清溢光电688138现金流量表 |
2241 ℃ |
|
当前股价：25.21，市值：67
亿，动态市盈率PE：42.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.04%。 其中，历史营业增长率：12.28%，净利增长率：17.73%； 未来三年预估净利增长率：32.44% （24E:41.18%, 25E:25.40%, 26E:31.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93243.85 | 78279.18 | 52304.65 | 54712.77 | 49286.83 | 37726.61 | 32257.88 | 33400.16 | 32223.86 | 29941.17 |
| 收到的税费返还(万) | 579.09 | 490.86 | 87.95 | 281.6 | - | 903.34 | 606.4 | 37.29 | 67.35 | 159.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5424.56 | 4101.26 | 16231.29 | 6142.4 | 3041.15 | 2443.42 | 2207.95 | 2681.74 | 1342.3 | 1510.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99247.5 | 82871.3 | 68623.89 | 61136.78 | 52327.99 | 41073.37 | 35072.22 | 36119.19 | 33633.51 | 31610.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61821.34 | 54525.49 | 36068.92 | 31432.67 | 28035.17 | 22331.54 | 16845.2 | 17529.49 | 15120.45 | 15452.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10505.57 | 8748.91 | 7272.79 | 6386.26 | 6606.39 | 5357.01 | 4783.37 | 4243.15 | 4585.2 | 4140.53 |
| 支付的各项税费(万) | 4670.16 | 3522.78 | 2897.68 | 2948.53 | 3862.2 | 1100.49 | 1241.84 | 2631.63 | 3488.45 | 1954.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2794.24 | 2580.54 | 2966.5 | 1672.87 | 3555.7 | 2327.27 | 2648.53 | 1991.25 | 2195.58 | 2355.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 79791.31 | 69377.72 | 49205.9 | 42440.33 | 42059.46 | 31116.32 | 25518.94 | 26395.52 | 25389.68 | 23903.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19456.19 | 13493.58 | 19417.99 | 18696.45 | 10268.53 | 9957.05 | 9553.28 | 9723.67 | 8243.83 | 7707.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 592.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.54 | 63.09 | 1.62 | - | 0.18 | - | 2 | 0.34 | 2.3 | 5.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5838.13 | - | - | - | 1374.96 | 1240.43 | 4316.25 | 291.07 | 350 | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6454.37 | 63.09 | 1.62 | - | 1375.14 | 1240.43 | 4318.25 | 291.41 | 352.3 | 505.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24276.83 | 9798.79 | 30501.33 | 25639.31 | 37160.62 | 5124.77 | 16545.29 | 7646.4 | 1987.76 | 3948.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 592.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3543.23 | 2005.89 | - | - | 1315.85 | 1227.12 | 4352.6 | - | 285.01 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28412.61 | 11804.68 | 30501.33 | 25639.31 | 38476.47 | 6351.89 | 20897.89 | 7646.4 | 2272.77 | 3948.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21958.23 | -11741.59 | -30499.71 | -25639.31 | -37101.33 | -5111.46 | -16579.64 | -7354.99 | -1920.47 | -3442.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 53366 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28116.54 | 9620 | 8244.66 | 4082.82 | 11427.15 | 294.36 | 10390.98 | - | 3879.82 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28116.54 | 9620 | 8244.66 | 4082.82 | 64793.15 | 294.36 | 10390.98 | - | 3879.82 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7378.53 | 3661.08 | 1438.21 | 4500 | 12427.15 | 1553.09 | 3656.53 | 4608.95 | 6807.19 | 7351.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3950.08 | 2181.51 | 2925.49 | 2183.81 | 509.89 | 304.62 | 292.35 | 88.81 | 485.67 | 461.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.16 | 19.73 | 19.19 | - | 1584.87 | - | - | - | - | 35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11345.77 | 5862.32 | 4382.88 | 6683.81 | 14521.91 | 1857.72 | 3948.88 | 4697.76 | 7292.86 | 7847.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16770.77 | 3757.68 | 3861.78 | -2600.99 | 50271.24 | -1563.36 | 6442.1 | -4697.76 | -3413.04 | -2847.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -280.78 | -107.05 | 301.59 | -197.43 | -140.97 | 47.73 | -49.94 | -25.27 | 26.82 | -23.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13987.94 | 5402.63 | -6918.36 | -9741.28 | 23297.47 | 3329.96 | -634.2 | -2354.34 | 2937.13 | 1394.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20299.12 | 14896.49 | 21814.85 | 31556.14 | 8258.66 | 4928.7 | 5562.9 | 7917.24 | 4980.11 | 3585.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34287.07 | 20299.12 | 14896.49 | 21814.85 | 31556.14 | 8258.66 | 4928.7 | 5562.9 | 7917.24 | 4980.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13386.72 | 9903.16 | 4452.58 | 7629.03 | 7028.41 | 6265.48 | 3865.8 | 4573.6 | 5572.25 | 5543.76 |
| 资产减值准备(万) | 349.25 | 548.71 | 302.47 | -90.8 | 347.31 | 337.39 | 261.92 | 418 | 264.7 | 184.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11720.87 | 10942.47 | 7362.64 | 3933.51 | 3875.3 | 4878.07 | 4348.37 | 3631.27 | 3321.84 | 3063.08 |
| 无形资产摊销(万) | 79.72 | 70.26 | 58.58 | 54.86 | 47.26 | 17.68 | 40.25 | 31.69 | 31.69 | 27.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 19.48 | - | - | - | - | - | - | 149.79 | 23.87 |
| 固定资产报废损失(万) | 33.57 | 61.7 | 35.65 | 97.31 | 87.83 | 8.51 | 6.63 | 58.9 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 867.4 | 586.25 | 235.41 | -103.34 | 541.88 | -31 | 318.43 | 787.36 | 498.61 | 726.89 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -59.11 | -13.31 | 36.35 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 24.06 | -456.99 | -1.65 | 155.48 | -109.06 | -46.18 | 38.61 | -52.57 | 16.79 | 36.94 |
| 存货的减少(万) | -2816.26 | -5690.94 | -2831.31 | 647.1 | -2238.29 | -1077.12 | -1103.1 | -343.86 | 364.72 | -502.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9546.22 | -5949.31 | -403.15 | 40.83 | -4866.77 | -3000.5 | -2180.12 | 983.31 | -1628.46 | -1059.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5360.18 | 3439.95 | 10188.42 | 6332.49 | 5613.77 | 2618.04 | 3920.16 | -364.03 | -348.09 | -336.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19456.19 | 13493.58 | 19417.99 | 18696.45 | 10268.53 | 9957.05 | 9553.28 | 9723.67 | 8243.83 | 7707.7 |
| 现金的期末余额(万) | 34287.07 | 20299.12 | 14896.49 | 21814.85 | 31556.14 | 8258.66 | 4928.7 | 5562.9 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20299.12 | 14896.49 | 21814.85 | 31556.14 | 8258.66 | 4928.7 | 5562.9 | 7917.24 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13987.94 | 5402.63 | -6918.36 | -9741.28 | 23297.47 | 3329.96 | -634.2 | -2354.34 | - | - |