东芯股份688110现金流量表 |
1028 ℃ |
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当前股价：27.03，市值：120
亿，动态市盈率PE：-41.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：26.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:77.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62736.97 | 131870.65 | 103025.11 | 81260.92 | 44284.93 | 48405.58 | 35888.43 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6942.43 | 3244.95 | 2540.31 | 6942.94 | 2842.91 | 3785.27 | 2670.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13794.92 | 8558.53 | 1715.75 | 1383.25 | 1952.53 | 2532.85 | 782.09 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83474.32 | 143674.13 | 107281.16 | 89587.11 | 49080.37 | 54723.71 | 39341.01 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90712.83 | 118609.54 | 77666.7 | 55103.75 | 59230.74 | 60406.8 | 32899.78 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16125.53 | 12264.56 | 9791.49 | 7348.97 | 7322.51 | 6086.53 | 5926.87 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 402.7 | 6752.41 | 1466.46 | 40.37 | 93.05 | 2.7 | 5 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6408.86 | 32149.39 | 6604.31 | 4254.94 | 5391.32 | 5751.59 | 3541.33 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 113649.91 | 169775.89 | 95528.95 | 66748.03 | 72037.62 | 72247.61 | 42372.97 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -30175.59 | -26101.76 | 11752.21 | 22839.08 | -22957.25 | -17523.91 | -3031.96 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89189.42 | 50000 | 6.32 | - | - | 39.97 | 17.34 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 635.67 | 810.7 | 4.3 | 3.57 | 1.58 | 23.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10216.63 | 4400 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89825.1 | 50810.7 | 10.61 | 3.57 | 1.58 | 10280.31 | 4417.34 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2728.32 | 8088.64 | 5240.17 | 3178.82 | 2156.83 | 1146.46 | 647.11 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 124970.05 | 97389.42 | - | 21.16 | - | 92.29 | 1.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4075 | 10264.83 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127698.37 | 105478.07 | 5240.17 | 3199.98 | 2156.83 | 5313.75 | 10913.2 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37873.27 | -54667.37 | -5229.56 | -3196.4 | -2155.25 | 4966.56 | -6495.86 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 306358.16 | 7859.29 | 18500.24 | 23000 | 14143.59 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4221.77 | 4541.33 | 2742.39 | - | 5885.55 | 11523.91 | 9265.69 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2223.48 | - | 8303.35 | 1811.89 | 2375.82 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4221.77 | 4541.33 | 311324.03 | 7859.29 | 32689.14 | 36335.8 | 25785.1 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6434.02 | 2762.59 | 2150.75 | 1486.62 | 10325.38 | 6324.78 | 7881.92 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5802.52 | 8102.84 | 145.43 | 458.11 | 1393.35 | 299.2 | 283.97 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7351.76 | 282.83 | 5309.59 | - | - | 11922.15 | 7070.2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19588.3 | 11148.25 | 7605.77 | 1944.73 | 11718.73 | 18546.12 | 15236.09 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15366.53 | -6606.92 | 303718.26 | 5914.56 | 20970.41 | 17789.68 | 10549.01 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -155.69 | 494.4 | -409.65 | 15.01 | -23.89 | 29.67 | -38.84 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -83571.07 | -86881.65 | 309831.25 | 25572.25 | -4165.98 | 5262 | 982.35 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 253026.68 | 339908.32 | 30077.07 | 4504.82 | 8670.79 | 3408.8 | 2426.45 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 169455.61 | 253026.68 | 339908.32 | 30077.07 | 4504.82 | 8670.79 | 3408.8 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30054.29 | 21735.85 | 28409.13 | 1407.66 | -6249.29 | -914.31 | -8460.57 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 23211.24 | 12336.56 | 3641.63 | 1825.74 | 2224.56 | 2268.38 | 272.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3380.51 | 2658.43 | 1961.33 | 1287.89 | 1018.36 | 1043.3 | 1580.5 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 217.64 | 168.21 | 64.2 | 178.11 | 336.32 | 345.52 | 381.07 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 136.15 | 66.37 | 81.74 | 112.46 | 55.22 | 21.32 | 23.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 1.53 | -2.54 | 0.11 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -37.33 | 0.37 | 2.28 | -637.9 | -259.79 | -358.18 | -61.44 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 316.84 | 216.23 | 163.68 | 450.15 | 779.26 | 678.43 | 799.8 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2004.96 | -1902.95 | -9.22 | -3.57 | -1.58 | -120.13 | -21.33 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1206.11 | -798.33 | 116.8 | 203.47 | 175.45 | -45.1 | 85.93 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -19.71 | -1.84 | -0.72 | -34.86 | -75.5 | -89.45 | -87.83 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -26249.66 | -43402.38 | -7113.58 | 14068.6 | -10045.95 | -15059.92 | -5265.29 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1311.81 | 3673.3 | -58138.64 | 8933.88 | -8355.44 | -776.56 | -5544.66 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2679.95 | -23629.37 | 41795.69 | -5095.81 | -3031.31 | -4514.68 | 13266.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -30175.59 | -26101.76 | 11752.21 | 22839.08 | -22957.25 | -17523.91 | -3031.96 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 169455.61 | 253026.68 | 339908.32 | 30077.07 | 4504.82 | 8670.79 | 3408.8 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 253026.68 | 339908.32 | 30077.07 | 4504.82 | 8670.79 | 3408.8 | 2426.45 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -83571.07 | -86881.65 | 309831.25 | 25572.25 | -4165.98 | 5262 | 982.35 | - | - | - |