28006.56 | 24487.62 | 20898.53 | 22260.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18365.05 | 22653.58 | 33332.98 | 20689.92 | 15420.5 | 17034.45 | 14394.75 | 12178.83 | 10541.76 | 12434.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12410.97 | 10575.96 | 9964.91 | 7417.92 | 7197.63 | 6913.58 | 6293.45 | 4768.43 | 4560.85 | 4481.09 |
| 支付的各项税费(万) | 3330.57 | 3196.83 | 2397.51 | 2756.14 | 2304.89 | 2042.44 | 2310.55 | 1421.98 | 1515.01 | 1522.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5668.11 | 2779.33 | 2422.1 | 2842.59 | 2650.09 | 2246.65 | 2264.09 | 2105.64 | 1941.95 | 2251.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39774.7 | 39205.71 | 48117.5 | 33706.56 | 27573.12 | 28237.13 | 25262.85 | 20474.88 | 18559.58 | 20690.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9943.15 | 9660.8 | -2115.02 | 5114.19 | 4898.36 | 3230.13 | 2743.71 | 4012.75 | 2338.95 | 1569.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28371.61 | 18336 | 90015 | 67867 | 36404.35 | 20219 | 12460 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 203.85 | 108.54 | 557.83 | 176.42 | 219.17 | 118.47 | 71.68 | 38.85 | 47.71 | 21.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.56 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 28.81 | 0.43 | 334.02 | 5.13 | 1.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28576.02 | 18444.72 | 90572.89 | 68043.55 | 36623.63 | 20366.28 | 12532.11 | 372.87 | 342.84 | 23.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3968.02 | 1589.46 | 1101.92 | 493.03 | 341.52 | 313.76 | 490.75 | 268.05 | 276.6 | 3603.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 36150.82 | 26302.65 | 90019.36 | 67867 | 36404.35 | 20219 | 12460 | 651.48 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40118.84 | 27892.12 | 91121.28 | 68360.03 | 36745.87 | 20532.76 | 12950.75 | 919.53 | 276.6 | 3603.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11542.81 | -9447.4 | -548.39 | -316.47 | -122.24 | -166.48 | -418.64 | -546.66 | 66.24 | -3580.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 39998.25 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7108.82 | 2975.69 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7108.82 | 3475.69 | - | 39998.25 | - | - | - | 4 | - | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 500 | - | - | - | - | 129 | 500 | 500 | 375 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3801 | 2770.7 | 2573.65 | 2699.35 | 1980 | 2078 | 1575.48 | 744.18 | 1570.03 | 1309.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 441 | 245 | - | 233 | 90 | 188 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7045.9 | 866.11 | 6216.07 | 2064.76 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10846.9 | 4136.81 | 8789.73 | 4764.1 | 1980 | 2078 | 1704.48 | 1244.18 | 2070.03 | 1684.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3738.08 | -661.13 | -8789.73 | 35234.15 | -1980 | -2078 | -1704.48 | -1240.18 | -2070.03 | -184.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.67 | 115.31 | -117.69 | -179.09 | 41.21 | -56.23 | -88.54 | 30.05 | 48.63 | 22.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5336.07 | -332.42 | -11570.84 | 39852.77 | 2837.34 | 929.41 | 532.05 | 2255.95 | 383.8 | -2172.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39620.02 | 39952.45 | 51523.28 | 11670.51 | 8833.17 | 7903.77 | 7371.72 | 5115.77 | 4731.97 | 6903.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34283.95 | 39620.02 | 39952.45 | 51523.28 | 11670.51 | 8833.17 | 7903.77 | 7371.72 | 5115.77 | 4731.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6090.54 | 9078.3 | 7478.07 | 7291.13 | 4668.47 | 3998.42 | 3269.73 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1187.79 | 770.85 | 1279.13 | 583.17 | 262.94 | 308.08 | 982 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 420.94 | 401.19 | 375.36 | 358.06 | 358.27 | 388.47 | 377.82 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 79.44 | 89.61 | 93.62 | 90.48 | 37.44 | 34.2 | 28.75 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 392.94 | 279.37 | 181.69 | 128.4 | 99.07 | 137.45 | 102.09 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.85 | -5.84 | - | -0.01 | - | -27.57 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.1 | 4.45 | 5.15 | 12.26 | 76.48 | 1.01 | 13.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -18.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 177.95 | -57.92 | 209.38 | 194.78 | -33.73 | 10.14 | 152.25 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -545.05 | -153.44 | -557.83 | -176.42 | -219.17 | -118.47 | -71.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -206.67 | 22.43 | -151.09 | -91.5 | -84.37 | -3.59 | -287.83 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 91.54 | -7.34 | 5.96 | -20.31 | 16.33 | -8.29 | 17.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -57.79 | 1447.37 | -6566.96 | -3516.59 | -1404.84 | -979.08 | -79.41 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25.47 | -4307.18 | -4354.4 | -4039.03 | -524.93 | 90.31 | -3038.97 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1234.29 | 1090.58 | -820.81 | 4299.76 | 1428.55 | -600.96 | 968.73 | - | - | - |
| 其他(万) | 217.74 | - | - | - | 217.85 | - | 309.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9943.15 | 9660.8 | -2115.02 | 5114.19 | 4898.36 | 3230.13 | 2743.71 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34283.95 | 39620.02 | 39952.45 | 51523.28 | 11670.51 | 8833.17 | 7903.77 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39620.02 | 39952.45 | 51523.28 | 11670.51 | 8833.17 | 7903.77 | 7371.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5336.07 | -332.42 | -11570.84 | 39852.77 | 2837.34 | 929.41 | 532.05 | - | - | - |