清溢光电688138核心经营数据 |
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当前股价：25.21，市值：67
亿，动态市盈率PE：42.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.04%。 其中，历史营业增长率：12.28%，净利增长率：17.73%； 未来三年预估净利增长率：32.44% （24E:41.18%, 25E:25.40%, 26E:31.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | 138362.63 | 128177.51 | 119875.15 | 117823.77 | 112329.14 | 53067.01 | 46801.53 | 42896.12 | 38386.93 | 32809.64 |
| 总资产(万) | 207668.32 | 174303.57 | 152348.7 | 142506.63 | 132822.97 | 68674.56 | 61184.98 | 50285.7 | 50659.79 | 47773.82 |
| 营业收入(万) | 92416.22 | 76215.4 | 54391.24 | 48719.26 | 47965.09 | 40736.44 | 31938.37 | 31466.32 | 33409.23 | 31710.64 |
| 营业收入增长率(%) | 21.26 | 40.12 | 11.64 | 1.57 | 17.74 | 27.55 | 1.5 | -5.82 | 5.36 | 17.78 |
| 营业成本(万) | 66893.5 | 57013.74 | 40778.97 | 33791.92 | 31866.78 | 27915.48 | 21998.29 | 20939.26 | 20849.12 | 20572.98 |
| 营业成本增长率(%) | 17.33 | 39.81 | 20.68 | 6.04 | 14.15 | 26.9 | 5.06 | 0.43 | 1.34 | 13.66 |
| 毛利率(%) | 27.62 | 25.19 | 25.03 | 30.64 | 33.56 | 31.47 | 31.12 | 33.46 | 37.59 | 35.12 |
| 三项费用(万) | 6785.29 | 5720.57 | 5012.84 | 4402.17 | 5900.57 | 4009.49 | 4276.19 | 4069.38 | 5949.63 | 5412.31 |
| 费用增长率(%) | 18.61 | 14.12 | 13.87 | -25.39 | 47.17 | -6.24 | 5.08 | -31.6 | 9.93 | 9.27 |
| 费用率(%) | 26.59 | 29.79 | 36.83 | 29.49 | 36.65 | 31.27 | 43.02 | 38.66 | 47.37 | 48.59 |
| 净利润(万) | 13386.72 | 9903.16 | 4452.58 | 7629.03 | 7028.41 | 6265.48 | 3865.8 | 4573.6 | 5572.25 | 5543.76 |
| 净利润增长率(%) | 35.18 | 122.41 | -41.64 | 8.55 | 12.18 | 62.07 | -15.48 | -17.92 | 0.51 | 47.26 |
| 经营现金流(万) | 19456.19 | 13493.58 | 19417.99 | 18696.45 | 10268.53 | 9957.05 | 9553.28 | 9723.67 | 8243.83 | 7707.7 |
| 现金流增长率(%) | 44.19 | -30.51 | 3.86 | 82.08 | 3.13 | 4.23 | -1.75 | 17.95 | 6.96 | 21.87 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 1.36 | 4.36 | 2.45 | 1.46 | 1.59 | 2.47 | 2.13 | 1.48 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.04 | 7.98 | 3.75 | 6.63 | 8.5 | 12.55 | 8.62 | 11.25 | 15.65 | 18.46 |
| 生产资本回报率(%) | 13.41 | 9.23 | 4.97 | 9.9 | 12.58 | 17.96 | 11.45 | 20.03 | 23.03 | 22.87 |
| 资本支出(万) | 24276.83 | 9798.79 | 30501.33 | 25639.31 | 37160.62 | 5124.77 | 16545.29 | 7646.4 | 1987.76 | 3948.38 |
| 折旧和摊销(万) | 11801 | 11013 | 7421 | 3988 | 3923 | 4896 | 4389 | 3663 | 3354 | 3091 |
| 归属股东权益(万) | 138362.63 | 128177.51 | 119875.15 | 117823.77 | 112329.14 | 53067.01 | 46801.53 | 42896.12 | 38386.93 | 32809.64 |
| 股东权益增长率(%) | 7.95 | 6.93 | 1.74 | 4.89 | 111.67 | 13.39 | 9.1 | 11.75 | 17 | 20.33 |
| 自由现金流(万) | 911 | 11117 | -18628 | -14022 | -26209 | 6037 | -8290 | 590 | 6938 | 4686 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -534.14 | -172.82 | -1505.08 | -91.5 | 48.06 | 57.25 |
| 每股股东权益(元) | 5.19 | 4.8 | 4.49 | 4.42 | 4.21 | 2.65 | 2.34 | 2.14 | 1.92 | 1.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.37 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BBACB | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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