热景生物688068核心经营数据 |
2854 ℃ |
当前股价:58.56,市值:54
亿,动态市盈率PE:-80.06,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-45.71%。 其中,历史营业增长率:23.69%,净利增长率:-0.72%; 未来三年预估净利增长率:52.07% (24E:-88.93%, 25E:1782.68%, 26E:68.68%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 9226.88 | 9205.06 | 6219.63 | 6219.63 | 6219.63 | 4664.63 | 4664.63 | 4664.63 | - | - |
净资产(万) | 335803.1 | 335368.27 | 287382.98 | 74679.16 | 64930 | 21043.8 | 16165.04 | 13097.63 | - | - |
总资产(万) | 356059.3 | 389927.18 | 364484.46 | 90251.5 | 72567.46 | 26711.8 | 18965.17 | 16011.65 | - | - |
营业收入(万) | 54125.12 | 355655.16 | 536920.38 | 51353.36 | 21041.23 | 18712.31 | 14208.9 | 12219.58 | - | - |
营业收入增长率(%) | -84.78 | -33.76 | 945.54 | 144.06 | 12.45 | 31.69 | 16.28 | - | - | - |
营业成本(万) | 23299.5 | 164627.9 | 217249.55 | 18994.68 | 5654.96 | 4913.06 | 3683.42 | 2928.39 | - | - |
营业成本增长率(%) | -85.85 | -24.22 | 1043.74 | 235.89 | 15.1 | 33.38 | 25.78 | - | - | - |
毛利率(%) | 56.95 | 53.71 | 59.54 | 63.01 | 73.12 | 73.74 | 74.08 | 76.04 | - | - |
三项费用(万) | 26288.81 | 48357.77 | 40776.09 | 16143.89 | 9750.75 | 7511.48 | 5665.16 | 4720.65 | - | - |
费用增长率(%) | -45.64 | 18.59 | 152.58 | 65.57 | 29.81 | 32.59 | 20.01 | - | - | - |
费用率(%) | 85.28 | 25.31 | 12.76 | 49.89 | 63.37 | 54.43 | 53.82 | 50.81 | - | - |
净利润(万) | 1505.39 | 92511.7 | 220237.67 | 11129.58 | 3374.81 | 4818.77 | 3007.23 | 2879.95 | - | - |
净利润增长率(%) | -98.37 | -57.99 | 1878.85 | 229.78 | -29.97 | 60.24 | 4.42 | - | - | - |
经营现金流(万) | -5194.92 | 97875.32 | 264448.16 | 16462.41 | 1937.24 | 5503.66 | 2295.01 | 4554.03 | - | - |
现金流增长率(%) | -105.31 | -62.99 | 1506.38 | 749.79 | -64.8 | 139.81 | -49.6 | - | - | - |
净利润现金比(-) | -3.45 | 1.06 | 1.2 | 1.48 | 0.57 | 1.14 | 0.76 | 1.58 | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 0.45 | 29.71 | 121.66 | 15.94 | 7.85 | 25.9 | 20.55 | 43.98 | - | - |
生产资本回报率(%) | 1.09 | 119.38 | 442.82 | 43.07 | 23.5 | 44.57 | 65.16 | 102.79 | - | - |
资本支出(万) | 41335.62 | 56521.09 | 39886.22 | 17226.98 | 8848.47 | 4200.28 | 6904.83 | 2118.08 | - | - |
折旧和摊销(万) | 6896 | 11754 | 6288 | 4008 | 3000 | 2300 | 1599 | 1238 | - | - |
归属股东权益(万) | 335997.65 | 333522.36 | 284352.47 | 74272.85 | 64515.73 | 20979.12 | 16165.04 | 13097.63 | - | - |
股东权益增长率(%) | 0.74 | 17.29 | 282.85 | 15.12 | 207.52 | 29.78 | 23.42 | - | - | - |
自由现金流(万) | -31701 | 49707 | 184978 | -2012 | -2461 | 2914 | -2299 | 2000 | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | -18.24 | -184.45 | -226.75 | -214.95 | - | - | - |
每股股东权益(元) | 36.42 | 36.23 | 45.72 | 11.94 | 10.37 | 4.5 | 3.47 | 2.81 | - | - |
每股股东收益(元) | 0.3 | 10.26 | 35.14 | 1.8 | 0.54 | 1.03 | 0.64 | 0.62 | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | ACCCB | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
现金流分析 | 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |