安达智能688125现金流量表 |
1522 ℃ |
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当前股价：40.58，市值：33
亿，动态市盈率PE：-286.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.07%，净利增长率：-25.93%； 未来三年预估净利增长率：86.43% （24E:201.71%, 25E:42.05%, 26E:51.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54500.67 | 64345.71 | 63374.27 | 45033.72 | 31139.6 | 61461.03 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 550.63 | 823.86 | 1564.46 | 668.8 | 238.96 | 1684.27 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5713.1 | 4476.54 | 3308.03 | 2114.34 | 2156.33 | 3537.19 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60764.41 | 69646.12 | 68246.76 | 47816.86 | 33534.9 | 66682.49 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20970.17 | 23382.91 | 26492.68 | 16019.79 | 7802.72 | 17478.81 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24002.72 | 21248.37 | 16592.76 | 13000.55 | 12267.72 | 12101.26 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1455.45 | 3535.91 | 3539.08 | 4640.59 | 5695.99 | 2851.09 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8191.21 | 7432.12 | 8714.67 | 5813.7 | 4857.38 | 7129.68 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54619.55 | 55599.31 | 55339.19 | 39474.64 | 30623.81 | 39560.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6144.85 | 14046.81 | 12907.57 | 8342.22 | 2911.09 | 27121.65 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129000 | 139787.34 | 55680 | 25714 | 51053 | 38000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1074.76 | 815.76 | 713.94 | 682.98 | 541.85 | 447.81 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.68 | - | 3.6 | 10.1 | - | 5.57 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84.3 | 189.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 130270.73 | 140792.25 | 56397.54 | 26407.08 | 51594.85 | 38453.38 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3832.48 | 827.58 | 824.66 | 844.92 | 236.29 | 563.16 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 142000 | 168312.91 | 61850 | 23172 | 47495 | 48500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1152.72 | 127.12 | 28.78 | 28.21 | 353.8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 145832.48 | 170293.22 | 62801.78 | 24045.7 | 47759.5 | 49416.96 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15561.74 | -29500.96 | -6404.24 | 2361.39 | 3835.35 | -10963.58 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4 | 114056.6 | 200 | 2400 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4 | 114056.6 | 200 | 2400 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4040.4 | 8080.81 | - | 10083.7 | 2916.3 | 3000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 400.15 | 2124.43 | 278.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4440.56 | 10205.24 | 278.57 | 10083.7 | 2916.3 | 3000 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4436.56 | 103851.36 | -78.57 | -7683.7 | -2916.3 | -3000 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 168.87 | 1762.66 | -1363.78 | -2105.22 | 320.75 | 509.25 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13684.57 | 90159.87 | 5060.97 | 914.69 | 4150.89 | 13667.32 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117792.5 | 27632.63 | 22571.66 | 21656.97 | 17506.08 | 3838.76 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104107.93 | 117792.5 | 27632.63 | 22571.66 | 21656.97 | 17506.08 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2791.72 | 15592.56 | 15255.91 | 13340.18 | 6283.67 | 13085.92 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 795.58 | 1187.63 | 1018.69 | 996.77 | 798.12 | -70.6 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1014.13 | 857.29 | 852.83 | 758.5 | 908.55 | 952.69 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 155.52 | 124.45 | 102.73 | 90.79 | 93.33 | 87.15 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 230.8 | 323.67 | 38.87 | 43.59 | 23.67 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -98.08 | -0.68 | -1.95 | -5.13 | - | 10.64 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.58 | 2.3 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 112.39 | -174.71 | - | -8.23 | -7.5 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -156.05 | -2193.65 | 943.1 | 1969.69 | -211.31 | -608.79 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1273.95 | -177.54 | -586.82 | -654.2 | -534.35 | -94.01 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -901.63 | -184.1 | -135.7 | -106.93 | -112.79 | 40.51 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 81.25 | 31.39 | 7.14 | -1.23 | 0.11 | 1.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4962.57 | 2374.58 | -6034.46 | -3821.5 | 588.68 | 498.81 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2908.54 | -3981.3 | 141.85 | -5834.74 | -3366.64 | 18269.45 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4049.48 | -1257.85 | 279.68 | 714.87 | -2435.68 | -5877.46 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1104.36 | 920.17 | 920.17 | 849.27 | 883.96 | 833.73 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6144.85 | 14046.81 | 12907.57 | 8342.22 | 2911.09 | 27121.65 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 104107.93 | 117792.5 | 27632.63 | 22571.66 | 21656.97 | 17506.08 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 117792.5 | 27632.63 | 22571.66 | 21656.97 | 17506.08 | 3838.76 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13684.57 | 90159.87 | 5060.97 | 914.69 | 4150.89 | 13667.32 | - | - | - | - |