利扬芯片688135现金流量表 |
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当前股价：39.72，市值：93
亿，动态市盈率PE：5126.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.11%。 其中，历史营业增长率：27.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:34.62%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 56498.1 | 53655.57 | 49391.19 | 41031.88 | 26667.46 | 26307.44 | 14462.04 | 14349.74 | 9532.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1332.53 | 888.67 | 3415.8 | 429.44 | 131.71 | 239.44 | 45.2 | 17.74 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1512.46 | 1900.03 | 3274.92 | 2506.52 | 1276.75 | 1237.4 | 470.72 | 452.21 | 84.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 59343.09 | 56444.27 | 56081.9 | 43967.84 | 28075.92 | 27784.28 | 14977.96 | 14819.68 | 9616.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 11174.07 | 10382.59 | 9780.96 | 9498.23 | 4825.11 | 3541.05 | 3284.45 | 2432.2 | 1894.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20701.95 | 18899.91 | 16516.2 | 11480.89 | 7825.74 | 6428.53 | 4611.39 | 4945.88 | 3036.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5058.3 | 4545.12 | 2104.37 | 2019.37 | 2901.13 | 1382.3 | 1512.12 | 511.88 | 125.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1983.6 | 2972.38 | 1661.91 | 1791.32 | 1987.42 | 1297.7 | 1270.39 | 1244.28 | 1390.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 38917.92 | 36800 | 30063.44 | 24789.81 | 17539.39 | 12649.57 | 10678.35 | 9134.23 | 6447.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20425.17 | 19644.27 | 26018.46 | 19178.03 | 10536.53 | 15134.71 | 4299.61 | 5685.46 | 3168.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 81.61 | - | 12.25 | 402.56 | 87.65 | 32.8 | 63.48 | 60.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.55 | 0.98 | 61.38 | 594.08 | 6.23 | 0.15 | 33.23 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25708 | - | 3500 | 113535.12 | 21835.22 | 16100 | 39080 | 36925 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 25793.16 | 0.98 | 3573.63 | 114531.76 | 21929.11 | 16132.95 | 39176.7 | 36985.9 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39784.37 | 56219.23 | 42957.5 | 47728.75 | 18918.32 | 15058.9 | 6412.82 | 15371.03 | 8361.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | 400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3273.1 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25708 | - | 3500 | 90854.7 | 44515.64 | 16100 | 38680 | 37325 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 66492.37 | 56219.23 | 49730.6 | 139583.45 | 63433.96 | 31158.9 | 45092.82 | 52696.03 | 8361.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -40699.21 | -56218.25 | -46156.97 | -25051.69 | -41504.85 | -15025.95 | -5916.12 | -15710.13 | -8361.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 249.69 | 1554.85 | 1635.91 | - | 49620.86 | 3497.5 | - | 12386 | 9592.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 78821.81 | 33549.26 | 30736.34 | 5172.8 | 3800 | 2500 | 750 | 1200 | 1246.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9000 | 12000 | 10000 | 15.18 | 54.13 | 25 | 1000 | - | 48.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 88071.5 | 47104.11 | 42372.26 | 5187.98 | 53474.99 | 6022.5 | 1750 | 13586 | 10888.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17755.38 | 13705.92 | 5074.12 | 2954 | 1944 | 1479 | 1230 | 596.67 | 1216.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4188.79 | 1702.19 | 5796.08 | 5177.96 | 175.28 | 131.46 | 71.95 | 83.77 | 83.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11653.3 | 7010.27 | 2756.46 | 2231.8 | 4980.95 | 1369.55 | 464.11 | 720.96 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 33597.47 | 22418.37 | 13626.66 | 10363.76 | 7100.23 | 2980.01 | 1766.05 | 1401.4 | 1299.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 54474.04 | 24685.74 | 28745.6 | -5175.79 | 46374.76 | 3042.49 | -16.05 | 12184.6 | 9588.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.06 | 3.99 | 26.46 | 4.54 | -19.3 | -0.35 | 2.37 | -0.87 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 34204.04 | -11884.26 | 8633.55 | -11044.9 | 15387.14 | 3150.91 | -1630.19 | 2159.05 | 4396.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 10355.74 | 22240 | 13606.45 | 24651.35 | 9264.21 | 6113.3 | 7743.5 | 5584.45 | 1188.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44559.79 | 10355.74 | 22240 | 13606.45 | 24651.35 | 9264.21 | 6113.3 | 7743.5 | 5584.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5889.21 | 2473.7 | 3237 | 10584.19 | 5194.72 | 6083.79 | 1592.71 | 1946.3 | 1809.73 |
| 资产减值准备(万) | - | 810.82 | - | 140.89 | 230.55 | 58.16 | 1.85 | 54.02 | 21.13 | 47.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16343.25 | 14658.24 | 11306.15 | 6887.14 | 5153.25 | 3556.42 | 2694.63 | 2102.47 | 1167.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 302.86 | 240.55 | 131.28 | 97.51 | 67.28 | 21.7 | 4.24 | 2.17 | 0.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2351.95 | 1950.02 | 1905.98 | 1472.95 | 1292.42 | 983.18 | 881.08 | 319.37 | 281.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.5 | 0.68 | -27.19 | -491.69 | -4.17 | 0.2 | -0.69 | -16.83 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -1.65 | - | 0.48 | 10.79 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -252.95 | -670.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3433.27 | 1840.87 | 888.4 | 260.71 | 401.86 | 256.68 | 140.57 | 105.7 | 82.99 |
| 投资损失(万) | - | -81.61 | - | -12.25 | -402.56 | -87.65 | -32.8 | -63.48 | -60.9 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 140.97 | -2904.34 | -1480.4 | -562.23 | -149.49 | -95.66 | 91.44 | -87.86 | -7.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -343.54 | -577.84 | -162.74 | 1022.11 | 126.55 | -39.53 | 191.22 | -16.03 | 59.1 |
| 存货的减少(万) | - | -498.16 | 404.75 | -412.59 | -1582.95 | 14.33 | 79.25 | -251.89 | -230.15 | -83.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -982.28 | -6147.46 | -2064.85 | -6158.78 | -2562.69 | 69.93 | -2484.66 | -926.54 | -1269.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3133.68 | 6063.91 | 8476.68 | 5363.28 | 1030.73 | 4225.96 | 1435.95 | 2460.25 | 330.31 |
| 其他(万) | - | 246.21 | 809.98 | 2952.49 | 1854.15 | 1.25 | 23.73 | 14.46 | 66.37 | 750 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20425.17 | 19644.27 | 26018.46 | 19178.03 | 10536.53 | 15134.71 | 4299.61 | 5685.46 | 3168.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 44559.79 | 10355.74 | 22240 | 13606.45 | 24651.35 | 9264.21 | 6113.3 | 7743.5 | 5584.45 |
| 现金的期初余额(万) | - | 10355.74 | 22240 | 13606.45 | 24651.35 | 9264.21 | 6113.3 | 7743.5 | 5584.45 | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1188.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 34204.04 | -11884.26 | 8633.55 | -11044.9 | 15387.14 | 3150.91 | -1630.19 | 2159.05 | 4396.21 |