步科股份688160核心经营数据 |
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当前股价：66.38，市值：56
亿，动态市盈率PE：112.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.88%。 其中，历史营业增长率：10.3%，净利增长率：9.53%； 未来三年预估净利增长率：31.23% （24E:27.67%, 25E:35.79%, 26E:30.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 净资产(万) | 75206.26 | 72687.32 | 66315.56 | 62102.62 | 24263.99 | 21334.06 | 19413.64 | 17415.09 | 14971.76 | 14418.06 |
| 总资产(万) | 95143.37 | 89401.92 | 77965.57 | 78288.25 | 31456.69 | 27091.83 | 25803.84 | 22657.4 | 18088.08 | 18238.15 |
| 营业收入(万) | 50648.03 | 53930.65 | 53732.64 | 43408.97 | 34532.36 | 31902.85 | 30826.13 | 23655.47 | 20577.08 | 21246.5 |
| 营业收入增长率(%) | -6.09 | 0.37 | 23.78 | 25.71 | 8.24 | 3.49 | 30.31 | 14.96 | -3.15 | 11.78 |
| 营业成本(万) | 31312.34 | 33468.82 | 34952.47 | 26356.29 | 21079.19 | 19962.7 | 18922.23 | 14386.88 | 12711.49 | 12893.84 |
| 营业成本增长率(%) | -6.44 | -4.24 | 32.62 | 25.03 | 5.59 | 5.5 | 31.52 | 13.18 | -1.41 | 16.59 |
| 毛利率(%) | 38.18 | 37.94 | 34.95 | 39.28 | 38.96 | 37.43 | 38.62 | 39.18 | 38.23 | 39.31 |
| 三项费用(万) | 7692.94 | 6190.26 | 5998.02 | 4979.82 | 4659.12 | 4469.51 | 4776.84 | 6649.79 | 5856.81 | 5947.45 |
| 费用增长率(%) | 24.27 | 3.21 | 20.45 | 6.88 | 4.24 | -6.43 | -28.17 | 13.54 | -1.52 | 6.89 |
| 费用率(%) | 39.79 | 30.25 | 31.94 | 29.2 | 34.63 | 37.43 | 40.13 | 71.75 | 74.46 | 71.2 |
| 净利润(万) | 6090.54 | 9078.3 | 7478.07 | 7291.13 | 4668.47 | 3998.42 | 3269.73 | 3163.33 | 2065.7 | 2352.29 |
| 净利润增长率(%) | -32.91 | 21.4 | 2.56 | 56.18 | 16.76 | 22.29 | 3.36 | 53.14 | -12.18 | -11.95 |
| 经营现金流(万) | 9943.15 | 9660.8 | -2115.02 | 5114.19 | 4898.36 | 3230.13 | 2743.71 | 4012.75 | 2338.95 | 1569.96 |
| 现金流增长率(%) | 2.92 | -556.77 | -141.36 | 4.41 | 51.65 | 17.73 | -31.63 | 71.56 | 48.98 | -11.07 |
| 净利润现金比(-) | 1.63 | 1.06 | -0.28 | 0.7 | 1.05 | 0.81 | 0.84 | 1.27 | 1.13 | 0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.24 | 13.06 | 11.65 | 16.88 | 20.48 | 19.63 | 17.76 | 19.53 | 14.06 | 16.96 |
| 生产资本回报率(%) | 80.57 | 197.78 | 195.94 | 209.1 | 139.11 | 117.71 | 90.88 | 87.6 | 48.53 | 39.3 |
| 资本支出(万) | 3968.02 | 1589.46 | 1101.92 | 493.03 | 341.52 | 313.76 | 490.75 | 268.05 | 276.6 | 3603.51 |
| 折旧和摊销(万) | 893 | 770 | 651 | 577 | 495 | 560 | 509 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 74848 | 71910.26 | 65266.25 | 60816.62 | 21633.33 | 19054.76 | 17328.64 | 15669.01 | 13391.14 | 13056.31 |
| 股东权益增长率(%) | 4.09 | 10.18 | 7.32 | 181.12 | 13.53 | 9.96 | 10.59 | 17.01 | 2.56 | 8.11 |
| 自由现金流(万) | 2993 | 8286 | 7020 | 6701 | 4381 | 3862 | 2949 | 2640 | 1570 | -1364 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 52.96 | 13.44 | 30.96 | 11.7 | 68.15 | -215.1 | 28.8 |
| 每股股东权益(元) | 8.91 | 8.56 | 7.77 | 7.24 | 3.43 | 3.02 | 2.75 | 2.49 | 2.13 | 2.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 1.08 | 0.89 | 0.79 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 0.46 | 0.29 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBCBA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BCAAA | BCABA | BCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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