晶晨股份688099现金流量表 |
4928 ℃ |
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当前股价：109.06，市值：459
亿，动态市盈率PE：53.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.51%。 其中，历史营业增长率：21.82%，净利增长率：31.74%； 未来三年预估净利增长率：41.5% （26E:61.91%, 27E:33.61%, 28E:30.96%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 609484.36 | 534518.53 | 585246.36 | 477255.95 | 287057.22 | 244551.63 | 230086.85 | 160819.53 | 110932.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 44831.23 | 34876.92 | 24698.35 | 23660.64 | 10775.38 | 9119.95 | 11816.52 | 10287.83 | 280.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7082.56 | 13106.94 | 4092.37 | 4709.77 | 6956.12 | 6476.01 | 4246.58 | 750.61 | 792.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 661398.15 | 582502.39 | 614037.07 | 505626.36 | 304788.72 | 260147.59 | 246149.96 | 171857.96 | 112004.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 412591.4 | 356306.5 | 443469.5 | 370041.63 | 151335.62 | 168284.28 | 180590.36 | 121113.17 | 80952.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 115683.58 | 105100.01 | 91567.52 | 61291.15 | 45057.47 | 39908.39 | 29235.21 | 21288.22 | 18043.75 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8424.71 | 8145.23 | 13380.07 | 5553.39 | 3302.74 | 3762.51 | 5366.94 | 3484.45 | 287.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20512.56 | 18118.58 | 12483.8 | 11073.83 | 12390.85 | 14131.13 | 12443.37 | 8286.83 | 5531.57 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 557212.25 | 487670.32 | 560900.89 | 447960.01 | 212086.69 | 226086.31 | 227635.88 | 154172.68 | 104815.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 104185.9 | 94832.06 | 53136.19 | 57666.36 | 92702.04 | 34061.28 | 18514.08 | 17685.29 | 7189.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 722087.3 | 562643.57 | 636293.8 | 358843.1 | 339703.07 | 83928.6 | 15500 | 10400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 13392.25 | 7120.43 | 3309.38 | 3127.4 | 4908.26 | 361.18 | 101.34 | 86.97 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 39.97 | 0.41 | 8.34 | 0.02 | 5 | - | 0.25 | 6.16 | 0.96 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30531.3 | 31073.16 | - | - | - | 200 | - | 1526.82 | 1959.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 766050.82 | 600837.57 | 639611.53 | 361970.52 | 344616.33 | 84489.78 | 15601.59 | 12019.95 | 1960.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 48833.78 | 40416.42 | 28928.39 | 26325.94 | 26356.38 | 17599.05 | 36814.33 | 11070.31 | 6606.46 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 785372.42 | 653602 | 627743.4 | 434861.07 | 312258.92 | 249383.4 | 9520 | 17400 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34787.28 | 24194.27 | 6889.82 | - | - | - | 200 | 21.67 | 1328.46 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 868993.47 | 718212.69 | 663561.62 | 461187.01 | 338615.3 | 266982.45 | 46534.33 | 28491.98 | 7934.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -102942.66 | -117375.12 | -23950.09 | -99216.49 | 6001.03 | -182492.67 | -30932.75 | -16472.03 | -5973.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3885.3 | 9855.37 | 7601.19 | 1976.36 | - | 151945.76 | 457.88 | 38517.18 | 4952.7 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1976.36 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 921.98 | 6347.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3885.3 | 9855.37 | 7601.19 | 1976.36 | - | 151945.76 | 757.88 | 39439.16 | 11299.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 8691.24 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 24.78 | 20801.69 | - | 607.2 | 4987.47 | - | - | 39.28 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 24.78 | - | - | 607.2 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2113.35 | 1875.72 | 1602.12 | 1121.57 | - | 789.68 | 536.09 | 1988.32 | 6310.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2138.13 | 22677.41 | 1602.12 | 1728.77 | 13678.71 | 789.68 | 536.09 | 2027.59 | 6310.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1747.17 | -12822.03 | 5999.07 | 247.59 | -13678.71 | 151156.08 | 221.78 | 37411.57 | 4989.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -95.02 | 493.94 | -1217.65 | -2345.26 | -4572.38 | 732.36 | 2011.72 | -1825.46 | 505.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2895.4 | -34871.15 | 33967.52 | -43647.8 | 80451.98 | 3457.05 | -10185.17 | 36799.36 | 6710.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 78081.39 | 112952.54 | 78985.02 | 122632.82 | 42180.84 | 38723.79 | 48908.95 | 12109.59 | 5399.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 80976.79 | 78081.39 | 112952.54 | 78985.02 | 122632.82 | 42180.84 | 38723.79 | 48908.95 | 12109.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 81921.1 | 49869.27 | 73177.57 | 82790.67 | 11430.23 | 15705.53 | 28233.95 | 7791.53 | 7301.65 |
| 资产减值准备(万) | - | -3206.22 | 17154.53 | 11344.2 | 2332.13 | 2604.29 | 3775.36 | 2426.54 | 2484.83 | 534.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6169.27 | 5749.63 | 5219.98 | 3870.85 | 2745.65 | 1661.43 | 991.09 | 549.84 | 425.61 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7428.39 | 9879.62 | 11707.65 | 8818.16 | 8070.64 | 7472.04 | 6402.66 | 4456.88 | 4108.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6583.34 | 7504.97 | 7762.54 | 5082.92 | 4954.66 | 4533.56 | 3946.98 | 3828.34 | 3824.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.82 | - | -8.34 | - | 13.36 | - | 5.19 | 53.02 | 13.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3 | 2.33 | 4.8 | 0.34 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1368.73 | -2060.15 | -1703.07 | -398.87 | -39.88 | -392.7 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 233.44 | -319.1 | 1344.96 | 2412.42 | 834.15 | -1216.49 | - | 3.26 | -34.09 |
| 投资损失(万) | - | -4026.09 | -6078.57 | -2320.8 | -5931.15 | -1094.54 | 198.44 | -47.35 | -86.97 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2001.64 | -2001.54 | -1844.4 | -1910.06 | 399.39 | 609.33 | -1449.68 | -923.67 | -394.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.85 | 0.92 | -585.88 | 587.39 | - | 101.22 | 185.84 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -13351.24 | 13852.04 | -56228.4 | -75828.47 | 10985.88 | 2652.38 | -32811.79 | -6696.73 | -11719.13 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 10021.13 | -8514.52 | 16030.58 | -8591.02 | 5634.88 | -644.26 | -10644.18 | -11769.58 | -2898.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3109.11 | -7617.8 | -30140.44 | 27800.14 | 38776.83 | -857.92 | 21017.54 | 8681.16 | 5722.22 |
| 其他(万) | - | 7188.94 | 15739.05 | 17666.53 | 15538.41 | 7386.49 | 463.37 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 104185.9 | 94832.06 | 53136.19 | 57666.36 | 92702.04 | 34061.28 | 18514.08 | 17685.29 | 7189.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | 80976.79 | 78081.39 | 112952.54 | 78985.02 | 122632.82 | 42180.84 | 38723.79 | 48908.95 | 12109.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 78081.39 | 112952.54 | 78985.02 | 122632.82 | 42180.84 | 38723.79 | 48908.95 | 12109.59 | 5399.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2895.4 | -34871.15 | 33967.52 | -43647.8 | 80451.98 | 3457.05 | -10185.17 | 36799.36 | 6710.25 |