天奈科技688116现金流量表 |
5882 ℃ |
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当前股价：36.94，市值：135
亿，动态市盈率PE：59.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.25%。 其中，历史营业增长率：28.71%，净利增长率：41.92%； 未来三年预估净利增长率：52.51% （26E:83.00%, 27E:44.31%, 28E:34.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112686.68 | 138306.4 | 94848.69 | 84974.86 | 41132.02 | 22294 | - | 18511.03 | 11644.13 | 7681.06 |
| 收到的税费返还(万) | 3353.9 | 4.54 | 53.08 | 2059.63 | - | - | - | 1.05 | 1.13 | 1.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4327.9 | 7865.42 | 4250.39 | 8306.32 | 2524.76 | 1690.26 | - | 3265.67 | 3346.46 | 1320.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120368.48 | 146176.35 | 99152.15 | 95340.81 | 43656.78 | 23984.26 | - | 21777.75 | 14991.72 | 9002.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61371.24 | 80491.34 | 35921.47 | 50570.18 | 19535.34 | 5577.71 | - | 16466.24 | 6690.08 | 2763.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17743.85 | 15684.92 | 15023.01 | 14333.25 | 7123.67 | 4976.98 | - | 4191.84 | 3276.34 | 2275.24 |
| 支付的各项税费(万) | 10286.79 | 13636.31 | 8157.51 | 12809.21 | 6830.11 | 3343.63 | - | 3139.12 | 2235.07 | 2045.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7556.38 | 8742.88 | 10111.28 | 6877.93 | 7261.89 | 3605.23 | - | 3669.65 | 5002.86 | 2455.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 96958.27 | 118555.45 | 69213.26 | 84590.59 | 40751.02 | 17503.55 | - | 27466.84 | 17204.35 | 9540.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23410.21 | 27620.91 | 29938.89 | 10750.23 | 2905.76 | 6480.71 | - | -5689.09 | -2212.63 | -537.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 203000 | 130505.15 | 232000 | 297500 | 214196.38 | 204872.74 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1293.72 | 863.86 | 1749.02 | 2418.36 | 2149.18 | 2976.26 | - | 34.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.18 | 287.61 | 567.84 | 577.82 | 578.19 | 450.06 | - | 4.51 | 1.05 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 9774.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 105.26 | 2817.34 | 842.98 | 1728.77 | 1444.15 | 685.16 | - | 392.97 | 315.62 | 423.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 204469.16 | 134473.95 | 244934.82 | 302224.95 | 218367.89 | 208984.22 | - | 431.97 | 316.68 | 423.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27344.58 | 40225.1 | 59023.79 | 42951.68 | 27861.67 | 12756.27 | - | 6423.46 | 8453.54 | 1395.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 241156 | 189247 | 172092.21 | 312842 | 191653 | 199231.92 | - | 9530 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3506.39 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23105.26 | 2817.34 | 842.98 | 1728.77 | 1444.15 | - | 500 | 321.09 | 315.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 268500.58 | 252577.36 | 233933.34 | 356636.66 | 221243.44 | 213432.34 | - | 19959.85 | 8774.63 | 1710.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64031.43 | -118103.41 | 11001.48 | -54411.71 | -2875.55 | -4448.13 | - | -19527.88 | -8457.96 | -1287.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79308.15 | 299.6 | 8051.42 | 462.55 | - | 850 | - | 4448.9 | 40194.98 | 2093.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 6782.1 | - | - | 850 | - | 550 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36500.73 | 51784.01 | 56460 | 110900 | 7300 | 2000 | - | 5500 | 6600 | 2200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38.22 | 4792.54 | - | - | 591.11 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 115847.11 | 56876.15 | 64511.42 | 111362.55 | 7891.11 | 2850 | - | 9948.9 | 46794.98 | 4293.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37756.63 | 40291.25 | 34100 | 15850 | 6400 | 2200 | - | 5100 | 3700 | 400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7677.78 | 12440.13 | 3359.14 | 1977.52 | 1922.07 | 3648.7 | - | 210.62 | 165.37 | 12.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15155.62 | 421.4 | 11086.79 | 446.64 | 372.41 | - | - | - | 7258.43 | 974.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60590.03 | 53152.79 | 48545.93 | 18274.16 | 8694.48 | 5848.7 | - | 5310.62 | 11123.8 | 1386.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55257.08 | 3723.36 | 15965.49 | 93088.4 | -803.36 | -2998.7 | - | 4638.28 | 35671.18 | 2907.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -144.41 | -144.11 | -310.45 | 386.89 | -93.87 | -131.55 | - | 75.52 | -90.86 | -25.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14491.45 | -86903.25 | 56595.41 | 49813.8 | -867.02 | -1097.67 | - | -20503.17 | 24909.73 | 1056.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36650.19 | 123553.44 | 66958.03 | 17144.22 | 18011.25 | 19108.91 | - | 28962.38 | 4052.65 | 2995.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51141.64 | 36650.19 | 123553.44 | 66958.03 | 17144.22 | 18011.25 | - | 8459.21 | 28962.38 | 4052.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22621.51 | 24900.59 | 29955.45 | 42732.21 | 29477.86 | 10660.82 | - | 6745.31 | -1479.97 | 975.12 |
| 资产减值准备(万) | 787.78 | - | 31.79 | -356.68 | - | 708.69 | - | 439.88 | 7048.03 | 36.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14036.63 | 12280.75 | 9466.56 | 5300.58 | 3531.17 | 2580.12 | - | 1674.98 | 1161.01 | 794.6 |
| 无形资产摊销(万) | 764.6 | 750.37 | 637.24 | 398.49 | 427.26 | 400.37 | - | 173.79 | 146.36 | 43.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 12.33 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | - | 4.11 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.11 | - | -3.66 | -14.26 | - | - | - | -1.81 | 2.62 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 59.43 | 570.98 | 379.71 | 30.68 | 93.62 | 11.47 | - | 2.89 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -552.93 | -10.42 | 539.95 | -91 | -7.46 | 149.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4017.15 | 4365.16 | 4498.31 | 3569.7 | 278.99 | 341.96 | - | 215.32 | 277.37 | 39.51 |
| 投资损失(万) | -1429.08 | -615.74 | -9716.17 | -2418.36 | -2149.18 | -3279.28 | - | -34.49 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -285.96 | -367.31 | 767.12 | -529.02 | -1018.21 | -144.03 | - | -63.59 | -1056.01 | 16.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -140.61 | -707.61 | -1283.98 | 465.08 | -4.55 | -27.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2479.4 | -1243.65 | 1766.95 | -5319.35 | -10738.91 | 1385.23 | - | -1086.56 | -1875.08 | -1186.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 216.85 | -11316.44 | -41574.35 | -43157.78 | -54924.45 | -10949.67 | - | -8416.41 | -21233.46 | -5892.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14526.08 | -3068.11 | 31984.08 | 6841.71 | 32621.34 | 4101.14 | - | -5342.51 | 11458.72 | 2461.03 |
| 其他(万) | 941.03 | 1635.32 | 2206.21 | 3059.44 | 3740.3 | 525.69 | - | - | 3337.78 | 2174.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23410.21 | 27620.91 | 29938.89 | 10750.23 | 2905.76 | 6480.71 | - | -5689.09 | -2212.63 | -537.42 |
| 现金的期末余额(万) | 51141.64 | 36650.19 | 123553.44 | 66958.03 | 17144.22 | 18011.25 | - | 8459.21 | 28962.38 | 4052.65 |
| 现金的期初余额(万) | 36650.19 | 123553.44 | 66958.03 | 17144.22 | 18011.25 | 19108.91 | - | 28962.38 | 4052.65 | 2995.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14491.45 | -86903.25 | 56595.41 | 49813.8 | -867.02 | -1097.67 | - | -20503.17 | 24909.73 | 1056.75 |