盛美上海688082现金流量表 |
1209 ℃ |
|
当前股价：106.18，市值：466
亿，动态市盈率PE：46.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：57.62%，净利增长率：109.21%； 未来三年预估净利增长率：29.72% （24E:29.21%, 25E:33.97%, 26E:26.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 348933.3 | 282355.86 | 162830.14 | 96579.31 | 73063.06 | 54089.25 | 17987.13 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 34721.39 | 35092.59 | 12024.21 | 4506.46 | 5141.52 | 3161.69 | 2294.49 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3811.4 | 8415.88 | 8250.47 | 6268.81 | 3212.4 | 426.64 | 2307.99 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 387466.09 | 325864.32 | 183104.81 | 107354.58 | 81416.97 | 57677.58 | 22589.6 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 314411.81 | 286120.52 | 157353.62 | 83443.48 | 53888.11 | 40071.65 | 13875.28 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56703.27 | 37692.78 | 20301.16 | 11322.41 | 8437.93 | 5837.84 | 3503.58 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14201.23 | 3155.24 | 653.77 | 3553.2 | 857.52 | 26.5 | 21.59 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44846.15 | 25767.37 | 23714.54 | 17859.98 | 10962.76 | 7860.56 | 6088.38 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 430162.46 | 352735.9 | 202023.09 | 116179.07 | 74146.33 | 53796.55 | 23488.83 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -42696.37 | -26871.58 | -18918.28 | -8824.49 | 7270.65 | 3881.03 | -899.23 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 115407.36 | 2449.26 | - | 24204.12 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13378.83 | 753.63 | - | 367.1 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.74 | 2.3 | - | 0.27 | 0.24 | 0.82 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 740.61 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128807.92 | 3205.19 | - | 25312.1 | 0.24 | 0.82 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39843.73 | 68557.21 | 5959.79 | 35544.99 | 1016.59 | 1473.12 | 205.23 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 34135.09 | 123089.38 | 1000 | 12094.33 | 18885.26 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 607.28 | - | - | 2454.17 | 3075 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1233.6 | 3449.25 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74586.1 | 191646.59 | 6959.79 | 51327.08 | 26426.1 | 1473.12 | 205.23 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 54221.82 | -188441.4 | -6959.79 | -26014.98 | -26425.86 | -1472.3 | -205.23 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2715.84 | - | 351140.7 | - | 56066.14 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42201.94 | 39000 | 19044.25 | 34013.75 | 12887.4 | 12129.56 | 7289.88 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3920.52 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44917.78 | 39000 | 370184.95 | 34013.75 | 68953.53 | 12129.56 | 11210.4 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40616.91 | 7971.09 | 26476.18 | 13283.31 | 9773.55 | 8976 | 7261.52 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17975.44 | 1128.05 | 1134.65 | 644.23 | 761.1 | 264.06 | 177.57 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2703.14 | 2603.62 | 3099.63 | 1228.65 | 4999.42 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61295.49 | 11702.76 | 30710.46 | 15156.19 | 15534.08 | 9240.06 | 7439.09 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16377.71 | 27297.24 | 339474.49 | 18857.56 | 53419.46 | 2889.51 | 3771.3 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 947.99 | 4001.16 | -470.16 | -894.21 | 155.8 | -230.7 | -131.09 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3904.26 | -184014.57 | 313126.26 | -16876.13 | 34420.05 | 5067.54 | 2535.75 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 156238.47 | 340253.04 | 27126.79 | 44002.91 | 9582.86 | 4515.32 | 1979.57 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 152334.21 | 156238.47 | 340253.04 | 27126.79 | 44002.91 | 9582.86 | 4515.32 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 91052.2 | 66848.69 | 26624.82 | 19676.99 | 13488.73 | 9253.04 | 1086.06 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 488.62 | 1668.98 | 31.2 | 353.37 | 78.88 | 237.37 | 298.66 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3603.69 | 1756.33 | 728.56 | 307.92 | 253.72 | 201.07 | 137.43 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1184.41 | 437.74 | 286.15 | 158.37 | 56.3 | 44.5 | 87.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1462.06 | 1678.8 | 663.23 | 354.31 | 287.13 | 29.96 | 26.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.14 | -1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.25 | 7.12 | - | 16.83 | 202.85 | 1.47 | 0.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -821.07 | 3016.72 | -391.71 | -8671.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1311.52 | -1947.92 | 1120.69 | 1378.78 | 531.55 | 751.55 | 339.63 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -9225.65 | -2550.45 | -2101.17 | -277.19 | -170.78 | 1.02 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7961.7 | -1308.61 | -79.49 | - | -903.44 | 137.07 | 248 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -222.01 | 222.01 | 1782.11 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -124035.17 | -126241.63 | -82877.59 | -31112.89 | -4390.3 | -12832.7 | -2089.98 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -59280.08 | -65844.6 | -44162.59 | -11167.16 | -2849.3 | -10560.81 | -7784.8 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38392.93 | 88649.69 | 76637.72 | 14131.71 | -1379.44 | 18106.79 | 8029.37 | - | - | - |
| 其他(万) | 14243.49 | 3361.63 | 1882.56 | 4366.8 | 1841.24 | -1489.31 | -1278.44 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -42696.37 | -26871.58 | -18918.28 | -8824.49 | 7270.65 | 3881.03 | -899.23 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 100209.4 | 156238.47 | 340253.04 | 27126.79 | 44002.91 | 9582.86 | 4515.32 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 156238.47 | 340253.04 | 27126.79 | 44002.91 | 9582.86 | 4515.32 | 1979.57 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 52124.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3904.26 | -184014.57 | 313126.26 | -16876.13 | 34420.05 | 5067.54 | 2535.75 | - | - | - |