斯瑞新材688102现金流量表 |
1415 ℃ |
|
当前股价：9.9，市值：72
亿，动态市盈率PE：66.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.1%，净利增长率：19.29%； 未来三年预估净利增长率：33.04% （24E:32.94%, 25E:32.86%, 26E:33.34%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103030.5 | 88417.02 | 95557.03 | 57417.3 | 50284.97 | 35540.81 | 28248.98 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2497.4 | 4194.96 | 892.69 | 780.2 | 600.82 | 245.82 | 358.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5718.56 | 6427.06 | 2368.89 | 2261.68 | 1190.29 | 761.91 | 4064.57 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 111246.46 | 99039.04 | 98818.61 | 60459.18 | 52076.08 | 36548.54 | 32672.04 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70108 | 71830.25 | 73066.53 | 35436.26 | 29587.22 | 22450.16 | 15415.47 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15113.56 | 13258 | 12062.63 | 9260.58 | 8063.49 | 7013.93 | 6445.89 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1935.03 | 2852.21 | 1886.39 | 1467.43 | 607.58 | 1149.82 | 1427.86 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7233.04 | 5952.44 | 4588.51 | 4721.22 | 4674.99 | 3248.84 | 2796.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 94389.63 | 93892.9 | 91604.05 | 50885.5 | 42933.29 | 33862.74 | 26085.26 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16856.83 | 5146.15 | 7214.56 | 9573.68 | 9142.79 | 2685.8 | 6586.78 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 31.54 | 85.48 | 3.79 | 32.91 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 100.08 | 221.67 | 265.52 | 86.22 | 42.71 | 630.93 | 339.89 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 339.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3725.25 | 350 | - | 5151.68 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3856.87 | 657.15 | 269.31 | 5270.81 | 42.71 | 970.54 | 339.89 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19780.56 | 16441.71 | 22191.05 | 13363.26 | 7858.4 | 1938.52 | 3058.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 6720.79 | 760.04 | - | 380 | - | 200 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 367.64 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1300 | 2374.44 | - | 5370 | 343.77 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27801.34 | 19943.82 | 22191.09 | 19113.26 | 8202.17 | 2138.52 | 3058.89 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23944.47 | -19286.67 | -21921.78 | -13842.45 | -8159.46 | -1167.97 | -2719 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1470 | 38888.68 | 151.8 | 15901.9 | 61.73 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1470 | 1158.2 | 151.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29029.81 | 25021.99 | 46023.28 | 23809.41 | 24700.83 | 19926.85 | 29921.02 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2334 | 6850 | 4961.35 | 4226.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30499.81 | 63910.67 | 46175.08 | 42045.31 | 31612.56 | 24888.2 | 34147.78 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17905.54 | 46631.75 | 27373.15 | 16577.34 | 21840.22 | 20899.46 | 31349.65 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4226.98 | 4582.27 | 1721.33 | 1951.27 | 1479.38 | 1415.57 | 1410.71 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1194.17 | 3388.59 | 4730.29 | 4920.51 | 6851.73 | 3790.56 | 3084.47 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23326.7 | 54602.61 | 33824.77 | 23449.12 | 30171.34 | 26105.58 | 35844.83 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7173.12 | 9308.07 | 12350.31 | 18596.19 | 1441.22 | -1217.38 | -1697.04 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.64 | 70.2 | -78.89 | -43.88 | 5.68 | 35.05 | -27.93 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 106.11 | -4762.26 | -2435.8 | 14283.55 | 2430.23 | 335.5 | 2142.8 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12282.05 | 17044.31 | 19480.11 | 5196.56 | 2766.33 | 2430.83 | 288.03 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12388.16 | 12282.05 | 17044.31 | 19480.11 | 5196.56 | 2766.33 | 2430.83 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10111.35 | 7717.2 | 6128.37 | 5203.26 | 3042.89 | 1722.8 | 3413.14 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 155.03 | 139.51 | 158.56 | 145.02 | 107.96 | 370.93 | 309.36 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5198.04 | 3805.92 | 3091.34 | 2668.37 | 2455.94 | 2290.32 | 2125.02 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 293.82 | 284.59 | 257.71 | 162.51 | 136.98 | 114.68 | 115.32 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 533.82 | 362.45 | 323.7 | 238.84 | 234.61 | 112.86 | 62.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.39 | 146.55 | 14.95 | 38.64 | 9.26 | 9.22 | 62.34 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 146.05 | 13.17 | 24.82 | 0.51 | 3.79 | 0.3 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.14 | 10.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1112.1 | 1384.22 | 1872.61 | 1895.97 | 1511.86 | 1393.4 | 1258.93 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 164.37 | -20.15 | -18.12 | -55.54 | -7.31 | -0.04 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1949.74 | -1817.88 | 194.6 | -55.56 | -0.31 | -210.66 | -36.11 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1120.87 | 1364.43 | 180.28 | 776.58 | 220.21 | 301.82 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4080.45 | -2517.07 | -4707.77 | -835.17 | -2553.51 | -1519.39 | 174.21 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1998.89 | -9094.3 | -5097.89 | -2015.09 | 1151.55 | -1905.02 | -1551.95 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4274.69 | 2965.27 | 4592.13 | 1178.1 | 2878.46 | 4.59 | 654.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16856.83 | 5146.15 | 7214.56 | 9573.68 | 9142.79 | 2685.8 | 6586.78 | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | 1944.28 | 376 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 315.81 | 2766.33 | 2430.83 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12388.16 | 12282.05 | 17044.31 | 19480.11 | 5196.56 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12282.05 | 17044.31 | 19480.11 | 5196.56 | 2766.33 | 2430.83 | 288.03 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 2766.33 | 2430.83 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 106.11 | -4762.26 | -2435.8 | 14283.55 | 2430.23 | 335.5 | 2142.8 | - | - | - |