天奈科技688116核心经营数据 |
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当前股价：40.82，市值：141
亿，动态市盈率PE：44.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.47%。 其中，历史营业增长率：39.91%，净利增长率：62.93%； 未来三年预估净利增长率：18.6% （24E:-3.37%, 25E:33.86%, 26E:28.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34456.26 | 23252.11 | 23222.92 | 23185.81 | - | 17389.36 | 16867.68 | 9619.68 | - | - |
| 净资产(万) | 277510.19 | 252856.56 | 200235.04 | 168116.06 | - | 64281.12 | 53055.5 | 17959.75 | - | - |
| 总资产(万) | 493543.73 | 406273.42 | 259027.35 | 188094.51 | - | 85076.41 | 77011.87 | 27131.83 | - | - |
| 营业收入(万) | 140415.43 | 184152.76 | 131995.65 | 47194.64 | - | 32759.49 | 30795.67 | 13380.69 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -23.75 | 39.51 | 179.68 | - | -100 | 6.38 | 130.15 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 93240.01 | 119749.59 | 87286.21 | 28751.2 | - | 19540.6 | 17827.55 | 6813.9 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -22.14 | 37.19 | 203.59 | - | -100 | 9.61 | 161.64 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.6 | 34.97 | 33.87 | 39.08 | - | 40.35 | 42.11 | 49.08 | - | - |
| 三项费用(万) | 11593.42 | 10450.57 | 7055.5 | 5375.36 | - | 3279.02 | 6469.68 | 4400.16 | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.94 | 48.12 | 31.26 | - | -100 | -49.32 | 47.03 | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.58 | 16.23 | 15.78 | 29.15 | - | 24.81 | 49.89 | 67.01 | - | - |
| 净利润(万) | 29955.45 | 42732.21 | 29477.86 | 10660.82 | - | 6745.31 | -1479.97 | 975.12 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -29.9 | 44.96 | 176.51 | - | -100 | -555.77 | -251.77 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 29938.89 | 10750.23 | 2905.76 | 6480.71 | - | -5689.09 | -2212.63 | -537.42 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 178.5 | 269.96 | -55.16 | - | -100 | 157.12 | 311.71 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.61 | - | -0.84 | 1.5 | -0.55 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.3 | 18.86 | 16.01 | 12.68 | - | 11.5 | -4.17 | 10.86 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.51 | 30.12 | 35.13 | 22.37 | - | 23.98 | -7.86 | 14.13 | - | - |
| 资本支出(万) | 59023.79 | 42951.68 | 27861.67 | 12756.27 | - | 6423.46 | 8453.54 | 1395.06 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10116 | 5716 | 3975 | 2997 | - | 1853 | 1307 | 838 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 270736.2 | 250609.87 | 198300.52 | 166071.07 | - | 63744.3 | 53055.5 | 17959.75 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.03 | 26.38 | 19.41 | - | -100 | 20.15 | 195.41 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -19192 | 5184 | 5702 | 966 | - | 2188 | -8627 | 418 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -125.36 | -2163.88 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.86 | 10.78 | 8.54 | 7.16 | - | 3.67 | 3.15 | 1.87 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 1.82 | 1.27 | 0.46 | - | 0.39 | -0.09 | 0.1 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABAA | BABAA | BABBA | CABCB | AACBA | ABACB | ABCBA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +-- | +-- | --- | --+ | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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