兴图新科688081现金流量表 |
2002 ℃ |
|
当前股价：16.79，市值：17
亿，动态市盈率PE：-24.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-188.87%。 其中，历史营业增长率：9.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20671.2 | 12023.59 | 18725.35 | 11989.62 | 20346.66 | 13870.75 | 14895.17 | 9439.4 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1.28 | 4.12 | 3.49 | 8.03 | 151.75 | 366.57 | 262.15 | 330.58 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 572.15 | 1043.48 | 1144.57 | 1603.48 | 188.8 | 303.87 | 185.37 | 224.36 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21244.63 | 13071.2 | 19873.41 | 13601.13 | 20687.21 | 14541.19 | 15342.69 | 9994.34 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12662.54 | 6320.59 | 12093.86 | 7343.96 | 4387.09 | 4690.07 | 4544.1 | 3737.36 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7250.44 | 7875.25 | 7565.81 | 5187.35 | 5877.74 | 5931.03 | 4703.26 | 4262.46 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 432.18 | 257.14 | 2203.48 | 2185.16 | 3989.68 | 2340.28 | 2114.93 | 1774.66 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3887.62 | 4275.37 | 4517.18 | 2979.48 | 2656.09 | 1871.28 | 1520.92 | 1278.56 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24232.78 | 18728.36 | 26380.33 | 17695.95 | 16910.61 | 14832.67 | 12883.22 | 11053.04 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2988.14 | -5657.16 | -6506.92 | -4094.82 | 3776.6 | -291.47 | 2459.47 | -1058.7 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.61 | 0.6 | 3.33 | 0.44 | 1.67 | 0.19 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2014.9 | 14067.86 | 78831.36 | 81544.09 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2015.51 | 14068.46 | 78834.69 | 81544.53 | 1.67 | 0.19 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 899.78 | 4807.03 | 6384.1 | 6561.46 | 456.58 | 324.66 | 67.92 | 46.31 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 14000 | 78170 | 81385 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4099.78 | 18807.03 | 84554.1 | 88946.46 | 456.58 | 324.66 | 67.92 | 46.31 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2084.27 | -4738.57 | -5719.41 | -7401.93 | -454.91 | -324.47 | -67.92 | -46.31 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 177 | 147 | - | 51906.4 | - | 5000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 177 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | - | - | 3000 | 1500 | 1500 | 3600 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1380 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | 177 | 147 | - | 54906.4 | 1500 | 6500 | 4980 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | 1500 | 1500 | 3600 | 3400 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1.94 | - | 1472 | 1847.81 | 1628.81 | 577.77 | 205.4 | 879.63 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 295.62 | 197.4 | 352.49 | 5167.51 | 433.15 | - | 355 | 1025 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 297.56 | 197.4 | 1824.49 | 10015.32 | 3561.96 | 2077.77 | 4160.4 | 5304.63 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1702.44 | -20.4 | -1677.49 | -10015.32 | 51344.44 | -577.77 | 2339.6 | -324.63 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3369.97 | -10416.13 | -13903.82 | -21512.07 | 54666.13 | -1193.72 | 4731.15 | -1429.64 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13250 | 23666.12 | 37569.94 | 59082.01 | 4415.88 | 5609.6 | 878.44 | 2308.08 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9880.02 | 13250 | 23666.12 | 37569.94 | 59082.01 | 4415.88 | 5609.6 | 878.44 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6992.63 | -8167 | -4615.4 | 3284.03 | 5188.83 | 4221.38 | 3115.34 | 460.98 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1852.66 | 3376.49 | 2743.6 | 1802.86 | 926.19 | 1339.91 | 490.79 | 193.6 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1137.71 | 1104.45 | 435.1 | 158.69 | 145.36 | 122.14 | 119.39 | 129.34 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1381.24 | 1048.99 | 572.87 | 23.36 | 13.48 | 10.87 | 10.64 | 11.1 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24.59 | 24.65 | 34.94 | 40.76 | 33.65 | 4.66 | 13.29 | 69.18 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.02 | 2.22 | 1.09 | - | -0.05 | 0.85 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.34 | 0.03 | - | 2.07 | 6.04 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 491.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24.13 | 8.39 | 4.39 | 7.81 | 138.41 | 119.42 | 308.42 | 225.23 | - | - |
| 投资损失(万) | -14.9 | -67.86 | -276.36 | -544.09 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1280.44 | -1502.13 | -793.5 | -166.47 | -115.96 | -188.38 | -65.21 | -24.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3533.61 | 905.73 | -2235.12 | -1233.43 | 35.74 | 1768.2 | 109.48 | -1966.76 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2543.31 | -4941.88 | -1654.2 | -10245.47 | -1068.04 | -9283.85 | -2791.93 | -131.58 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1216.34 | 1902.39 | -1104.31 | 2645.2 | -1613.62 | 1593.34 | 1149.28 | -24.87 | - | - |
| 其他(万) | -97.97 | 367.22 | 129.88 | 129.88 | 86.58 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2988.14 | -5657.16 | -6506.92 | -4094.82 | 3776.6 | -291.47 | 2459.47 | -1058.7 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9880.02 | 13250 | 23666.12 | 37569.94 | 59082.01 | 4415.88 | 5609.6 | 878.44 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13250 | 23666.12 | 37569.94 | 59082.01 | 4415.88 | 5609.6 | 878.44 | 2308.08 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3369.97 | -10416.13 | -13903.82 | -21512.07 | 54666.13 | -1193.72 | 4731.15 | -1429.64 | - | - |