大地熊688077核心经营数据 |
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当前股价：23.29，市值：27
亿，动态市盈率PE：133.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-131.15%。 其中，历史营业增长率：16.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11311.72 | 8077.8 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 112390.68 | 121710.18 | 108689.61 | 91327.76 | 37115.35 | 32503.01 | 29266.55 | 25682.78 | 23956.58 | 22052.32 |
| 总资产(万) | 230667.52 | 282607.12 | 221844.08 | 145831.26 | 78387.49 | 63160.71 | 57924.89 | 51611.86 | 49310.9 | 47992.8 |
| 营业收入(万) | 143015.06 | 211948.06 | 165456.53 | 78216.1 | 63095.1 | 58559.82 | 48049.98 | 33410.37 | 38240.19 | 35291.08 |
| 营业收入增长率(%) | -32.52 | 28.1 | 111.54 | 23.97 | 7.74 | 21.87 | 43.82 | -12.63 | 8.36 | - |
| 营业成本(万) | 126133.88 | 172318.01 | 131513.29 | 64110.5 | 48251.32 | 45104.45 | 35984.63 | 23859.67 | 29394.68 | 26584.66 |
| 营业成本增长率(%) | -26.8 | 31.03 | 105.14 | 32.87 | 6.98 | 25.34 | 50.82 | -18.83 | 10.57 | - |
| 毛利率(%) | 11.8 | 18.7 | 20.51 | 18.03 | 23.53 | 22.98 | 25.11 | 28.59 | 23.13 | 24.67 |
| 三项费用(万) | 10435.88 | 12385.98 | 8762.23 | 5934.5 | 5688.3 | 6094.74 | 5367.71 | 4805.25 | 6542.76 | 6642.44 |
| 费用增长率(%) | -15.74 | 41.36 | 47.65 | 4.33 | -6.67 | 13.54 | 11.71 | -26.56 | -1.5 | - |
| 费用率(%) | 61.82 | 31.25 | 25.81 | 42.07 | 38.32 | 45.3 | 44.49 | 50.31 | 73.97 | 76.29 |
| 净利润(万) | -5254.9 | 15010.33 | 15249.78 | 5220.15 | 5799.51 | 4145.06 | 4462.76 | 3075.37 | 2504.26 | 2833.95 |
| 净利润增长率(%) | -135.01 | -1.57 | 192.13 | -9.99 | 39.91 | -7.12 | 45.11 | 22.81 | -11.63 | - |
| 经营现金流(万) | 18390.82 | -12981.23 | -12937.64 | 3449.3 | 5240.53 | 4705.92 | 2046.12 | 9643.76 | 2315.5 | 5966.85 |
| 现金流增长率(%) | -241.67 | 0.34 | -475.08 | -34.18 | 11.36 | 129.99 | -78.78 | 316.49 | -61.19 | - |
| 净利润现金比(-) | -3.5 | -0.86 | -0.85 | 0.66 | 0.9 | 1.14 | 0.46 | 3.14 | 0.92 | 2.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.49 | 13.03 | 15.25 | 8.13 | 16.66 | 13.42 | 16.24 | 12.39 | 10.89 | 25.7 |
| 生产资本回报率(%) | -7.33 | 19.7 | 31.32 | 18.01 | 23.57 | 19.92 | 24.38 | 18.17 | 14.7 | 19.73 |
| 资本支出(万) | 12252.99 | 18198.56 | 16853.62 | 8390.99 | 4707.6 | 3574.57 | 2270.91 | 1785.06 | 3904.26 | 4559.68 |
| 折旧和摊销(万) | 5798 | 4877 | 3577 | 2989 | 2292 | 2044 | 1846 | 1569 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 109553.18 | 117896.78 | 104903.76 | 91327.76 | 37115.35 | 32489.39 | 29179.29 | 25587.73 | 23424.31 | 21535.02 |
| 股东权益增长率(%) | -7.08 | 12.39 | 14.87 | 146.06 | 14.24 | 11.34 | 14.04 | 9.24 | 8.77 | - |
| 自由现金流(万) | -10736 | 1661 | 1918 | -182 | 3384 | 2617 | 4047 | 2818 | -1415 | -1747 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -105.38 | 29.31 | -35.33 | 43.61 | -299.15 | -19 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.68 | 14.6 | 13.11 | 11.42 | 6.19 | 5.41 | 4.86 | 4.26 | 3.9 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | -0.38 | 1.85 | 1.9 | 0.65 | 0.97 | 0.69 | 0.75 | 0.51 | 0.41 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBCBA | BACAA | CBBBA | BBBAA | BBABA | BBBAA | BBABA | BCBBA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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