映翰通688080现金流量表 |
2104 ℃ |
|
当前股价：35.8，市值：26
亿，动态市盈率PE：24.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.4%。 其中，历史营业增长率：24.11%，净利增长率：29.42%； 未来三年预估净利增长率：25% （24E:19.74%, 25E:27.56%, 26E:27.87%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51709.04 | 37128.81 | 41630.66 | 31070.29 | 26049.33 | 25358.92 | 18299.33 | 14757.36 | 10869.57 | 7831.7 |
| 收到的税费返还(万) | 1750.97 | 1721.69 | 1650.42 | 1013.97 | 1716.41 | 1247.94 | 930.74 | 610.88 | 380.02 | 310.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 989.07 | 430.51 | 804.07 | 796.14 | 942.07 | 846.71 | 345.03 | 140.59 | 434.3 | 443.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54449.08 | 39281.01 | 44085.15 | 32880.39 | 28707.81 | 27453.58 | 19575.1 | 15508.82 | 11683.89 | 8585.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17114.77 | 16856.15 | 26238.64 | 13482.71 | 12520.81 | 12675.56 | 13115.06 | 8799.93 | 6824.92 | 4223.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11003.33 | 9914.58 | 8342.28 | 7184.55 | 5919.4 | 4797.75 | 3966.18 | 2998.39 | 2471.95 | 2151.15 |
| 支付的各项税费(万) | 2639.89 | 2438.58 | 2587.28 | 1979.06 | 2326.72 | 3092.44 | 1769.37 | 1641.3 | 804.03 | 709.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4664.25 | 4285.26 | 3063.21 | 3287.06 | 4862.27 | 3474.51 | 3196.04 | 2023.03 | 1078.22 | 1162.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 35422.24 | 33494.56 | 40231.41 | 25933.37 | 25629.2 | 24040.27 | 22046.65 | 15462.65 | 11179.11 | 8246.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19026.84 | 5786.45 | 3853.74 | 6947.02 | 3078.61 | 3413.3 | -2471.55 | 46.17 | 504.78 | 338.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.51 | 31.21 | - | - | - | - | 47.69 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 705.42 | 706.18 | 631.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.36 | 27.92 | 1.21 | 1.29 | 0.07 | 0.02 | 0.6 | 8.15 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 126500 | 128700 | 102050 | 77484.41 | 4035.29 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127206.3 | 129465.3 | 103070.03 | 77485.69 | 4035.36 | 0.02 | 48.29 | 8.15 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 818.63 | 486 | 594.55 | 2042.66 | 1067.04 | 1239.91 | 1138.97 | 161.84 | 44.82 | 37.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 450 | 549.32 | 400 | 200 | - | 15 | - | 157.77 | 5 | 20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 126500 | 128700 | 102600.59 | 76900 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127768.63 | 129735.32 | 103595.14 | 79142.66 | 5067.04 | 1254.91 | 1138.97 | 319.61 | 49.82 | 57.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -562.34 | -270.02 | -525.11 | -1656.97 | -1031.69 | -1254.9 | -1090.68 | -311.46 | -49.82 | -57.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 80 | 336.62 | - | 32630.33 | 51.45 | 17.15 | 6062.69 | 610.51 | 2850 | 183 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 80 | - | - | 36.66 | 51.45 | 17.15 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 50 | - | 200 | 1000 | 109.09 | 800 | - | 20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 447.98 | 2315.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 527.98 | 2652.47 | 50 | 32630.33 | 251.45 | 1017.15 | 6171.78 | 1410.51 | 2850 | 203 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 50 | - | 800 | 509.09 | 284.47 | 515.53 | - | 20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 735.99 | 733.98 | 839.04 | 1048.54 | 13.09 | 18.03 | 52.64 | 12.25 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1169.52 | 802.94 | 2203.75 | 1202.09 | 109 | - | 20.24 | 4.94 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1905.5 | 1536.91 | 3092.79 | 2250.63 | 922.09 | 527.12 | 357.35 | 532.73 | - | 20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1377.52 | 1115.55 | -3042.79 | 30379.7 | -670.64 | 490.03 | 5814.43 | 877.78 | 2850 | 183 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 120.42 | 1294.06 | -106.61 | -671.86 | 89.18 | 49.38 | -46.73 | 28.66 | 5.11 | 1.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17207.41 | 7926.04 | 179.24 | 34997.89 | 1465.47 | 2697.82 | 2205.46 | 641.15 | 3310.07 | 465.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55337.49 | 47411.44 | 47232.2 | 12234.32 | 10768.85 | 8071.03 | 5865.57 | 5224.41 | 1914.35 | 1448.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72544.89 | 55337.49 | 47411.44 | 47232.2 | 12234.32 | 10768.85 | 8071.03 | 5865.57 | 5224.41 | 1914.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9418.58 | 7040.28 | 10926.51 | 4136.03 | 5183.68 | 4602.65 | 3219.4 | 2292.41 | 1533.02 | 398.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 459.96 | 113.68 | 105.95 | 108.53 | 768.13 | 312.91 | 369.3 | 150.6 | 82.82 | 45.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 391.23 | 385.27 | 351.1 | 187.99 | 68.27 | 62.12 | 30.98 | 28.36 | 31.62 | 26.18 |
| 无形资产摊销(万) | 37.84 | 42.64 | 42.6 | 35.28 | 28.21 | 28.07 | 13.16 | 3.71 | 2.93 | 1.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.32 | 15.67 | 1.19 | - | 19.25 | 20.99 | 18.8 | 3.93 | 8 | 8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.01 | 3.87 | -0.46 | 0.42 | -0.03 | 0.07 | 2.53 | -4.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.27 | 0.25 | - | 1.83 | - | 2.33 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30.75 | -680.34 | 198.83 | 444.99 | -43.96 | -50.58 | 19.71 | 3.07 | - | -0.03 |
| 投资损失(万) | -874.34 | -1106.58 | -3100.48 | -512.5 | -4.72 | -164.01 | -103.38 | 28.69 | 17.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -431.2 | 207.04 | 32.75 | -168.71 | -147.4 | 72.81 | -71.16 | -43.4 | -69.29 | -45.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 239.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1537.56 | 1267.19 | -5587.3 | -914.76 | -1742.95 | 1933.07 | -2236.42 | -924.52 | -1212.99 | -544.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2056.75 | 5231.59 | -3204.17 | 822.24 | -1963.26 | -1675.59 | -7793.93 | -1475.95 | -1377.65 | 125.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8048.63 | -7349.13 | 3500.32 | 2378.63 | 913.39 | -1731.55 | 3580.36 | -88.7 | 1488.47 | 322.89 |
| 其他(万) | 684.35 | 317.84 | 500.77 | - | - | - | 479.09 | 72.11 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19026.84 | 5786.45 | 3853.74 | 6947.02 | 3078.61 | 3413.3 | -2471.55 | 46.17 | 504.78 | 338.62 |
| 现金的期末余额(万) | 72544.89 | 55337.49 | 47411.44 | 47232.2 | 12234.32 | 10768.85 | 8071.03 | 5865.57 | 5224.41 | 1914.35 |
| 现金的期初余额(万) | 55337.49 | 47411.44 | 47232.2 | 12234.32 | 10768.85 | 8071.03 | 5865.57 | 5224.41 | 1914.35 | 1448.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17207.41 | 7926.04 | 179.24 | 34997.89 | 1465.47 | 2697.82 | 2205.46 | 641.15 | 3310.07 | 465.6 |