国力股份688103核心经营数据 |
2042 ℃ |
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当前股价：42.01，市值：40
亿，动态市盈率PE：103.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：18.37%； 未来三年预估净利增长率：57.2% （24E:19.30%, 25E:127.76%, 26E:42.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9593.48 | 9539 | 9539 | 7150 | 7150 | 6500 | 6500 | 6500 | 580 | 580 |
| 净资产(万) | 113088.52 | 103363.05 | 95189.07 | 59681.2 | 49877.71 | 35128.79 | 37099.53 | 28852.58 | 15108.39 | 12604.76 |
| 总资产(万) | 205882.69 | 148987.18 | 128770.57 | 89590.79 | 75069.82 | 62755.03 | 64785.49 | 48875.66 | 30482.49 | 24457.02 |
| 营业收入(万) | 69225.46 | 70011.1 | 50905.03 | 40477.82 | 33184.85 | 37260.34 | 41416.03 | 32527.56 | 21585.83 | 16002.23 |
| 营业收入增长率(%) | -1.12 | 37.53 | 25.76 | 21.98 | -10.94 | -10.03 | 27.33 | 50.69 | 34.89 | - |
| 营业成本(万) | 43973.26 | 42812.94 | 30077.64 | 22854.77 | 18635.48 | 20037.25 | 20263.77 | 15522.05 | 11099.92 | 9196.09 |
| 营业成本增长率(%) | 2.71 | 42.34 | 31.6 | 22.64 | -7 | -1.12 | 30.55 | 39.84 | 20.7 | - |
| 毛利率(%) | 36.48 | 38.85 | 40.91 | 43.54 | 43.84 | 46.22 | 51.07 | 52.28 | 48.58 | 42.53 |
| 三项费用(万) | 11113.93 | 10548.64 | 8562.3 | 7527.79 | 7419.24 | 7133.88 | 7533.32 | 8622.25 | 6936.71 | 4935.87 |
| 费用增长率(%) | 5.36 | 23.2 | 13.74 | 1.46 | 4 | -5.3 | -12.63 | 24.3 | 40.54 | - |
| 费用率(%) | 44.01 | 38.78 | 41.11 | 42.72 | 50.99 | 41.42 | 35.61 | 50.7 | 66.15 | 72.52 |
| 净利润(万) | 6369.62 | 8628.68 | 7343.69 | 13112.77 | 3199.92 | -3920.74 | 8246.96 | 6388.52 | 2758.63 | 1362.68 |
| 净利润增长率(%) | -26.18 | 17.5 | -44 | 309.78 | -181.62 | -147.54 | 29.09 | 131.58 | 102.44 | - |
| 经营现金流(万) | 6780.84 | 553.83 | 4088.22 | 2544.62 | 635.09 | 2664.86 | 3430.41 | 1852.95 | 1830.89 | 1613.64 |
| 现金流增长率(%) | 1124.35 | -86.45 | 60.66 | 300.67 | -76.17 | -22.32 | 85.13 | 1.2 | 13.46 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.06 | 0.56 | 0.19 | 0.2 | -0.68 | 0.42 | 0.29 | 0.66 | 1.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.89 | 8.69 | 9.48 | 23.94 | 7.53 | -10.86 | 25.01 | 29.06 | 19.91 | 21.62 |
| 生产资本回报率(%) | 19.38 | 28.78 | 38.32 | 111.78 | 34.27 | -40.89 | 104.9 | 92.07 | 39.85 | 19.14 |
| 资本支出(万) | 7114.78 | 9665.71 | 7857.44 | 3574.33 | 1872.76 | 2483.94 | 1783.36 | 1747.89 | 761.44 | 1145.01 |
| 折旧和摊销(万) | 3250 | 1860 | 1282 | 1321 | 1340 | 1232 | 1143 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 112523.36 | 102461.15 | 94397.51 | 58932.94 | 45281.81 | 32347.77 | 34212.64 | 27084.78 | 14970.92 | 12384.56 |
| 股东权益增长率(%) | 9.82 | 8.54 | 60.18 | 30.15 | 39.98 | -5.45 | 26.32 | 80.92 | 20.88 | - |
| 自由现金流(万) | 2554 | 736 | 725 | 11582 | 3402 | -2538 | 6488 | 3986 | 2019 | 262 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 240.45 | -234.04 | -139.12 | 62.77 | 97.42 | 670.61 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.73 | 10.74 | 9.9 | 8.24 | 6.33 | 4.98 | 5.26 | 4.17 | 25.81 | 21.35 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.9 | 0.77 | 1.93 | 0.55 | -0.2 | 1.1 | 0.88 | 4.79 | 2.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ABCCB | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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