有方科技688159现金流量表 |
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当前股价：33.1，市值：30
亿，动态市盈率PE：30.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.16%。 其中，历史营业增长率：23.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106642.19 | 97695.38 | 83508.46 | 64147.53 | 75188.29 | 38549.98 | 30034.22 | 28431.84 | 16891.19 | 9824.21 |
| 收到的税费返还(万) | 302.32 | 1267.92 | 374.92 | 522.56 | 792.32 | 666.26 | 346.64 | 843.37 | 308.99 | 612.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3902.91 | 3088.72 | 1601.71 | 1257.94 | 1545.83 | 1030.31 | 511.76 | 225.53 | 277.46 | 70.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 110847.41 | 102052.01 | 85485.09 | 65928.03 | 77526.44 | 40246.56 | 30892.61 | 29500.74 | 17477.64 | 10507.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116708.91 | 73887.17 | 77519.13 | 56843.25 | 63474.81 | 38266.46 | 30002.84 | 28083.31 | 10769.02 | 9385.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10914.42 | 10585.97 | 10998.98 | 12015.63 | 9453.95 | 6557.51 | 4263.31 | 2896.44 | 1543.76 | 1286.23 |
| 支付的各项税费(万) | 480.06 | 640.78 | 712.96 | 1319.51 | 1896.39 | 1954.72 | 1212.58 | 1332.97 | 596.27 | 670.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5027.55 | 4392.47 | 4925.86 | 4943.97 | 2905.01 | 2211.52 | 1581.27 | 959.45 | 755.8 | 800.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133130.94 | 89506.39 | 94156.93 | 75122.36 | 77730.15 | 48990.21 | 37060.01 | 33272.17 | 13664.85 | 12142.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -22283.52 | 12545.62 | -8671.85 | -9194.33 | -203.71 | -8743.65 | -6167.39 | -3771.43 | 3812.79 | -1635.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.19 | 378.23 | 507.1 | 726.1 | 196.99 | 160.94 | 8.52 | 17.3 | 37.53 | 17.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.42 | - | - | 7.19 | - | - | 3.55 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6000 | 34700 | 112060 | 134511 | 58950 | 30050 | 8069 | 8217 | 15221.92 | 8962.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6016.6 | 35078.23 | 112567.1 | 135244.29 | 59146.99 | 30210.94 | 8081.07 | 8234.3 | 15259.45 | 8980.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4286.13 | 6755.59 | 5766.09 | 7082.9 | 6897.91 | 7646.96 | 1428.98 | 134.91 | 143.96 | 1403.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 80 | 320 | 2100 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | 30700 | 98700 | 152870 | 57951 | 28950 | 9419 | 6927 | 15587.3 | 4979.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9286.13 | 37535.59 | 104786.09 | 162052.9 | 64848.91 | 36596.96 | 10847.98 | 7061.91 | 15731.25 | 6382.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3269.53 | -2457.36 | 7781.01 | -26808.61 | -5701.92 | -6386.02 | -2766.91 | 1172.39 | -471.8 | 2598.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 793 | - | - | 42604.48 | 3160 | 17000 | - | 6480 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 47109.95 | 25688.36 | 37520.63 | 28994.63 | 22947.41 | 25063.62 | 18464.61 | 9014.57 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6562.4 | 736 | 1541.11 | 2401.02 | 994.49 | 736.38 | 1988.28 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54465.35 | 26424.36 | 39061.73 | 74000.13 | 27101.9 | 42800 | 20452.89 | 15494.57 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29206.71 | 29317.59 | 30834.16 | 29286.52 | 17997.36 | 17591.1 | 14615.99 | 4529.18 | - | 1531 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1459.86 | 1159.19 | 1602.64 | 2051.54 | 607.47 | 2548.34 | 361.93 | 144.53 | 3009.54 | 44.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2758.53 | 2138.37 | 2161.53 | 1773.49 | 2087.7 | 2190.91 | 1394.05 | 1455.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33425.1 | 32615.15 | 34598.33 | 33111.55 | 20692.52 | 22330.35 | 16371.97 | 6128.96 | 3009.54 | 1575.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21040.25 | -6190.79 | 4463.4 | 40888.57 | 6409.38 | 20469.65 | 4080.92 | 9365.61 | -3009.54 | -1575.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -81.66 | 500.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4594.47 | 4398.03 | 3572.57 | 4885.64 | 503.75 | 5339.98 | -4853.38 | 6766.57 | 331.45 | -613.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21074.27 | 16676.24 | 13103.67 | 8218.03 | 7714.29 | 2374.31 | 7227.69 | 461.12 | 129.67 | 742.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16479.8 | 21074.27 | 16676.24 | 13103.67 | 8218.03 | 7714.29 | 2374.31 | 7227.69 | 461.12 | 129.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4156.24 | -5732.87 | -1397.49 | -7506.48 | 5456.05 | 4349.52 | 5157.78 | 2094.79 | 1602.69 | 791.63 |
| 资产减值准备(万) | 1549.52 | 1645.21 | 870.16 | 1319.2 | 816.07 | 651.73 | 206.13 | 330.25 | 24.58 | 57.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 890.16 | 659.06 | 653.51 | 559 | 120.06 | 65.64 | 35.24 | 76.57 | 91.16 | 112.84 |
| 无形资产摊销(万) | 1147.65 | 766.96 | 495.51 | 168.42 | 59.08 | 45.22 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 22.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 454.71 | 380.03 | 129.13 | 13.57 | 12.24 | 5.34 | - | - | - | 2.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -2.01 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.57 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.49 | -23.97 | -39.08 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1628.97 | 1064.94 | 1338.62 | 977.58 | 628.35 | 770.91 | 402.33 | 157.07 | 9.54 | 41.61 |
| 投资损失(万) | -96.43 | -548.02 | -502.97 | -694.01 | -196.99 | -160.94 | -8.52 | -17.3 | -37.53 | -17.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1414.08 | -2082.69 | -1253.98 | -2165.61 | -84.86 | -76.69 | -26.26 | -37.75 | 9.09 | -16.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -44.57 | -97.56 | 97.03 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18507.41 | 1475.27 | 65.76 | -4290.68 | -9971.87 | -5405.43 | -1802.64 | -473.73 | -1245.04 | 1089.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4977.67 | 12265.38 | -25034.99 | 3600.6 | -7792.56 | -12955.68 | -13575.13 | -6381.5 | -1744.36 | -3095.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 243.31 | -165.28 | 13887.42 | -1666.81 | 10750.72 | 3966.71 | 3397.72 | 434.2 | 5056.7 | -624 |
| 其他(万) | 768.5 | -207.49 | 257.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -22283.52 | 12545.62 | -8671.85 | -9194.33 | -203.71 | -8743.65 | -6167.39 | -3771.43 | 3812.79 | -1635.62 |
| 现金的期末余额(万) | 16479.8 | 21074.27 | 16676.24 | 13103.67 | 8218.03 | 7714.29 | 2374.31 | 7227.69 | 461.12 | 129.67 |
| 现金的期初余额(万) | 21074.27 | 16676.24 | 13103.67 | 8218.03 | 7714.29 | 2374.31 | 7227.69 | 461.12 | 129.67 | 742.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4594.47 | 4398.03 | 3572.57 | 4885.64 | 503.75 | 5339.98 | -4853.38 | 6766.57 | 331.45 | -613.29 |