安达智能688125核心经营数据 |
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当前股价：40.58，市值：33
亿，动态市盈率PE：-286.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.07%，净利增长率：-25.93%； 未来三年预估净利增长率：86.43% （24E:201.71%, 25E:42.05%, 26E:51.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8080.81 | 8080.81 | 6060.61 | 6060.61 | 1176.5 | 1176.5 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 190131.32 | 190191.87 | 69451.24 | 53018.03 | 46594.47 | 42327.77 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 215464.79 | 205780.85 | 85309.32 | 67014.34 | 59980 | 58072.79 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 47240.84 | 65131.55 | 62811.32 | 50669.03 | 36286.55 | 44784.88 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -27.47 | 3.69 | 23.96 | 39.64 | -18.98 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 20707.45 | 26391.2 | 23906.28 | 16108.03 | 11589.9 | 13453.27 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -21.54 | 10.39 | 48.41 | 38.98 | -13.85 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 56.17 | 59.48 | 61.94 | 68.21 | 68.06 | 69.96 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 18810.42 | 17084.46 | 15908.69 | 13856.87 | 12616.03 | 12666.27 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.1 | 7.39 | 14.81 | 9.84 | -0.4 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 70.89 | 44.1 | 40.89 | 40.09 | 51.08 | 40.43 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2791.72 | 15592.56 | 15255.91 | 13340.18 | 6283.67 | 13085.92 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -82.1 | 2.21 | 14.36 | 112.3 | -51.98 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6144.85 | 14046.81 | 12907.57 | 8342.22 | 2911.09 | 27121.65 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -56.25 | 8.83 | 54.73 | 186.57 | -89.27 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.2 | 0.9 | 0.85 | 0.63 | 0.46 | 2.07 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.47 | 12.01 | 24.91 | 26.78 | 14.13 | 61.83 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.65 | 229.78 | 232.85 | 218.79 | 106.24 | 190.49 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3832.48 | 827.58 | 824.66 | 844.92 | 236.29 | 563.16 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1400 | 1305 | 994 | 893 | 1026 | 1040 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 190192.42 | 190131.99 | 69272.53 | 53018.03 | 46594.47 | 42327.77 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.03 | 174.47 | 30.66 | 13.79 | 10.08 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 484 | 16189 | 15447 | 13388 | 7073 | 13563 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 15.38 | 89.28 | -47.85 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.54 | 23.53 | 11.43 | 8.75 | 39.6 | 35.98 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 1.94 | 2.52 | 2.2 | 5.34 | 11.12 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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